RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder International Selection Fund European Sustainable Equity A Distribution EUR/  LU2539964473  /

Fonds
NAV2024. 09. 20. Vált.-1,4146 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
119,0795EUR -1,17% Osztalékfizetés Részvény Európa Schroder IM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2022 - - - - - - - - - - - -2,02 -
2023 5,38 2,42 -0,19 2,00 -1,42 -1,02 2,72 -1,75 -1,04 -6,77 5,55 3,27 +8,80%
2024 1,60 1,45 2,20 -1,41 3,36 -0,85 0,59 0,71 -1,95 - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 11,62% 12,81% 11,40% -% -%
Sharpe ráta 0,40 -0,01 0,22 - -
Legjobb hónap +3,36% +3,36% +5,55% - -
Legrosszabb hónap -1,95% -1,95% -6,77% - -
Maximális veszteség -9,10% -9,10% -9,10% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder ISF Euro.Sust.Eq.C Acc ... Újrabefektetés 157,9417 +6,70% +5,94%
Schroder ISF Euro.Sust.Eq.C Dis ... Osztalékfizetés 105,8978 +6,69% +5,94%
Schroder ISF Euro.Sust.Eq.C Dis ... Osztalékfizetés 103,7700 +3,53% +3,71%
Schroder ISF Euro.Sust.Eq.C Dis ... Osztalékfizetés 99,0126 +11,47% +1,09%
Schroder ISF Euro.Sust.Eq.I Acc ... Újrabefektetés 165,8712 +7,61% +8,70%
Schroder ISF Euro.Sust.Eq.X Dis ... Osztalékfizetés 102,4189 +3,96% +4,97%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 120,6092 +6,69% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 124,4072 +6,69% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 142,1557 +11,45% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 116,4564 +3,56% -
Schroder ISF Euro.Sust.Eq.B Acc ... Újrabefektetés 147,1335 +5,34% +1,95%
Schroder ISF Euro.Sust.Eq.A Acc ... Újrabefektetés 151,8187 +5,97% +3,80%
Schroder ISF Euro.Sust.Eq.A Dis ... Osztalékfizetés 103,4004 +5,98% +3,81%
Schroder ISF Euro.Sust.Eq.A Acc ... Újrabefektetés 121,9959 +7,75% +10,67%
Schroder ISF Euro.Sust.Eq.A Dis ... Osztalékfizetés 96,6658 +10,69% -0,95%
Schroder ISF Euro.Sust.Eq.A1 Acc... Újrabefektetés 111,9621 +5,45% +2,26%
Schroder ISF Euro.Sust.Eq.A1 Acc... Újrabefektetés 119,9306 +7,22% +9,08%
Schroder ISF Euro.Sust.Eq.S Dis ... Osztalékfizetés 106,8099 +6,95% +6,71%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 119,0795 +5,98% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 140,3764 +10,71% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 114,8903 +2,84% -

Teljesítmény

YTD  
+5,72%
6 Hónap  
+1,68%
1 Év  
+5,98%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+12,70%
Év
2023  
+8,80%
 

Osztalék

2023. 12. 28. 3,40 EUR
2022. 12. 15. 0,15 EUR