RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder International Selection Fund European Special Situations A Distribution GBP AV/  LU0847530689  /

Fonds
NAV2024. 06. 10. Vált.-1,5671 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
212,2655GBP -0,73% Osztalékfizetés Részvény Európa Schroder IM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2012 - - - - - - - - - - - 0,05 -
2013 7,12 3,98 0,68 0,15 2,08 -3,71 6,79 -3,61 0,55 3,69 -0,94 1,62 +19,26%
2014 -4,68 4,92 -1,29 -2,02 1,02 -3,21 -2,79 2,02 -0,55 0,68 5,83 -1,82 -2,43%
2015 4,48 2,55 2,92 0,22 3,00 -5,98 1,49 -4,68 -1,99 3,96 3,23 1,77 +10,83%
2016 -4,10 2,31 4,10 0,07 0,02 3,71 7,98 1,08 1,66 1,32 -5,64 3,59 +16,48%
2017 2,52 1,32 2,48 2,82 6,43 -1,70 1,53 2,81 -0,83 1,70 -2,45 2,11 +20,10%
2018 1,60 -3,68 -3,80 2,44 5,46 0,02 -1,17 2,18 -3,45 -6,97 -1,94 -6,68 -15,56%
2019 2,21 3,69 1,39 6,80 -1,54 7,45 2,88 -3,33 -0,37 0,85 2,88 1,98 +27,28%
2020 -2,16 -6,06 -9,57 8,65 9,84 2,62 2,47 1,70 2,19 -5,86 10,42 4,47 +17,73%
2021 -1,86 -1,21 2,15 3,89 0,92 3,02 4,16 4,11 -5,34 3,82 0,76 1,50 +16,58%
2022 -13,35 -5,07 4,19 -5,43 -2,40 -11,25 9,74 -4,98 -7,00 5,60 7,39 -2,67 -24,84%
2023 5,09 2,06 0,96 0,71 -0,88 0,06 2,25 -3,86 -2,35 -5,93 9,81 7,29 +15,04%
2024 -1,26 5,20 1,17 -2,51 3,62 0,35 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 13,17% 12,79% 13,66% 19,13% 18,88%
Sharpe ráta 0,90 1,78 0,67 -0,16 0,15
Legjobb hónap +7,29% +7,29% +9,81% +9,81% +10,42%
Legrosszabb hónap -2,51% -2,51% -5,93% -13,35% -13,35%
Maximális veszteség -4,63% -5,86% -12,67% -36,24% -36,24%
Túlteljesítés +0,32% - +1,30% +27,33% +36,01%
 
Minden érték GBP-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 298,0319 +15,42% +7,12%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 230,4209 +15,42% +7,09%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 392,2331 +16,56% +10,32%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 272,0998 +13,69% +5,01%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 225,2096 +13,69% +5,07%
Schroder ISF Eur.Special Sit.C A... Újrabefektetés 265,3785 +15,17% -5,59%
Schroder ISF Eur.Special Sit.IZ ... Újrabefektetés 305,4786 +15,61% +7,56%
Schroder ISF Eur.Special Sit.IZ ... Újrabefektetés 103,7915 +15,46% -
Schroder ISF Eur.Special Sit.IZ ... Osztalékfizetés 106,0941 +15,74% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 299,5415 +15,42% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 272,9332 +13,75% -
Schroder ISF Eur.Special Sit.S A... Újrabefektetés 307,7219 +15,70% +7,79%
Schroder ISF Eur.Special Sit.S D... Osztalékfizetés 258,5756 +15,71% +7,94%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 241,1934 +13,82% +2,71%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 247,0950 +13,94% +3,02%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 252,6111 +12,79% +2,60%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 212,2655 +12,79% +2,38%
Schroder ISF Eur.Special Sit.A A... Újrabefektetés 101,1241 +14,22% -
Schroder ISF Eur.Special Sit.A D... Osztalékfizetés 97,8057 +14,21% -
Schroder ISF Eur.Special Sit.K1 ... Újrabefektetés 302,8294 +15,63% +7,58%
Schroder ISF Eur.Special Sit.K1 ... Újrabefektetés 103,6941 +15,41% -
Schroder ISF Eur.Special Sit.K1 ... Osztalékfizetés 105,9820 +15,69% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 269,7258 +14,50% +4,58%

Teljesítmény

YTD  
+6,54%
6 Hónap  
+12,36%
1 Év  
+12,79%
3 Év  
+2,38%
5 Év  
+37,64%
10 Év  
+107,95%
Kezdettől  
+152,82%
Év
2023  
+15,04%
2022
  -24,84%
2021  
+16,58%
2020  
+17,73%
2019  
+27,28%
2018
  -15,56%
2017  
+20,10%
2016  
+16,48%
2015  
+10,83%
 

Osztalék

2023. 12. 28. 3,37 GBP
2022. 12. 15. 3,07 GBP
2021. 12. 16. 2,77 GBP
2020. 12. 17. 2,22 GBP
2019. 12. 19. 3,04 GBP
2018. 12. 20. 3,20 GBP
2017. 12. 21. 3,51 GBP
2016. 12. 15. 3,87 GBP
2015. 12. 17. 2,02 GBP
2014. 12. 18. 1,68 GBP
2014. 01. 16. 0,14 GBP