RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder International Selection Fund European Dividend Maximiser C Distribution EUR QF/  LU0321373267  /

Fonds
NAV2024. 06. 07. Vált.-0,0902 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
34,0843EUR -0,26% Osztalékfizetés Részvény Európa Schroder IM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2007 - - - - - - - - - - -4,87 -1,42 -
2008 -11,11 1,14 -4,30 4,77 1,01 -10,12 -2,31 2,42 -8,96 -10,80 -4,34 -1,80 -37,54%
2009 -1,71 -9,02 0,64 12,07 3,07 1,32 4,63 3,28 2,46 -0,77 -0,41 5,97 +22,12%
2010 -1,81 -0,71 4,70 -1,52 -3,48 -0,06 2,40 0,38 3,26 1,64 -1,47 4,01 +7,20%
2011 0,47 3,06 -1,88 1,99 0,59 -3,47 -2,27 -8,49 -1,97 8,95 -1,70 2,41 -3,24%
2012 3,76 4,34 0,63 -0,43 -5,93 5,04 4,69 2,28 1,11 0,41 0,51 1,46 +18,83%
2013 2,10 -0,22 2,79 2,83 1,17 -3,66 4,95 -0,03 3,68 4,54 1,16 0,90 +21,83%
2014 -1,84 4,19 -0,51 0,47 3,16 -0,40 -0,89 1,02 0,81 -2,59 1,26 -0,55 +4,01%
2015 5,39 4,03 1,39 -1,28 1,81 -3,45 2,71 -7,31 -3,24 6,24 2,58 -4,13 +3,84%
2016 -7,59 -1,98 3,29 1,22 2,49 -7,64 2,15 2,10 0,85 0,83 2,74 5,10 +2,66%
2017 -0,91 0,38 1,64 0,58 1,21 -1,15 0,33 -1,49 4,03 1,10 -1,40 0,52 +4,78%
2018 2,14 -1,53 -1,12 5,50 -0,07 -0,80 1,22 -3,25 2,30 -3,00 -2,66 -3,57 -5,13%
2019 6,51 2,98 0,43 0,89 -5,92 3,08 -0,43 -4,43 5,35 2,27 2,57 2,56 +16,25%
2020 -5,20 -11,50 -21,36 4,86 -0,13 3,26 -1,15 2,82 -5,49 -5,10 13,76 1,33 -25,02%
2021 -0,43 2,77 3,88 1,54 2,37 0,41 0,77 1,71 -2,27 3,35 -4,11 3,92 +14,43%
2022 -5,30 -4,03 4,54 -1,07 -2,46 -9,25 6,23 -2,91 -7,53 6,03 6,33 -1,82 -12,17%
2023 4,83 2,19 -0,13 1,83 -1,59 0,10 2,76 -2,37 -0,56 -5,39 5,80 2,60 +9,97%
2024 1,14 0,44 1,32 -0,89 2,76 0,64 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 7,60% 7,25% 8,87% 13,64% 17,69%
Sharpe ráta 1,25 1,54 0,35 -0,17 -0,26
Legjobb hónap +2,76% +2,76% +5,80% +6,33% +13,76%
Legrosszabb hónap -0,89% -0,89% -5,39% -9,25% -21,36%
Maximális veszteség -2,29% -2,29% -8,71% -23,50% -42,09%
Túlteljesítés -9,50% - -10,61% -5,54% -10,25%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 118,2676 +6,88% +4,27%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 34,0843 +6,88% +4,28%
Schroder ISF Eur.Div.Max.C Dis E... Osztalékfizetés 33,7613 +6,88% +4,27%
Schroder ISF Eur.Div.Max.IZ Acc ... Újrabefektetés 119,7402 +7,13% +5,09%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 119,4748 +6,90% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 35,8634 +6,88% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 94,9822 +5,39% -0,01%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 27,3801 +5,39% -0,01%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 97,0669 +5,50% +0,29%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 27,9840 +5,50% +0,29%
Schroder ISF Eur.Div.Max.A Dis U... Osztalékfizetés 58,8160 +7,98% +8,30%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 81,9758 +6,05% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 105,0031 +6,03% +1,80%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 30,2454 +6,02% +1,80%

Teljesítmény

YTD  
+5,48%
6 Hónap  
+7,19%
1 Év  
+6,88%
3 Év  
+4,28%
5 Év
  -4,47%
10 Év  
+5,18%
Kezdettől  
+18,20%
Év
2023  
+9,97%
2022
  -12,17%
2021  
+14,43%
2020
  -25,02%
2019  
+16,25%
2018
  -5,13%
2017  
+4,78%
2016  
+2,66%
2015  
+3,84%
 

Osztalék

2024. 03. 28. 0,59 EUR
2023. 12. 28. 0,59 EUR
2023. 09. 28. 0,57 EUR
2023. 06. 15. 0,60 EUR
2023. 03. 23. 0,59 EUR
2022. 12. 15. 0,58 EUR
2022. 09. 29. 0,52 EUR
2022. 06. 30. 0,58 EUR
2022. 03. 31. 0,65 EUR
2021. 12. 16. 0,67 EUR
2021. 09. 30. 0,69 EUR
2021. 06. 24. 0,70 EUR
2021. 03. 25. 0,67 EUR
2020. 12. 17. 0,65 EUR
2020. 09. 24. 0,61 EUR
2020. 06. 25. 0,65 EUR
2020. 03. 26. 0,59 EUR
2019. 12. 19. 0,94 EUR
2019. 09. 26. 0,88 EUR
2019. 06. 27. 0,90 EUR
2019. 03. 28. 0,94 EUR
2018. 12. 20. 0,87 EUR
2018. 09. 27. 0,97 EUR
2018. 06. 28. 0,98 EUR
2018. 03. 29. 0,95 EUR
2017. 12. 21. 0,98 EUR
2017. 09. 28. 1,00 EUR
2017. 06. 29. 0,99 EUR
2017. 03. 30. 0,99 EUR
2016. 12. 15. 0,99 EUR
2016. 09. 29. 0,94 EUR
2016. 06. 30. 0,90 EUR
2016. 03. 31. 0,97 EUR
2015. 12. 17. 1,03 EUR
2015. 09. 24. 1,03 EUR
2015. 06. 25. 1,33 EUR
2015. 03. 26. 1,36 EUR
2014. 12. 18. 1,19 EUR
2014. 09. 25. 1,29 EUR
2014. 06. 26. 1,31 EUR
2014. 03. 27. 1,29 EUR
2013. 12. 12. 1,26 EUR
2013. 09. 26. 1,25 EUR
2013. 06. 27. 1,16 EUR
2013. 03. 28. 1,18 EUR
2012. 12. 11. 1,15 EUR
2012. 09. 27. 1,16 EUR
2012. 06. 28. 1,05 EUR
2012. 03. 29. 1,31 EUR
2011. 12. 15. 0,86 EUR
2011. 09. 29. 0,99 EUR
2011. 06. 30. 1,14 EUR
2011. 03. 31. 1,18 EUR
2010. 12. 30. 1,20 EUR
2010. 09. 30. 1,17 EUR
2010. 06. 30. 1,12 EUR
2010. 03. 31. 1,20 EUR
2009. 12. 30. 1,29 EUR
2009. 09. 24. 1,17 EUR
2009. 06. 25. 1,06 EUR
2009. 03. 26. 0,91 EUR
2008. 12. 30. 1,08 EUR
2008. 09. 25. 1,35 EUR
2008. 06. 26. 1,48 EUR
2008. 03. 27. 1,53 EUR
2007. 12. 28. 1,68 EUR