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Schroder International Selection Fund European Dividend Maximiser A Distribution EUR QF/  LU0321371998  /

Fonds
NAV05/06/2024 Chg.+0.2422 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
30.2630EUR +0.81% paying dividend Equity Europe Schroder IM (EU) ▶
  • Dividendes ajustés Dividendes ajustés

Performance mensuelle

  janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. Total
2007 - - - - - - - - - - -4.94 -1.47 -
2008 -11.16 1.07 -4.38 4.71 0.94 -10.18 -2.36 2.36 -9.01 -10.85 -4.40 -1.87 -38.02%
2009 -1.76 -9.07 0.59 11.98 3.02 1.25 4.57 3.21 2.41 -0.83 -0.45 5.90 +21.29%
2010 -1.87 -0.74 4.62 -1.58 -3.53 -0.12 2.33 0.31 3.19 1.57 -1.54 3.97 +6.43%
2011 0.41 2.99 -1.93 1.92 0.54 -3.53 -2.33 -8.55 -2.02 8.88 -1.75 2.38 -3.91%
2012 3.69 4.29 0.57 -0.49 -5.99 5.00 4.62 2.23 1.04 0.37 0.44 1.40 +18.02%
2013 2.05 -0.27 2.73 2.79 1.11 -3.72 4.90 -0.09 3.63 4.48 1.11 0.84 +21.05%
2014 -1.88 4.14 -0.56 0.43 3.11 -0.45 -0.94 0.97 0.75 -2.64 1.22 -0.61 +3.39%
2015 5.34 3.98 1.34 -1.31 1.76 -3.51 2.68 -7.37 -3.28 6.20 2.53 -4.19 +3.22%
2016 -7.65 -2.02 3.25 1.15 2.44 -7.68 2.10 2.05 0.81 0.78 2.69 5.05 +2.08%
2017 -0.96 0.33 1.59 0.53 1.16 -1.20 0.28 -1.54 3.96 1.03 -1.47 0.45 +4.13%
2018 2.06 -1.59 -1.19 5.43 -0.14 -0.86 1.15 -3.32 2.24 -3.07 -2.72 -3.63 -5.89%
2019 6.44 2.92 0.37 0.82 -5.99 3.01 -0.51 -4.49 5.27 2.20 2.50 2.49 +15.31%
2020 -5.27 -11.55 -21.41 4.79 -0.19 3.19 -1.22 2.76 -5.56 -5.16 13.68 1.27 -25.62%
2021 -0.50 2.71 3.80 1.47 2.31 0.34 0.70 1.64 -2.34 3.28 -4.18 3.85 +13.51%
2022 -5.37 -4.09 4.46 -1.13 -2.53 -9.31 6.16 -2.98 -7.59 5.96 6.26 -1.89 -12.88%
2023 4.76 2.13 -0.19 1.77 -1.66 0.03 2.69 -2.43 -0.62 -5.46 5.73 2.54 +9.10%
2024 1.06 0.38 1.26 -0.97 2.69 0.68 - - - - - - -
Mois uniques : Dividendes non pris en compte

Valeurs calculées

  CAD 6 Mois 1 An 3 Ans 5 Ans
Volatilité 7.65% 7.27% 8.87% 13.65% 17.69%
Ratio de Sharpe 1.16 1.53 0.24 -0.23 -0.30
Le meilleur mois +2.69% +2.69% +5.73% +6.26% +13.68%
Le plus défavorable mois -0.97% -0.97% -5.46% -9.31% -21.41%
Perte maximale -2.30% -2.30% -8.93% -24.03% -42.21%
Surperformance -18.47% - -19.48% -16.16% -23.70%
 
Toutes les cotations dans EUR

Tranches

Nom   Type de rendement Prix de rachat 1 An 3 Ans
Schroder International Selection... reinvestment 118.3310 +6.77% +4.33%
Schroder International Selection... paying dividend 34.1025 +6.77% +4.34%
Schroder ISF Eur.Div.Max.C Dis E... paying dividend 33.7794 +6.77% +4.33%
Schroder ISF Eur.Div.Max.IZ Acc ... reinvestment 119.8019 +7.02% +5.14%
Schroder International Selection... reinvestment 119.5391 +6.79% -
Schroder International Selection... paying dividend 35.8826 +6.77% -
Schroder International Selection... reinvestment 95.0403 +5.28% +0.05%
Schroder International Selection... paying dividend 27.3969 +5.28% +0.05%
Schroder International Selection... reinvestment 97.1259 +5.39% +0.35%
Schroder International Selection... paying dividend 28.0010 +5.39% +0.35%
Schroder ISF Eur.Div.Max.A Dis U... paying dividend 58.8412 +7.87% +8.35%
Schroder International Selection... paying dividend 82.0260 +5.95% -
Schroder International Selection... reinvestment 105.0640 +5.92% +1.86%
Schroder International Selection... paying dividend 30.2630 +5.92% +1.86%

Performance

CAD  
+5.17%
6 Mois  
+7.18%
1 An  
+5.92%
3 Ans  
+1.86%
5 Ans
  -7.24%
10 ans
  -1.68%
Depuis le début  
+4.95%
Année
2023  
+9.10%
2022
  -12.88%
2021  
+13.51%
2020
  -25.62%
2019  
+15.31%
2018
  -5.89%
2017  
+4.13%
2016  
+2.08%
2015  
+3.22%
 

Dividendes

28/03/2024 0.53 EUR
28/12/2023 0.52 EUR
28/09/2023 0.51 EUR
15/06/2023 0.54 EUR
23/03/2023 0.53 EUR
15/12/2022 0.52 EUR
29/09/2022 0.47 EUR
30/06/2022 0.52 EUR
31/03/2022 0.59 EUR
16/12/2021 0.61 EUR
30/09/2021 0.62 EUR
24/06/2021 0.64 EUR
25/03/2021 0.61 EUR
17/12/2020 0.59 EUR
24/09/2020 0.56 EUR
25/06/2020 0.60 EUR
26/03/2020 0.54 EUR
19/12/2019 0.87 EUR
26/09/2019 0.81 EUR
27/06/2019 0.83 EUR
28/03/2019 0.87 EUR
20/12/2018 0.81 EUR
27/09/2018 0.90 EUR
28/06/2018 0.92 EUR
29/03/2018 0.88 EUR
21/12/2017 0.91 EUR
28/09/2017 0.93 EUR
29/06/2017 0.93 EUR
30/03/2017 0.93 EUR
15/12/2016 0.93 EUR
29/09/2016 0.88 EUR
30/06/2016 0.85 EUR
31/03/2016 0.92 EUR
17/12/2015 0.98 EUR
24/09/2015 0.98 EUR
25/06/2015 1.26 EUR
26/03/2015 1.30 EUR
18/12/2014 1.13 EUR
25/09/2014 1.23 EUR
26/06/2014 1.25 EUR
27/03/2014 1.23 EUR
12/12/2013 1.21 EUR
26/09/2013 1.20 EUR
27/06/2013 1.12 EUR
28/03/2013 1.14 EUR
11/12/2012 1.11 EUR
27/09/2012 1.12 EUR
28/06/2012 1.02 EUR
29/03/2012 1.27 EUR
15/12/2011 0.83 EUR
29/09/2011 0.96 EUR
30/06/2011 1.10 EUR
31/03/2011 1.15 EUR
30/12/2010 1.17 EUR
30/09/2010 1.14 EUR
30/06/2010 1.10 EUR
31/03/2010 1.18 EUR
30/12/2009 1.27 EUR
24/09/2009 1.15 EUR
25/06/2009 1.05 EUR
26/03/2009 0.90 EUR
30/12/2008 1.07 EUR
25/09/2008 1.34 EUR
26/06/2008 1.47 EUR
27/03/2008 1.53 EUR
28/12/2007 1.68 EUR