Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond A1 Accumulation EUR
LU0133706993
Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond A1 Accumulation EUR/ LU0133706993 /
NAV17.05.2024 |
Diff.-0,0059 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
6,3092EUR |
-0,09% |
thesaurierend |
Anleihen
weltweit
|
Schroder IM (EU) ▶ |
Investmentstrategie
Der Fonds strebt durch Anlagen in kurzfristige Anleihen, die auf Euro lauten, ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Bloomberg Euro Aggregate (1-3 Y) index übertreffen.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in kurzfristige Anleihen mit Investment-Grade- oder Sub-Investment-Grade-Rating (gemessen an Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Einstufung anderer Rating-Agenturen für geratete Anleihen und impliziten Schroders-Ratings für nicht geratete Anleihen), die auf Euro lauten und von Regierungen, staatlichen Stellen, supranationalen Organisationen und Unternehmen weltweit begeben werden. Die durchschnittliche Laufzeit des Fonds wird 3 Jahre nicht überschreiten, und die Restlaufzeit jeder Anleihe wird 5 Jahre nicht überschreiten. Dies bedeutet, dass die durchschnittliche Restlaufzeit der vom Fonds gehaltenen Anleihen weniger als 3 Jahre beträgt, und dass sämtliche Anleihen eine Restlaufzeit von weniger als 5 Jahren haben.
Investmentziel
Der Fonds strebt durch Anlagen in kurzfristige Anleihen, die auf Euro lauten, ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Bloomberg Euro Aggregate (1-3 Y) index übertreffen.
Stammdaten
Ertragstyp: |
thesaurierend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
weltweit |
Branche: |
Anleihen Staaten orientiert |
Benchmark: |
Bloomberg Euro Aggregate (1-3 Y) index |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.01 |
Letzte Ausschüttung: |
- |
Depotbank: |
J.P. Morgan SE |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg |
Fondsmanager: |
Julien Houdain, James Ringer, Global Unconstrained Fixed Income Team |
Fondsvolumen: |
300,6 Mio.
EUR
|
KESt-Meldefonds: |
Ja |
Auflagedatum: |
24.10.2001 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
2,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0,50% |
Mindestveranlagung: |
1.000,00 EUR |
Weitere Gebühren: |
0,30% |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
Schroder IM (EU) |
Adresse: |
5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg |
Land: |
Luxemburg |
Internet: |
www.schroders.com
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
96,61% |
Barmittel |
|
3,13% |
Sonstige |
|
0,26% |
Länder
Spanien |
|
15,63% |
Deutschland |
|
13,10% |
Italien |
|
11,31% |
Kanada |
|
9,81% |
Frankreich |
|
8,48% |
Vereinigtes Königreich |
|
8,08% |
USA |
|
5,14% |
Niederlande |
|
4,98% |
Supranational |
|
4,33% |
Irland |
|
3,25% |
Barmittel |
|
3,13% |
Südkorea |
|
1,94% |
Japan |
|
1,87% |
Rumänien |
|
1,37% |
Dänemark |
|
1,33% |
Sonstige |
|
6,25% |
Währungen
Euro |
|
96,90% |
Sonstige |
|
3,10% |