Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond A1 Accumulation EUR/  LU0133706993  /

Fonds
NAV17.05.2024 Diff.-0,0059 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
6,3092EUR -0,09% thesaurierend Anleihen weltweit Schroder IM (EU) 

Investmentstrategie

Der Fonds strebt durch Anlagen in kurzfristige Anleihen, die auf Euro lauten, ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Bloomberg Euro Aggregate (1-3 Y) index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in kurzfristige Anleihen mit Investment-Grade- oder Sub-Investment-Grade-Rating (gemessen an Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Einstufung anderer Rating-Agenturen für geratete Anleihen und impliziten Schroders-Ratings für nicht geratete Anleihen), die auf Euro lauten und von Regierungen, staatlichen Stellen, supranationalen Organisationen und Unternehmen weltweit begeben werden. Die durchschnittliche Laufzeit des Fonds wird 3 Jahre nicht überschreiten, und die Restlaufzeit jeder Anleihe wird 5 Jahre nicht überschreiten. Dies bedeutet, dass die durchschnittliche Restlaufzeit der vom Fonds gehaltenen Anleihen weniger als 3 Jahre beträgt, und dass sämtliche Anleihen eine Restlaufzeit von weniger als 5 Jahren haben.
 

Investmentziel

Der Fonds strebt durch Anlagen in kurzfristige Anleihen, die auf Euro lauten, ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Bloomberg Euro Aggregate (1-3 Y) index übertreffen.
 

Stammdaten

Ertragstyp: thesaurierend
Fondskategorie: Anleihen
Region: weltweit
Branche: Anleihen Staaten orientiert
Benchmark: Bloomberg Euro Aggregate (1-3 Y) index
Geschäftsjahresbeginn: 01.01
Letzte Ausschüttung: -
Depotbank: J.P. Morgan SE
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg
Fondsmanager: Julien Houdain, James Ringer, Global Unconstrained Fixed Income Team
Fondsvolumen: 300,6 Mio.  EUR
KESt-Meldefonds: Ja
Auflagedatum: 24.10.2001
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 2,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0,50%
Mindestveranlagung: 1.000,00 EUR
Weitere Gebühren: 0,30%
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: Schroder IM (EU)
Adresse: 5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg
Land: Luxemburg
Internet: www.schroders.com
 

Veranlagungen

Anleihen
 
96,61%
Barmittel
 
3,13%
Sonstige
 
0,26%

Länder

Spanien
 
15,63%
Deutschland
 
13,10%
Italien
 
11,31%
Kanada
 
9,81%
Frankreich
 
8,48%
Vereinigtes Königreich
 
8,08%
USA
 
5,14%
Niederlande
 
4,98%
Supranational
 
4,33%
Irland
 
3,25%
Barmittel
 
3,13%
Südkorea
 
1,94%
Japan
 
1,87%
Rumänien
 
1,37%
Dänemark
 
1,33%
Sonstige
 
6,25%

Währungen

Euro
 
96,90%
Sonstige
 
3,10%