Schroder International Selection Fund EURO Liquidity I Accumulation EUR/ LU0136043717 /
| NAV2024. 06. 14. | Vált.+0,0182 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 133,5289EUR | +0,01% | Újrabefektetés | Pénzpiac Világszerte | Schroder IM (EU) ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | - | - | - | - | - | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,29 | 0,27 | 0,24 | 0,26 | - |
| 2003 | 0,21 | 0,20 | 0,22 | 0,23 | 0,19 | 0,20 | 0,18 | 0,15 | 0,18 | 0,17 | 0,14 | 0,17 | +2,27% |
| 2004 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,15 | 0,17 | 0,17 | 0,18 | 0,17 | 0,17 | 0,18 | 0,17 | +2,03% |
| 2005 | 0,18 | 0,20 | 0,17 | 0,14 | 0,18 | 0,18 | 0,17 | 0,19 | 0,17 | 0,17 | 0,15 | 0,19 | +2,13% |
| 2006 | 0,20 | 0,17 | 0,21 | 0,21 | 0,23 | 0,22 | 0,23 | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,27 | 0,33 | +2,89% |
| 2007 | 0,33 | 0,27 | 0,30 | 0,35 | 0,33 | 0,32 | 0,35 | 0,30 | 0,31 | 0,40 | 0,36 | 0,37 | +4,06% |
| 2008 | 0,43 | 0,34 | 0,37 | 0,28 | 0,32 | 0,33 | 0,39 | 0,38 | 0,21 | 0,36 | 0,33 | 0,39 | +4,22% |
| 2009 | 0,35 | 0,29 | 0,25 | 0,26 | 0,22 | 0,20 | 0,13 | 0,14 | 0,11 | 0,10 | 0,10 | 0,08 | +2,24% |
| 2010 | 0,07 | 0,07 | 0,05 | 0,05 | -0,01 | 0,04 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,06 | 0,09 | 0,07 | +0,74% |
| 2011 | 0,06 | 0,09 | 0,13 | 0,08 | 0,13 | 0,05 | 0,13 | 0,06 | 0,05 | 0,16 | -0,02 | 0,21 | +1,13% |
| 2012 | 0,30 | 0,16 | 0,06 | 0,11 | 0,05 | 0,02 | 0,08 | 0,03 | 0,02 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | +0,92% |
| 2013 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | +0,16% |
| 2014 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | -0,07 | 0,12 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | +0,24% |
| 2015 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | -0,02 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | +0,02% |
| 2016 | 0,00 | -0,01 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | -0,03 | 0,00 | -0,01 | -0,02 | -0,01 | -0,03 | 0,00 | -0,11% |
| 2017 | -0,03 | -0,02 | -0,03 | -0,04 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,02 | -0,04 | -0,03 | -0,02 | -0,03 | -0,35% |
| 2018 | -0,04 | -0,04 | -0,01 | -0,04 | -0,04 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,04 | -0,03 | -0,04 | -0,40% |
| 2019 | -0,03 | -0,02 | -0,02 | -0,03 | -0,04 | -0,02 | -0,04 | -0,02 | -0,06 | -0,04 | -0,04 | -0,05 | -0,40% |
| 2020 | -0,03 | -0,02 | -0,10 | -0,02 | 0,00 | -0,02 | -0,03 | -0,04 | -0,04 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,45% |
| 2021 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,04 | -0,05 | -0,06 | -0,05 | -0,05 | -0,06 | -0,05 | -0,62% |
| 2022 | -0,07 | -0,05 | -0,11 | -0,06 | -0,08 | -0,05 | -0,08 | -0,05 | 0,01 | 0,03 | 0,12 | 0,13 | -0,27% |
| 2023 | 0,16 | 0,14 | 0,20 | 0,17 | 0,27 | 0,23 | 0,47 | 0,30 | 0,20 | 0,39 | 0,33 | 0,36 | +3,26% |
| 2024 | 0,35 | 0,30 | 0,33 | 0,33 | 0,38 | 0,16 | - | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 0,17% | 0,18% | 0,25% | 0,22% | 0,19% |
| Sharpe ráta | 2,53 | 2,06 | 1,38 | -10,20 | -16,15 |
| Legjobb hónap | +0,38% | +0,38% | +0,47% | +0,47% | +0,47% |
| Legrosszabb hónap | +0,16% | +0,16% | +0,16% | -0,11% | -0,11% |
| Maximális veszteség | -0,01% | -0,01% | -0,05% | -0,93% | -1,89% |
| Túlteljesítés | +0,20% | - | -0,21% | -1,06% | -1,20% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 133,5289 | +4,07% | +4,52% | |
| Schroder ISF EURO Liq.IZ Acc EUR | Újrabefektetés | 127,6039 | +3,86% | +3,86% | |
| Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 127,5683 | +3,84% | +3,81% | |
| Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 119,5991 | +3,81% | +3,75% | |
| Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 115,8490 | +3,81% | +3,75% | |
| Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 121,3883 | +3,81% | +3,75% |
Teljesítmény
| YTD | +1,85% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +2,02% | ||
| 1 Év | +4,07% | ||
| 3 Év | +4,52% | ||
| 5 Év | +3,53% | ||
| 10 Év | +2,58% | ||
| Kezdettől | +31,16% | ||
| Év | |||
| 2023 | +3,26% | ||
| 2022 | -0,27% | ||
| 2021 | -0,62% | ||
| 2020 | -0,45% | ||
| 2019 | -0,40% | ||
| 2018 | -0,40% | ||
| 2017 | -0,35% | ||
| 2016 | -0,11% | ||
| 2015 | +0,02% | ||
