baha the information company

Schroder International Selection Fund EURO Liquidity C Accumulation EUR/ LU0136043634 /

NAV19.06.2024	Zm.+0,0127	Typ dystrybucji dochodów	Kategoria	Firma inwestycyjna
127,6288EUR	+0,01%	z reinwestycją	Rynek pieniężny Światowy	Schroder IM (EU) ▶

Wyniki miesięczne

	sty	lut	mar	kwi	maj	cze	lip	sie	wrz	paź	lis	gru	Ogóółem
2001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,23	0,20	0,20	-
2002	0,32	0,16	0,23	0,27	0,22	0,24	0,24	0,25	0,29	0,24	0,23	0,24	+2,97%
2003	0,20	0,18	0,21	0,22	0,17	0,18	0,17	0,13	0,17	0,14	0,13	0,16	+2,10%
2004	0,15	0,15	0,15	0,16	0,13	0,15	0,15	0,16	0,16	0,15	0,17	0,15	+1,84%
2005	0,17	0,18	0,17	0,14	0,17	0,17	0,16	0,17	0,16	0,16	0,15	0,16	+1,96%
2006	0,19	0,16	0,18	0,19	0,21	0,22	0,22	0,23	0,23	0,26	0,27	0,28	+2,67%
2007	0,31	0,26	0,28	0,33	0,32	0,30	0,34	0,28	0,29	0,39	0,34	0,35	+3,85%
2008	0,41	0,33	0,35	0,27	0,31	0,31	0,37	0,36	0,19	0,34	0,31	0,38	+4,00%
2009	0,32	0,28	0,23	0,24	0,20	0,19	0,11	0,12	0,10	0,08	0,07	0,06	+2,03%
2010	0,06	0,05	0,04	0,02	-0,02	0,03	0,06	0,07	0,06	0,04	0,07	0,06	+0,53%
2011	0,04	0,07	0,11	0,06	0,11	0,04	0,10	0,04	0,04	0,14	-0,04	0,20	+0,93%
2012	0,28	0,14	0,05	0,09	0,03	0,01	0,06	0,02	0,01	0,01	0,01	0,00	+0,71%
2013	0,01	0,00	-0,02	0,01	-0,01	-0,02	0,01	-0,01	0,00	-0,01	0,00	-0,02	-0,05%
2014	0,02	0,01	0,01	0,01	-0,09	0,09	0,02	0,00	0,01	-0,02	-0,01	-0,01	+0,03%
2015	-0,01	-0,01	-0,01	-0,02	-0,02	-0,03	-0,02	-0,01	-0,03	-0,01	-0,02	-0,02	-0,20%
2016	-0,02	-0,02	-0,03	-0,02	-0,02	-0,05	-0,01	-0,03	-0,03	-0,03	-0,05	-0,02	-0,32%
2017	-0,05	-0,04	-0,04	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,04	-0,06	-0,05	-0,04	-0,05	-0,56%
2018	-0,05	-0,06	-0,03	-0,06	-0,06	-0,05	-0,05	-0,05	-0,04	-0,06	-0,04	-0,05	-0,61%
2019	-0,05	-0,04	-0,04	-0,04	-0,05	-0,04	-0,06	-0,04	-0,07	-0,06	-0,06	-0,06	-0,61%
2020	-0,05	-0,04	-0,12	-0,04	-0,02	-0,03	-0,04	-0,06	-0,06	-0,06	-0,07	-0,07	-0,66%
2021	-0,07	-0,06	-0,07	-0,07	-0,07	-0,06	-0,07	-0,08	-0,07	-0,07	-0,08	-0,07	-0,83%
2022	-0,09	-0,06	-0,13	-0,08	-0,10	-0,07	-0,10	-0,07	-0,02	0,01	0,10	0,11	-0,50%
2023	0,14	0,12	0,18	0,15	0,25	0,21	0,45	0,28	0,18	0,37	0,31	0,34	+3,03%
2024	0,33	0,28	0,31	0,31	0,36	0,19	-	-	-	-	-	-	-

Wartości i wyniki w:

	YTD	6 miesięcy	1 rok	3 lata	5 lat
Zmienność	0,17%	0,18%	0,25%	0,22%	0,19%
Wskaźnik Sharpe'a	1,16	0,80	0,57	-11,21	-17,38
Najlepszy miesiąc	+0,36%	+0,36%	+0,45%	+0,45%	+0,45%
Najgorszy miesiąc	+0,19%	+0,19%	+0,18%	-0,13%	-0,13%
Maksymalna strata	-0,01%	-0,01%	-0,05%	-1,19%	-2,58%
Przewaga wyników	+0,10%	-	-0,42%	-1,69%	-2,24%

Wszystkie kursy w EUR

Nazwa	Typ dystrybucji dochodów	Cena odkupu	1 rok	3 lata
Schroder International Selection...	z reinwestycją	133,5963	+4,09%	+4,58%
Schroder ISF EURO Liq.IZ Acc EUR	z reinwestycją	127,6648	+3,88%	+3,92%
Schroder International Selection...	z reinwestycją	127,6288	+3,86%	+3,88%
Schroder International Selection...	z reinwestycją	119,6555	+3,83%	+3,82%
Schroder International Selection...	z reinwestycją	115,9037	+3,83%	+3,82%
Schroder International Selection...	z reinwestycją	121,4455	+3,84%	+3,82%