Schroder International Selection Fund EURO Liquidity C Accumulation EUR/ LU0136043634 /
| NAV2024. 09. 20. | Vált.+0,0123 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 128,7736EUR | +0,01% | Újrabefektetés | Pénzpiac Világszerte | Schroder IM (EU) ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,23 | 0,20 | 0,20 | - |
| 2002 | 0,32 | 0,16 | 0,23 | 0,27 | 0,22 | 0,24 | 0,24 | 0,25 | 0,29 | 0,24 | 0,23 | 0,24 | +2,97% |
| 2003 | 0,20 | 0,18 | 0,21 | 0,22 | 0,17 | 0,18 | 0,17 | 0,13 | 0,17 | 0,14 | 0,13 | 0,16 | +2,10% |
| 2004 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,16 | 0,13 | 0,15 | 0,15 | 0,16 | 0,16 | 0,15 | 0,17 | 0,15 | +1,84% |
| 2005 | 0,17 | 0,18 | 0,17 | 0,14 | 0,17 | 0,17 | 0,16 | 0,17 | 0,16 | 0,16 | 0,15 | 0,16 | +1,96% |
| 2006 | 0,19 | 0,16 | 0,18 | 0,19 | 0,21 | 0,22 | 0,22 | 0,23 | 0,23 | 0,26 | 0,27 | 0,28 | +2,67% |
| 2007 | 0,31 | 0,26 | 0,28 | 0,33 | 0,32 | 0,30 | 0,34 | 0,28 | 0,29 | 0,39 | 0,34 | 0,35 | +3,85% |
| 2008 | 0,41 | 0,33 | 0,35 | 0,27 | 0,31 | 0,31 | 0,37 | 0,36 | 0,19 | 0,34 | 0,31 | 0,38 | +4,00% |
| 2009 | 0,32 | 0,28 | 0,23 | 0,24 | 0,20 | 0,19 | 0,11 | 0,12 | 0,10 | 0,08 | 0,07 | 0,06 | +2,03% |
| 2010 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,02 | -0,02 | 0,03 | 0,06 | 0,07 | 0,06 | 0,04 | 0,07 | 0,06 | +0,53% |
| 2011 | 0,04 | 0,07 | 0,11 | 0,06 | 0,11 | 0,04 | 0,10 | 0,04 | 0,04 | 0,14 | -0,04 | 0,20 | +0,93% |
| 2012 | 0,28 | 0,14 | 0,05 | 0,09 | 0,03 | 0,01 | 0,06 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | +0,71% |
| 2013 | 0,01 | 0,00 | -0,02 | 0,01 | -0,01 | -0,02 | 0,01 | -0,01 | 0,00 | -0,01 | 0,00 | -0,02 | -0,05% |
| 2014 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | -0,09 | 0,09 | 0,02 | 0,00 | 0,01 | -0,02 | -0,01 | -0,01 | +0,03% |
| 2015 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,02 | -0,02 | -0,03 | -0,02 | -0,01 | -0,03 | -0,01 | -0,02 | -0,02 | -0,20% |
| 2016 | -0,02 | -0,02 | -0,03 | -0,02 | -0,02 | -0,05 | -0,01 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,05 | -0,02 | -0,32% |
| 2017 | -0,05 | -0,04 | -0,04 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,04 | -0,06 | -0,05 | -0,04 | -0,05 | -0,56% |
| 2018 | -0,05 | -0,06 | -0,03 | -0,06 | -0,06 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,04 | -0,06 | -0,04 | -0,05 | -0,61% |
| 2019 | -0,05 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,05 | -0,04 | -0,06 | -0,04 | -0,07 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,61% |
| 2020 | -0,05 | -0,04 | -0,12 | -0,04 | -0,02 | -0,03 | -0,04 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,07 | -0,07 | -0,66% |
| 2021 | -0,07 | -0,06 | -0,07 | -0,07 | -0,07 | -0,06 | -0,07 | -0,08 | -0,07 | -0,07 | -0,08 | -0,07 | -0,83% |
| 2022 | -0,09 | -0,06 | -0,13 | -0,08 | -0,10 | -0,07 | -0,10 | -0,07 | -0,02 | 0,01 | 0,10 | 0,11 | -0,50% |
| 2023 | 0,14 | 0,12 | 0,18 | 0,15 | 0,25 | 0,21 | 0,45 | 0,28 | 0,18 | 0,37 | 0,31 | 0,34 | +3,03% |
| 2024 | 0,33 | 0,28 | 0,31 | 0,31 | 0,36 | 0,29 | 0,31 | 0,29 | 0,20 | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 0,15% | 0,14% | 0,19% | 0,22% | 0,19% |
| Sharpe ráta | 2,19 | 2,38 | 1,55 | -8,24 | -14,65 |
| Legjobb hónap | +0,36% | +0,36% | +0,37% | +0,45% | +0,45% |
| Legrosszabb hónap | +0,20% | +0,20% | +0,18% | -0,13% | -0,13% |
| Maximális veszteség | -0,01% | 0,00% | -0,05% | -0,98% | -2,43% |
| Túlteljesítés | +0,10% | - | -0,42% | -1,69% | -2,24% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 134,8725 | +3,99% | +5,75% | |
| Schroder ISF EURO Liq.IZ Acc EUR | Újrabefektetés | 128,8196 | +3,78% | +5,08% | |
| Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 128,7736 | +3,75% | +5,04% | |
| Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 120,7231 | +3,73% | +4,97% | |
| Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 116,9378 | +3,73% | +4,97% | |
| Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 122,5293 | +3,73% | +4,97% |
Teljesítmény
| YTD | +2,71% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +1,90% | ||
| 1 Év | +3,75% | ||
| 3 Év | +5,04% | ||
| 5 Év | +3,51% | ||
| 10 Év | +1,33% | ||
| Kezdettől | +28,77% | ||
| Év | |||
| 2023 | +3,03% | ||
| 2022 | -0,50% | ||
| 2021 | -0,83% | ||
| 2020 | -0,66% | ||
| 2019 | -0,61% | ||
| 2018 | -0,61% | ||
| 2017 | -0,56% | ||
| 2016 | -0,32% | ||
| 2015 | -0,20% | ||
