Schroder International Selection Fund EURO Liquidity A1 Accumulation EUR/ LU0135992385 /
| NAV12.06.2024 | Zm.+0,0119 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
|---|---|---|---|---|
| 115,8215EUR | +0,01% | z reinwestycją | Rynek pieniężny Światowy | Schroder IM (EU) ▶ |
Wyniki miesięczne
| sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Ogóółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,16 | 0,13 | 0,13 | - |
| 2002 | 0,25 | 0,10 | 0,16 | 0,20 | 0,16 | 0,17 | 0,18 | 0,20 | 0,21 | 0,19 | 0,17 | 0,18 | +2,16% |
| 2003 | 0,13 | 0,14 | 0,14 | 0,16 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,07 | 0,09 | 0,09 | 0,07 | 0,09 | +1,28% |
| 2004 | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,09 | 0,08 | 0,07 | 0,09 | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | +1,01% |
| 2005 | 0,10 | 0,11 | 0,10 | 0,07 | 0,09 | 0,10 | 0,09 | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 0,07 | 0,10 | +1,12% |
| 2006 | 0,11 | 0,10 | 0,12 | 0,11 | 0,14 | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,18 | 0,19 | 0,20 | 0,22 | +1,84% |
| 2007 | 0,23 | 0,19 | 0,21 | 0,26 | 0,25 | 0,23 | 0,27 | 0,21 | 0,23 | 0,32 | 0,27 | 0,28 | +2,99% |
| 2008 | 0,34 | 0,27 | 0,29 | 0,20 | 0,24 | 0,24 | 0,30 | 0,30 | 0,11 | 0,27 | 0,25 | 0,30 | +3,15% |
| 2009 | 0,26 | 0,21 | 0,16 | 0,17 | 0,15 | 0,11 | 0,04 | 0,05 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | +1,30% |
| 2010 | 0,03 | 0,02 | 0,00 | -0,02 | -0,06 | -0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,03 | 0,02 | +0,11% |
| 2011 | 0,00 | 0,04 | 0,08 | 0,03 | 0,08 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,01 | 0,10 | -0,07 | 0,16 | +0,51% |
| 2012 | 0,24 | 0,11 | 0,01 | 0,06 | 0,00 | -0,03 | 0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | +0,28% |
| 2013 | -0,03 | -0,03 | -0,05 | -0,03 | -0,04 | -0,05 | -0,03 | -0,03 | -0,04 | -0,03 | -0,04 | -0,05 | -0,47% |
| 2014 | -0,02 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,11 | 0,06 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,06 | -0,04 | -0,04 | -0,39% |
| 2015 | -0,04 | -0,03 | -0,05 | -0,05 | -0,04 | -0,08 | -0,05 | -0,05 | -0,06 | -0,04 | -0,05 | -0,05 | -0,61% |
| 2016 | -0,05 | -0,06 | -0,06 | -0,05 | -0,05 | -0,08 | -0,05 | -0,06 | -0,07 | -0,03 | -0,05 | -0,02 | -0,64% |
| 2017 | -0,05 | -0,04 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,04 | -0,06 | -0,05 | -0,04 | -0,05 | -0,58% |
| 2018 | -0,06 | -0,06 | -0,03 | -0,06 | -0,06 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,06 | -0,04 | -0,05 | -0,63% |
| 2019 | -0,05 | -0,04 | -0,04 | -0,05 | -0,06 | -0,04 | -0,06 | -0,04 | -0,08 | -0,06 | -0,06 | -0,07 | -0,63% |
| 2020 | -0,06 | -0,04 | -0,12 | -0,04 | -0,02 | -0,04 | -0,05 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,07 | -0,07 | -0,68% |
| 2021 | -0,07 | -0,06 | -0,07 | -0,07 | -0,07 | -0,06 | -0,07 | -0,08 | -0,07 | -0,07 | -0,08 | -0,07 | -0,85% |
| 2022 | -0,09 | -0,07 | -0,13 | -0,08 | -0,10 | -0,07 | -0,10 | -0,07 | -0,02 | 0,00 | 0,10 | 0,11 | -0,52% |
| 2023 | 0,14 | 0,12 | 0,18 | 0,15 | 0,25 | 0,21 | 0,45 | 0,28 | 0,18 | 0,37 | 0,31 | 0,34 | +3,01% |
| 2024 | 0,32 | 0,28 | 0,31 | 0,31 | 0,36 | 0,12 | - | - | - | - | - | - | - |
Wskaźniki
| YTD | 6 miesięcy | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zmienność | 0,17% | 0,18% | 0,25% | 0,22% | 0,19% |
| Wskaźnik Sharpe'a | 0,89 | 0,64 | 0,23 | -11,59 | -17,71 |
| Najlepszy miesiąc | +0,36% | +0,36% | +0,45% | +0,45% | +0,45% |
| Najgorszy miesiąc | +0,12% | +0,12% | +0,12% | -0,13% | -0,13% |
| Maksymalna strata | -0,01% | -0,01% | -0,05% | -1,23% | -2,64% |
| Przewaga wyników | -0,24% | - | -0,64% | -2,03% | -3,05% |
Wszystkie kursy w EUR
Jednostki uczestnictwa
| Nazwa | Typ dystrybucji dochodów | Cena odkupu | 1 rok | 3 lata | |
|---|---|---|---|---|---|
| Schroder International Selection... | z reinwestycją | 133,4954 | +4,06% | +4,49% | |
| Schroder ISF EURO Liq.IZ Acc EUR | z reinwestycją | 127,5733 | +3,84% | +3,83% | |
| Schroder International Selection... | z reinwestycją | 127,5378 | +3,82% | +3,79% | |
| Schroder International Selection... | z reinwestycją | 119,5706 | +3,80% | +3,73% | |
| Schroder International Selection... | z reinwestycją | 115,8215 | +3,80% | +3,73% | |
| Schroder International Selection... | z reinwestycją | 121,3594 | +3,80% | +3,73% |
Wyniki
| YTD | +1,71% | ||
|---|---|---|---|
| 6 miesięcy | +1,90% | ||
| 1 rok | +3,80% | ||
| 3 lata | +3,73% | ||
| 5 lat | +2,26% | ||
| 10-letnie | -0,74% | ||
| Od początku | +15,82% | ||
| Rok | |||
| 2023 | +3,01% | ||
| 2022 | -0,52% | ||
| 2021 | -0,85% | ||
| 2020 | -0,68% | ||
| 2019 | -0,63% | ||
| 2018 | -0,63% | ||
| 2017 | -0,58% | ||
| 2016 | -0,64% | ||
| 2015 | -0,61% | ||
