Schroder International Selection Fund EURO Liquidity A1 Accumulation EUR/ LU0135992385 /
NAV18/06/2024 | Chg.+0.0085 | Type de rendement | Focus sur l'investissement | Société de fonds |
---|---|---|---|---|
115.8922EUR | +0.01% | reinvestment | Money Market Worldwide | Schroder IM (EU) ▶ |
Performance mensuelle
janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.16 | 0.13 | 0.13 | - |
2002 | 0.25 | 0.10 | 0.16 | 0.20 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.20 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.18 | +2.16% |
2003 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.09 | +1.28% |
2004 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | +1.01% |
2005 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.07 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.10 | +1.12% |
2006 | 0.11 | 0.10 | 0.12 | 0.11 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.19 | 0.20 | 0.22 | +1.84% |
2007 | 0.23 | 0.19 | 0.21 | 0.26 | 0.25 | 0.23 | 0.27 | 0.21 | 0.23 | 0.32 | 0.27 | 0.28 | +2.99% |
2008 | 0.34 | 0.27 | 0.29 | 0.20 | 0.24 | 0.24 | 0.30 | 0.30 | 0.11 | 0.27 | 0.25 | 0.30 | +3.15% |
2009 | 0.26 | 0.21 | 0.16 | 0.17 | 0.15 | 0.11 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | +1.30% |
2010 | 0.03 | 0.02 | 0.00 | -0.02 | -0.06 | -0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | +0.11% |
2011 | 0.00 | 0.04 | 0.08 | 0.03 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.01 | 0.10 | -0.07 | 0.16 | +0.51% |
2012 | 0.24 | 0.11 | 0.01 | 0.06 | 0.00 | -0.03 | 0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | +0.28% |
2013 | -0.03 | -0.03 | -0.05 | -0.03 | -0.04 | -0.05 | -0.03 | -0.03 | -0.04 | -0.03 | -0.04 | -0.05 | -0.47% |
2014 | -0.02 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.11 | 0.06 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.06 | -0.04 | -0.04 | -0.39% |
2015 | -0.04 | -0.03 | -0.05 | -0.05 | -0.04 | -0.08 | -0.05 | -0.05 | -0.06 | -0.04 | -0.05 | -0.05 | -0.61% |
2016 | -0.05 | -0.06 | -0.06 | -0.05 | -0.05 | -0.08 | -0.05 | -0.06 | -0.07 | -0.03 | -0.05 | -0.02 | -0.64% |
2017 | -0.05 | -0.04 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.04 | -0.06 | -0.05 | -0.04 | -0.05 | -0.58% |
2018 | -0.06 | -0.06 | -0.03 | -0.06 | -0.06 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.06 | -0.04 | -0.05 | -0.63% |
2019 | -0.05 | -0.04 | -0.04 | -0.05 | -0.06 | -0.04 | -0.06 | -0.04 | -0.08 | -0.06 | -0.06 | -0.07 | -0.63% |
2020 | -0.06 | -0.04 | -0.12 | -0.04 | -0.02 | -0.04 | -0.05 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.07 | -0.07 | -0.68% |
2021 | -0.07 | -0.06 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.06 | -0.07 | -0.08 | -0.07 | -0.07 | -0.08 | -0.07 | -0.85% |
2022 | -0.09 | -0.07 | -0.13 | -0.08 | -0.10 | -0.07 | -0.10 | -0.07 | -0.02 | 0.00 | 0.10 | 0.11 | -0.52% |
2023 | 0.14 | 0.12 | 0.18 | 0.15 | 0.25 | 0.21 | 0.45 | 0.28 | 0.18 | 0.37 | 0.31 | 0.34 | +3.01% |
2024 | 0.32 | 0.28 | 0.31 | 0.31 | 0.36 | 0.18 | - | - | - | - | - | - | - |
Valeurs calculées
CAD | 6 Mois | 1 An | 3 Ans | 5 Ans | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilité | 0.17% | 0.18% | 0.25% | 0.22% | 0.19% |
Ratio de Sharpe | 1.04 | 0.80 | 0.48 | -11.35 | -17.53 |
Le meilleur mois | +0.36% | +0.36% | +0.45% | +0.45% | +0.45% |
Le plus défavorable mois | +0.18% | +0.18% | +0.18% | -0.13% | -0.13% |
Perte maximale | -0.01% | -0.01% | -0.05% | -1.23% | -2.64% |
Surperformance | -0.24% | - | -0.64% | -2.03% | -3.05% |
Toutes les cotations dans EUR
Tranches
Nom | Type de rendement | Prix de rachat | 1 An | 3 Ans | |
---|---|---|---|---|---|
Schroder International Selection... | reinvestment | 133.5822 | +4.08% | +4.57% | |
Schroder ISF EURO Liq.IZ Acc EUR | reinvestment | 127.6521 | +3.87% | +3.90% | |
Schroder International Selection... | reinvestment | 127.6161 | +3.85% | +3.86% | |
Schroder International Selection... | reinvestment | 119.6436 | +3.82% | +3.80% | |
Schroder International Selection... | reinvestment | 115.8922 | +3.82% | +3.80% | |
Schroder International Selection... | reinvestment | 121.4335 | +3.82% | +3.80% |
Performance
CAD | +1.77% | ||
---|---|---|---|
6 Mois | +1.90% | ||
1 An | +3.82% | ||
3 Ans | +3.80% | ||
5 Ans | +2.31% | ||
10 ans | -0.68% | ||
Depuis le début | +15.89% | ||
Année | |||
2023 | +3.01% | ||
2022 | -0.52% | ||
2021 | -0.85% | ||
2020 | -0.68% | ||
2019 | -0.63% | ||
2018 | -0.63% | ||
2017 | -0.58% | ||
2016 | -0.64% | ||
2015 | -0.61% |