Schroder International Selection Fund EURO Liquidity A Accumulation EUR/ LU0136043394 /
NAV2024. 09. 20. | Vált.+0,0117 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
122,5293EUR | +0,01% | Újrabefektetés | Pénzpiac Világszerte | Schroder IM (EU) ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,21 | 0,17 | 0,18 | - |
2002 | 0,29 | 0,14 | 0,20 | 0,24 | 0,20 | 0,21 | 0,22 | 0,23 | 0,26 | 0,22 | 0,20 | 0,21 | +2,64% |
2003 | 0,16 | 0,16 | 0,17 | 0,19 | 0,15 | 0,15 | 0,14 | 0,11 | 0,13 | 0,12 | 0,10 | 0,12 | +1,76% |
2004 | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,13 | 0,12 | 0,14 | 0,12 | +1,52% |
2005 | 0,13 | 0,16 | 0,13 | 0,11 | 0,14 | 0,15 | 0,13 | 0,14 | 0,14 | 0,13 | 0,11 | 0,15 | +1,63% |
2006 | 0,16 | 0,14 | 0,17 | 0,16 | 0,19 | 0,18 | 0,18 | 0,21 | 0,21 | 0,23 | 0,24 | 0,26 | +2,34% |
2007 | 0,28 | 0,23 | 0,25 | 0,30 | 0,29 | 0,28 | 0,31 | 0,26 | 0,26 | 0,36 | 0,31 | 0,32 | +3,51% |
2008 | 0,39 | 0,30 | 0,33 | 0,24 | 0,28 | 0,29 | 0,34 | 0,33 | 0,16 | 0,31 | 0,29 | 0,35 | +3,67% |
2009 | 0,30 | 0,24 | 0,21 | 0,22 | 0,17 | 0,16 | 0,09 | 0,09 | 0,07 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | +1,70% |
2010 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | -0,01 | -0,05 | 0,00 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,02 | 0,04 | 0,02 | +0,21% |
2011 | 0,02 | 0,05 | 0,08 | 0,04 | 0,08 | 0,01 | 0,08 | 0,02 | 0,01 | 0,11 | -0,06 | 0,16 | +0,61% |
2012 | 0,25 | 0,12 | 0,02 | 0,07 | 0,01 | -0,02 | 0,03 | -0,01 | -0,02 | -0,01 | -0,02 | -0,02 | +0,39% |
2013 | -0,02 | -0,02 | -0,04 | -0,02 | -0,03 | -0,05 | -0,02 | -0,03 | -0,02 | -0,03 | -0,03 | -0,04 | -0,37% |
2014 | -0,01 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,11 | 0,07 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,29% |
2015 | -0,03 | -0,02 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,07 | -0,04 | -0,04 | -0,05 | -0,04 | -0,04 | -0,05 | -0,51% |
2016 | -0,04 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,04 | -0,07 | -0,04 | -0,06 | -0,06 | -0,03 | -0,05 | -0,02 | -0,56% |
2017 | -0,05 | -0,04 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,04 | -0,06 | -0,05 | -0,04 | -0,05 | -0,58% |
2018 | -0,06 | -0,06 | -0,03 | -0,06 | -0,06 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,06 | -0,04 | -0,05 | -0,63% |
2019 | -0,05 | -0,04 | -0,04 | -0,05 | -0,06 | -0,04 | -0,06 | -0,04 | -0,08 | -0,06 | -0,06 | -0,07 | -0,63% |
2020 | -0,06 | -0,04 | -0,12 | -0,04 | -0,02 | -0,04 | -0,05 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,07 | -0,07 | -0,68% |
2021 | -0,07 | -0,07 | -0,07 | -0,07 | -0,07 | -0,06 | -0,07 | -0,08 | -0,07 | -0,07 | -0,08 | -0,07 | -0,86% |
2022 | -0,09 | -0,07 | -0,13 | -0,08 | -0,10 | -0,07 | -0,10 | -0,07 | -0,02 | 0,00 | 0,10 | 0,11 | -0,52% |
2023 | 0,14 | 0,12 | 0,18 | 0,15 | 0,25 | 0,21 | 0,45 | 0,28 | 0,18 | 0,37 | 0,31 | 0,34 | +3,01% |
2024 | 0,32 | 0,28 | 0,31 | 0,31 | 0,36 | 0,28 | 0,31 | 0,29 | 0,20 | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 0,15% | 0,14% | 0,19% | 0,22% | 0,19% |
Sharpe ráta | 2,07 | 2,25 | 1,44 | -8,35 | -14,77 |
Legjobb hónap | +0,36% | +0,36% | +0,37% | +0,45% | +0,45% |
Legrosszabb hónap | +0,20% | +0,20% | +0,18% | -0,13% | -0,13% |
Maximális veszteség | -0,01% | 0,00% | -0,05% | -1,00% | -2,49% |
Túlteljesítés | -0,38% | - | -0,45% | -2,00% | -3,04% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 134,8725 | +3,99% | +5,75% | |
Schroder ISF EURO Liq.IZ Acc EUR | Újrabefektetés | 128,8196 | +3,78% | +5,08% | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 128,7736 | +3,75% | +5,04% | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 120,7231 | +3,73% | +4,97% | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 116,9378 | +3,73% | +4,97% | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 122,5293 | +3,73% | +4,97% |
Teljesítmény
YTD | +2,69% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +1,89% | ||
1 Év | +3,73% | ||
3 Év | +4,97% | ||
5 Év | +3,40% | ||
10 Év | +0,52% | ||
Kezdettől | +22,53% | ||
Év | |||
2023 | +3,01% | ||
2022 | -0,52% | ||
2021 | -0,86% | ||
2020 | -0,68% | ||
2019 | -0,63% | ||
2018 | -0,63% | ||
2017 | -0,58% | ||
2016 | -0,56% | ||
2015 | -0,51% |