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Schroder International Selection Fund EURO Liquidity A Accumulation EUR/  LU0136043394  /

Fonds
NAV18/06/2024 Diferencia+0.0089 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
121.4335EUR +0.01% reinvestment Money Market Worldwide Schroder IM (EU) ▶
 

Rendimiento mensual

  ene. feb. mar. abr. may. jun. jul. ago. sep. oct. nov. dic. Total
2001 - - - - - - - - - 0.21 0.17 0.18 -
2002 0.29 0.14 0.20 0.24 0.20 0.21 0.22 0.23 0.26 0.22 0.20 0.21 +2.64%
2003 0.16 0.16 0.17 0.19 0.15 0.15 0.14 0.11 0.13 0.12 0.10 0.12 +1.76%
2004 0.13 0.12 0.12 0.12 0.12 0.11 0.12 0.13 0.13 0.12 0.14 0.12 +1.52%
2005 0.13 0.16 0.13 0.11 0.14 0.15 0.13 0.14 0.14 0.13 0.11 0.15 +1.63%
2006 0.16 0.14 0.17 0.16 0.19 0.18 0.18 0.21 0.21 0.23 0.24 0.26 +2.34%
2007 0.28 0.23 0.25 0.30 0.29 0.28 0.31 0.26 0.26 0.36 0.31 0.32 +3.51%
2008 0.39 0.30 0.33 0.24 0.28 0.29 0.34 0.33 0.16 0.31 0.29 0.35 +3.67%
2009 0.30 0.24 0.21 0.22 0.17 0.16 0.09 0.09 0.07 0.05 0.04 0.04 +1.70%
2010 0.03 0.02 0.01 -0.01 -0.05 0.00 0.03 0.04 0.04 0.02 0.04 0.02 +0.21%
2011 0.02 0.05 0.08 0.04 0.08 0.01 0.08 0.02 0.01 0.11 -0.06 0.16 +0.61%
2012 0.25 0.12 0.02 0.07 0.01 -0.02 0.03 -0.01 -0.02 -0.01 -0.02 -0.02 +0.39%
2013 -0.02 -0.02 -0.04 -0.02 -0.03 -0.05 -0.02 -0.03 -0.02 -0.03 -0.03 -0.04 -0.37%
2014 -0.01 -0.02 -0.02 -0.02 -0.11 0.07 -0.02 -0.02 -0.02 -0.04 -0.04 -0.04 -0.29%
2015 -0.03 -0.02 -0.04 -0.04 -0.04 -0.07 -0.04 -0.04 -0.05 -0.04 -0.04 -0.05 -0.51%
2016 -0.04 -0.05 -0.05 -0.05 -0.04 -0.07 -0.04 -0.06 -0.06 -0.03 -0.05 -0.02 -0.56%
2017 -0.05 -0.04 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.04 -0.06 -0.05 -0.04 -0.05 -0.58%
2018 -0.06 -0.06 -0.03 -0.06 -0.06 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.06 -0.04 -0.05 -0.63%
2019 -0.05 -0.04 -0.04 -0.05 -0.06 -0.04 -0.06 -0.04 -0.08 -0.06 -0.06 -0.07 -0.63%
2020 -0.06 -0.04 -0.12 -0.04 -0.02 -0.04 -0.05 -0.06 -0.06 -0.06 -0.07 -0.07 -0.68%
2021 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.06 -0.07 -0.08 -0.07 -0.07 -0.08 -0.07 -0.86%
2022 -0.09 -0.07 -0.13 -0.08 -0.10 -0.07 -0.10 -0.07 -0.02 0.00 0.10 0.11 -0.52%
2023 0.14 0.12 0.18 0.15 0.25 0.21 0.45 0.28 0.18 0.37 0.31 0.34 +3.01%
2024 0.32 0.28 0.31 0.31 0.36 0.18 - - - - - - -

Valores estimados

  Año hasta la fecha 6 Meses Promedio móvil 3 Años 5 Años
Volatilidad 0.17% 0.18% 0.25% 0.22% 0.19%
Índice de Sharpe 1.05 0.80 0.48 -11.34 -17.53
El mes mejor +0.36% +0.36% +0.45% +0.45% +0.45%
El mes peor +0.18% +0.18% +0.18% -0.13% -0.13%
Pérdida máxima -0.01% -0.01% -0.05% -1.23% -2.64%
Rendimiento superior -0.38% - -0.45% -2.00% -3.04%
 
Todas las cotizaciones en EUR

Tramos

Nombre   Tipo de beneficio Prec. de rescate Promedio móvil 3 Años
Schroder International Selection... reinvestment 133.5822 +4.08% +4.57%
Schroder ISF EURO Liq.IZ Acc EUR reinvestment 127.6521 +3.87% +3.90%
Schroder International Selection... reinvestment 127.6161 +3.85% +3.86%
Schroder International Selection... reinvestment 119.6436 +3.82% +3.80%
Schroder International Selection... reinvestment 115.8922 +3.82% +3.80%
Schroder International Selection... reinvestment 121.4335 +3.82% +3.80%

Performance

Año hasta la fecha  
+1.77%
6 Meses  
+1.91%
Promedio móvil  
+3.82%
3 Años  
+3.80%
5 Años  
+2.31%
10 Años
  -0.46%
Desde el principio  
+21.43%
Año
2023  
+3.01%
2022
  -0.52%
2021
  -0.86%
2020
  -0.68%
2019
  -0.63%
2018
  -0.63%
2017
  -0.58%
2016
  -0.56%
2015
  -0.51%