Schroder International Selection Fund EURO Government Bond I Accumulation EUR/ LU0134335933 /
| NAV12.06.2024 | Zm.+0,1047 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
|---|---|---|---|---|
| 12,3741EUR | +0,85% | z reinwestycją | Obligacje Euroland | Schroder IM (EU) ▶ |
Wyniki miesięczne
| sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Ogóółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,06 | - |
| 2002 | 0,61 | 0,15 | -1,07 | 0,77 | 0,00 | 1,22 | 1,51 | 1,78 | 1,75 | -0,57 | 0,29 | 2,01 | +8,74% |
| 2003 | 1,13 | 0,42 | -0,56 | 0,00 | 2,51 | -0,27 | -1,37 | 0,00 | 1,25 | -1,09 | -0,14 | 1,11 | +2,96% |
| 2004 | 0,82 | 1,49 | 0,94 | -1,19 | 0,00 | 0,13 | 0,94 | 1,20 | 0,52 | 0,65 | 1,17 | 0,64 | +7,53% |
| 2005 | 1,40 | -0,25 | 0,13 | 1,64 | 1,24 | 1,34 | -0,60 | 0,97 | 0,12 | -1,08 | 0,12 | 1,09 | +6,24% |
| 2006 | -0,48 | 0,12 | -1,68 | -0,73 | 0,62 | -0,61 | 1,11 | 0,98 | 0,97 | 0,24 | 0,48 | -0,95 | 0,00% |
| 2007 | -0,84 | 0,97 | -0,48 | -0,36 | -0,72 | -0,37 | 1,10 | 0,36 | -0,24 | 0,84 | 0,48 | -0,60 | +0,12% |
| 2008 | 2,16 | 0,12 | -1,05 | -1,07 | -2,15 | -1,71 | 2,24 | 1,34 | 1,08 | 1,54 | 2,81 | 0,23 | +5,51% |
| 2009 | -0,91 | 1,37 | 0,57 | 0,22 | -1,35 | 1,02 | 1,69 | 0,89 | 0,55 | 0,11 | 0,76 | -0,54 | +4,43% |
| 2010 | 0,65 | 0,86 | 0,75 | -0,32 | 1,39 | 0,11 | 0,21 | 2,41 | -0,92 | -0,72 | -1,46 | -0,32 | +2,61% |
| 2011 | -0,64 | 0,21 | -0,64 | 0,43 | 1,17 | -0,11 | -0,42 | 3,18 | 0,72 | -1,73 | -2,07 | 4,34 | +4,34% |
| 2012 | 1,62 | 1,70 | -0,29 | 0,10 | 1,48 | -1,36 | 2,36 | 0,77 | 1,24 | 0,85 | 1,40 | 0,74 | +11,07% |
| 2013 | -0,55 | 0,18 | 0,73 | 2,55 | -1,07 | -1,71 | 0,91 | -0,54 | 0,82 | 1,62 | 0,44 | -0,53 | +2,83% |
| 2014 | 2,13 | 0,78 | 1,04 | 0,94 | 1,10 | 1,09 | 0,83 | 1,81 | 0,24 | 0,16 | 1,29 | 0,95 | +13,07% |
| 2015 | 1,89 | 1,23 | 1,07 | -1,21 | -1,60 | -2,79 | 2,47 | -0,78 | 1,10 | 1,24 | 0,38 | -0,99 | +1,89% |
| 2016 | 1,93 | 0,76 | 0,60 | -1,19 | 1,00 | 2,19 | 0,79 | 0,04 | 0,35 | -2,31 | -1,34 | 0,71 | +3,48% |
| 2017 | -2,09 | 1,21 | -0,47 | 0,37 | 0,59 | -0,42 | -0,01 | 0,76 | -0,29 | 0,77 | 0,37 | -0,56 | +0,17% |
| 2018 | 0,07 | 0,18 | 1,47 | -0,13 | -1,90 | 0,86 | -0,30 | -0,86 | 0,06 | -0,03 | 0,45 | 0,71 | +0,55% |
| 2019 | 1,28 | -0,25 | 1,52 | -0,11 | 1,11 | 2,52 | 1,53 | 3,00 | -0,77 | -0,97 | -1,06 | -0,89 | +7,02% |
| 2020 | 2,35 | 0,66 | -2,15 | 0,18 | 0,54 | 1,09 | 1,08 | -0,83 | 1,58 | 0,82 | 0,18 | 0,02 | +5,59% |
| 2021 | -0,48 | -1,66 | 0,33 | -0,97 | -0,22 | 0,36 | 1,79 | -0,37 | -1,32 | -0,95 | 1,75 | -1,59 | -3,36% |
| 2022 | -1,16 | -2,67 | -2,76 | -3,48 | -2,08 | -2,52 | 3,77 | -5,01 | -4,19 | 0,42 | 1,88 | -4,08 | -20,13% |
| 2023 | 2,20 | -2,67 | 2,38 | 0,00 | 0,34 | -0,31 | -0,21 | 0,23 | -2,54 | 0,79 | 2,98 | 3,76 | +6,94% |
| 2024 | -0,82 | -1,10 | 1,33 | -1,40 | -0,13 | 0,33 | - | - | - | - | - | - | - |
Wskaźniki
| YTD | 6 miesięcy | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zmienność | 5,08% | 5,22% | 5,72% | 7,06% | 6,38% |
| Wskaźnik Sharpe'a | -1,52 | -0,65 | -0,19 | -1,39 | -1,00 |
| Najlepszy miesiąc | +3,76% | +3,76% | +3,76% | +3,77% | +3,77% |
| Najgorszy miesiąc | -1,40% | -1,40% | -2,54% | -5,01% | -5,01% |
| Maksymalna strata | -2,31% | -3,58% | -4,05% | -23,78% | -24,26% |
| Przewaga wyników | +1,98% | - | +4,05% | +6,73% | +10,26% |
Wszystkie kursy w EUR
Jednostki uczestnictwa
| Nazwa | Typ dystrybucji dochodów | Cena odkupu | 1 rok | 3 lata | |
|---|---|---|---|---|---|
| Schroder International Selection... | z reinwestycją | 11,3379 | +2,36% | -17,73% | |
| Schroder International Selection... | z reinwestycją | 12,3741 | +2,66% | -17,03% | |
| Schroder ISF EURO Gov.Bd.IZ Acc ... | z reinwestycją | 11,3825 | +2,45% | -17,52% | |
| Schroder International Selection... | płacące dywidendę | 6,1413 | +2,36% | -17,73% | |
| Schroder International Selection... | z reinwestycją | 9,0696 | +1,60% | -19,56% | |
| Schroder International Selection... | płacące dywidendę | 5,3881 | +1,60% | -19,56% | |
| Schroder International Selection... | z reinwestycją | 9,2399 | +1,55% | -19,68% | |
| Schroder International Selection... | z reinwestycją | 10,3999 | +2,11% | -18,34% | |
| Schroder International Selection... | płacące dywidendę | 5,6250 | +2,11% | -18,34% |
Wyniki
| YTD | -1,79% | ||
|---|---|---|---|
| 6 miesięcy | +0,18% | ||
| 1 rok | +2,66% | ||
| 3 lata | -17,03% | ||
| 5 lat | -12,63% | ||
| 10-letnie | +3,12% | ||
| Od początku | +87,77% | ||
| Rok | |||
| 2023 | +6,94% | ||
| 2022 | -20,13% | ||
| 2021 | -3,36% | ||
| 2020 | +5,59% | ||
| 2019 | +7,02% | ||
| 2018 | +0,55% | ||
| 2017 | +0,17% | ||
| 2016 | +3,48% | ||
| 2015 | +1,89% | ||
