baha the information company

Schroder International Selection Fund EURO Government Bond A1 Accumulation EUR/ LU0133707454 /

NAV2024. 06. 21.	Vált.+0,0317	Hozam típusa	Investment Focus	Alapkezelő
9,2990EUR	+0,34%	Újrabefektetés	Kötvények Európa	Schroder IM (EU) ▶

Teljesítmény havonta

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Éves
2002	-	-	-	-	-	1,25	1,24	1,68	1,65	-0,74	0,30	1,78	-
2003	1,17	0,29	-0,72	0,00	2,32	-0,28	-1,56	-0,14	1,16	-1,29	-0,14	0,87	+1,61%
2004	0,72	1,43	0,70	-1,26	0,00	-0,14	0,85	0,98	0,42	0,55	1,10	0,55	+6,03%
2005	1,22	-0,40	0,00	1,48	1,19	1,18	-0,65	0,78	0,00	-1,16	0,00	0,92	+4,61%
2006	-0,65	0,13	-1,82	-0,93	0,54	-0,80	1,07	0,80	0,92	0,00	0,39	-1,04	-1,42%
2007	-0,92	0,80	-0,66	-0,40	-0,80	-0,54	0,94	0,27	-0,27	0,67	0,40	-0,79	-1,31%
2008	2,13	0,00	-1,17	-1,19	-2,27	-1,78	2,09	1,23	0,94	1,47	2,63	0,13	+4,13%
2009	-1,02	1,29	0,38	0,13	-1,52	1,03	1,53	0,75	0,50	-0,12	0,75	-0,74	+2,94%
2010	0,62	0,86	0,49	-0,37	1,34	0,00	0,00	2,41	-1,06	-0,71	-1,56	-0,49	+1,49%
2011	-0,73	0,12	-0,74	0,37	0,99	-0,24	-0,49	3,08	0,60	-1,78	-2,18	4,21	+3,06%
2012	1,54	1,64	-0,46	0,00	1,39	-1,37	2,20	0,68	1,12	0,78	1,32	0,65	+9,86%
2013	-0,65	0,11	0,65	2,48	-1,16	-1,81	0,76	-0,54	0,65	1,51	0,42	-0,63	+1,73%
2014	2,02	0,73	0,93	0,82	1,02	1,01	0,80	1,68	0,10	0,10	1,16	0,86	+11,80%
2015	1,81	1,12	1,02	-1,28	-1,67	-2,92	2,33	-0,85	1,05	1,04	0,37	-1,12	+0,76%
2016	1,79	0,83	0,46	-1,28	0,89	2,10	0,70	-0,06	0,26	-2,40	-1,43	0,62	+2,42%
2017	-2,19	1,12	-0,56	0,28	0,49	-0,51	-0,10	0,67	-0,38	0,68	0,28	-0,65	-0,91%
2018	-0,03	0,09	1,39	-0,22	-1,99	0,77	-0,39	-0,95	-0,02	-0,12	0,37	0,62	-0,54%
2019	1,19	-0,33	1,43	-0,20	1,02	2,44	1,43	2,91	-0,86	-1,06	-1,15	-0,99	+5,86%
2020	2,26	0,58	-2,25	0,09	0,45	0,99	0,98	-0,92	1,49	0,73	0,08	-0,07	+4,45%
2021	-0,56	-1,74	0,23	-1,05	-0,31	0,27	1,69	-0,47	-1,40	-1,04	1,65	-1,68	-4,39%
2022	-1,25	-2,75	-2,85	-3,56	-2,17	-2,61	3,68	-5,10	-4,27	0,32	1,78	-4,16	-20,99%
2023	2,11	-2,75	2,28	-0,08	0,24	-0,40	-0,30	0,14	-2,62	0,69	2,89	3,67	+5,79%
2024	-0,92	-1,18	1,25	-1,49	-0,22	0,94	-	-	-	-	-	-	-

Számolt értékek és teljesítmény:

	YTD	6 Hónap	1 Év	3 Év	5 Év
Volatilitás	5,04%	5,06%	5,67%	7,07%	6,38%
Sharpe ráta	-1,43	-1,63	-0,21	-1,47	-1,17
Legjobb hónap	+3,67%	+3,67%	+3,67%	+3,68%	+3,68%
Legrosszabb hónap	-1,49%	-1,49%	-2,62%	-5,10%	-5,10%
Maximális veszteség	-2,73%	-4,06%	-4,32%	-25,53%	-26,52%
Túlteljesítés	+1,90%	-	+1,32%	+3,58%	+4,23%

Minden érték EUR-ben

Név	Hozam típusa	Visszavásárlási ár	1 Év	3 Év
Schroder International Selection...	Újrabefektetés	11,4127	+3,35%	-16,79%
Schroder International Selection...	Újrabefektetés	12,4566	+3,65%	-16,08%
Schroder ISF EURO Gov.Bd.IZ Acc ...	Újrabefektetés	11,4578	+3,44%	-16,58%
Schroder International Selection...	Osztalékfizetés	6,1818	+3,35%	-16,79%
Schroder International Selection...	Újrabefektetés	9,1277	+2,58%	-18,65%
Schroder International Selection...	Osztalékfizetés	5,4227	+2,58%	-18,65%
Schroder International Selection...	Újrabefektetés	9,2990	+2,53%	-18,77%
Schroder International Selection...	Újrabefektetés	10,4678	+3,10%	-17,41%
Schroder International Selection...	Osztalékfizetés	5,6618	+3,10%	-17,41%