Schroder International Selection Fund EURO Government Bond A1 Accumulation EUR/ LU0133707454 /
NAV14.06.2024 | Zm.+0,0397 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
---|---|---|---|---|
9,2918EUR | +0,43% | z reinwestycją | Obligacje Euroland | Schroder IM (EU) ▶ |
Wyniki miesięczne
sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Ogóółem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | - | - | - | - | - | 1,25 | 1,24 | 1,68 | 1,65 | -0,74 | 0,30 | 1,78 | - |
2003 | 1,17 | 0,29 | -0,72 | 0,00 | 2,32 | -0,28 | -1,56 | -0,14 | 1,16 | -1,29 | -0,14 | 0,87 | +1,61% |
2004 | 0,72 | 1,43 | 0,70 | -1,26 | 0,00 | -0,14 | 0,85 | 0,98 | 0,42 | 0,55 | 1,10 | 0,55 | +6,03% |
2005 | 1,22 | -0,40 | 0,00 | 1,48 | 1,19 | 1,18 | -0,65 | 0,78 | 0,00 | -1,16 | 0,00 | 0,92 | +4,61% |
2006 | -0,65 | 0,13 | -1,82 | -0,93 | 0,54 | -0,80 | 1,07 | 0,80 | 0,92 | 0,00 | 0,39 | -1,04 | -1,42% |
2007 | -0,92 | 0,80 | -0,66 | -0,40 | -0,80 | -0,54 | 0,94 | 0,27 | -0,27 | 0,67 | 0,40 | -0,79 | -1,31% |
2008 | 2,13 | 0,00 | -1,17 | -1,19 | -2,27 | -1,78 | 2,09 | 1,23 | 0,94 | 1,47 | 2,63 | 0,13 | +4,13% |
2009 | -1,02 | 1,29 | 0,38 | 0,13 | -1,52 | 1,03 | 1,53 | 0,75 | 0,50 | -0,12 | 0,75 | -0,74 | +2,94% |
2010 | 0,62 | 0,86 | 0,49 | -0,37 | 1,34 | 0,00 | 0,00 | 2,41 | -1,06 | -0,71 | -1,56 | -0,49 | +1,49% |
2011 | -0,73 | 0,12 | -0,74 | 0,37 | 0,99 | -0,24 | -0,49 | 3,08 | 0,60 | -1,78 | -2,18 | 4,21 | +3,06% |
2012 | 1,54 | 1,64 | -0,46 | 0,00 | 1,39 | -1,37 | 2,20 | 0,68 | 1,12 | 0,78 | 1,32 | 0,65 | +9,86% |
2013 | -0,65 | 0,11 | 0,65 | 2,48 | -1,16 | -1,81 | 0,76 | -0,54 | 0,65 | 1,51 | 0,42 | -0,63 | +1,73% |
2014 | 2,02 | 0,73 | 0,93 | 0,82 | 1,02 | 1,01 | 0,80 | 1,68 | 0,10 | 0,10 | 1,16 | 0,86 | +11,80% |
2015 | 1,81 | 1,12 | 1,02 | -1,28 | -1,67 | -2,92 | 2,33 | -0,85 | 1,05 | 1,04 | 0,37 | -1,12 | +0,76% |
2016 | 1,79 | 0,83 | 0,46 | -1,28 | 0,89 | 2,10 | 0,70 | -0,06 | 0,26 | -2,40 | -1,43 | 0,62 | +2,42% |
2017 | -2,19 | 1,12 | -0,56 | 0,28 | 0,49 | -0,51 | -0,10 | 0,67 | -0,38 | 0,68 | 0,28 | -0,65 | -0,91% |
2018 | -0,03 | 0,09 | 1,39 | -0,22 | -1,99 | 0,77 | -0,39 | -0,95 | -0,02 | -0,12 | 0,37 | 0,62 | -0,54% |
2019 | 1,19 | -0,33 | 1,43 | -0,20 | 1,02 | 2,44 | 1,43 | 2,91 | -0,86 | -1,06 | -1,15 | -0,99 | +5,86% |
2020 | 2,26 | 0,58 | -2,25 | 0,09 | 0,45 | 0,99 | 0,98 | -0,92 | 1,49 | 0,73 | 0,08 | -0,07 | +4,45% |
2021 | -0,56 | -1,74 | 0,23 | -1,05 | -0,31 | 0,27 | 1,69 | -0,47 | -1,40 | -1,04 | 1,65 | -1,68 | -4,39% |
2022 | -1,25 | -2,75 | -2,85 | -3,56 | -2,17 | -2,61 | 3,68 | -5,10 | -4,27 | 0,32 | 1,78 | -4,16 | -20,99% |
2023 | 2,11 | -2,75 | 2,28 | -0,08 | 0,24 | -0,40 | -0,30 | 0,14 | -2,62 | 0,69 | 2,89 | 3,67 | +5,79% |
2024 | -0,92 | -1,18 | 1,25 | -1,49 | -0,22 | 0,86 | - | - | - | - | - | - | - |
Wskaźniki
YTD | 6 miesięcy | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|
Zmienność | 5,09% | 5,23% | 5,72% | 7,06% | 6,39% |
Wskaźnik Sharpe'a | -1,47 | -1,09 | -0,17 | -1,50 | -1,16 |
Najlepszy miesiąc | +3,67% | +3,67% | +3,67% | +3,68% | +3,68% |
Najgorszy miesiąc | -1,49% | -1,49% | -2,62% | -5,10% | -5,10% |
Maksymalna strata | -2,73% | -4,06% | -4,32% | -25,53% | -26,52% |
Przewaga wyników | +1,90% | - | +1,32% | +3,58% | +4,23% |
Wszystkie kursy w EUR
Jednostki uczestnictwa
Nazwa | Typ dystrybucji dochodów | Cena odkupu | 1 rok | 3 lata | |
---|---|---|---|---|---|
Schroder International Selection... | z reinwestycją | 11,4021 | +3,59% | -17,27% | |
Schroder International Selection... | z reinwestycją | 12,4444 | +3,89% | -16,56% | |
Schroder ISF EURO Gov.Bd.IZ Acc ... | z reinwestycją | 11,4470 | +3,68% | -17,06% | |
Schroder International Selection... | płacące dywidendę | 6,1761 | +3,59% | -17,26% | |
Schroder International Selection... | z reinwestycją | 9,1206 | +2,81% | -19,11% | |
Schroder International Selection... | płacące dywidendę | 5,4184 | +2,82% | -19,11% | |
Schroder International Selection... | z reinwestycją | 9,2918 | +2,76% | -19,23% | |
Schroder International Selection... | z reinwestycją | 10,4586 | +3,33% | -17,88% | |
Schroder International Selection... | płacące dywidendę | 5,6568 | +3,33% | -17,88% |
Wyniki
YTD | -1,72% | ||
---|---|---|---|
6 miesięcy | -0,99% | ||
1 rok | +2,76% | ||
3 lata | -19,23% | ||
5 lat | -17,00% | ||
10-letnie | -7,08% | ||
Od początku | +45,64% | ||
Rok | |||
2023 | +5,79% | ||
2022 | -20,99% | ||
2021 | -4,39% | ||
2020 | +4,45% | ||
2019 | +5,86% | ||
2018 | -0,54% | ||
2017 | -0,91% | ||
2016 | +2,42% | ||
2015 | +0,76% |