Schroder International Selection Fund EURO Government Bond A Distribution EUR AV
LU0053903893
Schroder International Selection Fund EURO Government Bond A Distribution EUR AV/ LU0053903893 /
NAV20.09.2024 |
Zm.+0,0088 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
5,8117EUR |
+0,15% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Euroland
|
Schroder IM (EU) ▶ |
Strategia inwestycyjna
The fund aims to provide income and capital growth in excess of the ICE BofA Euro Government Index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in bonds issued by Eurozone governments.
The fund is actively managed and invests at least two-thirds of its assets in bonds with an investment grade or sub-investment grade credit rating (as measured by Standard & Poor's or any equivalent grade of other credit rating agencies for rated bonds and implied Schroders ratings for non- rated bonds) issued by governments of countries whose currency is the euro.
Cel inwestycyjny
The fund aims to provide income and capital growth in excess of the ICE BofA Euro Government Index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in bonds issued by Eurozone governments.
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Euroland |
Branża: |
Obligacje skarbowe |
Benchmark: |
ICE BofA Euro Government Index |
Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
Last Distribution: |
28.12.2023 |
Bank depozytariusz: |
J.P. Morgan SE |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Wielka Brytania, Luxemburg, Czechy |
Zarządzający funduszem: |
Julien Houdain, James Ringer, Global Unconstrained Fixed Income Team |
Aktywa: |
599,8 mln
EUR
|
Data startu: |
13.09.1994 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
3,00% |
Max. Administration Fee: |
0,40% |
Minimalna inwestycja: |
1 000,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
0,30% |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Schroder IM (EU) |
Adres: |
5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg |
Kraj: |
Luxemburg |
Internet: |
www.schroders.com
|
Aktywa
Obligacje |
|
99,98% |
Inne |
|
0,02% |
Kraje
Niemcy |
|
19,58% |
Francja |
|
18,56% |
Hiszpania |
|
17,37% |
Włochy |
|
17,28% |
Belgia |
|
6,12% |
Austria |
|
5,62% |
Portugalia |
|
3,21% |
Holandia |
|
2,06% |
Finlandia |
|
1,67% |
Słowacja |
|
1,40% |
Kanada |
|
1,34% |
Irlandia |
|
1,14% |
Węgry |
|
1,07% |
Grecja |
|
0,76% |
Australia |
|
0,66% |
Inne |
|
2,16% |
Waluty
Euro |
|
99,99% |
Dolar amerykański |
|
0,01% |