Schroder International Selection Fund EURO Government Bond A Distribution EUR AV/  LU0053903893  /

Fonds
NAV20.09.2024 Zm.+0,0088 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
5,8117EUR +0,15% płacące dywidendę Obligacje Euroland Schroder IM (EU) 

Strategia inwestycyjna

The fund aims to provide income and capital growth in excess of the ICE BofA Euro Government Index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in bonds issued by Eurozone governments. The fund is actively managed and invests at least two-thirds of its assets in bonds with an investment grade or sub-investment grade credit rating (as measured by Standard & Poor's or any equivalent grade of other credit rating agencies for rated bonds and implied Schroders ratings for non- rated bonds) issued by governments of countries whose currency is the euro.
 

Cel inwestycyjny

The fund aims to provide income and capital growth in excess of the ICE BofA Euro Government Index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in bonds issued by Eurozone governments.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: płacące dywidendę
Kategoria funduszy: Obligacje
Region: Euroland
Branża: Obligacje skarbowe
Benchmark: ICE BofA Euro Government Index
Początek roku obrachunkowego: 01.01
Last Distribution: 28.12.2023
Bank depozytariusz: J.P. Morgan SE
Kraj pochodzenia funduszu: Luxemburg
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy, Szwajcaria, Wielka Brytania, Luxemburg, Czechy
Zarządzający funduszem: Julien Houdain, James Ringer, Global Unconstrained Fixed Income Team
Aktywa: 599,8 mln  EUR
Data startu: 13.09.1994
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 3,00%
Max. Administration Fee: 0,40%
Minimalna inwestycja: 1 000,00 EUR
Opłaty depozytowe: 0,30%
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: Schroder IM (EU)
Adres: 5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg
Kraj: Luxemburg
Internet: www.schroders.com
 

Aktywa

Obligacje
 
99,98%
Inne
 
0,02%

Kraje

Niemcy
 
19,58%
Francja
 
18,56%
Hiszpania
 
17,37%
Włochy
 
17,28%
Belgia
 
6,12%
Austria
 
5,62%
Portugalia
 
3,21%
Holandia
 
2,06%
Finlandia
 
1,67%
Słowacja
 
1,40%
Kanada
 
1,34%
Irlandia
 
1,14%
Węgry
 
1,07%
Grecja
 
0,76%
Australia
 
0,66%
Inne
 
2,16%

Waluty

Euro
 
99,99%
Dolar amerykański
 
0,01%