Schroder International Selection Fund EURO Equity I Accumulation USD Hedged
LU1228196710
Schroder International Selection Fund EURO Equity I Accumulation USD Hedged/ LU1228196710 /
NAV25.09.2024 |
Zm.+0,2032 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
84,4014USD |
+0,24% |
z reinwestycją |
Akcje
Euroland
|
Schroder IM (EU) ▶ |
Strategia inwestycyjna
The fund aims to provide capital growth in excess of the MSCI European Monetary Union (Net TR) Index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in equities of companies in countries participating in the European Monetary Union.
The fund is actively managed and invests at least 75% of its assets in equities of companies that are incorporated in the European Economic Area. The fund also invests at least two-thirds of its assets in equities of companies in countries whose currency is the Euro. The fund may also invest up one-third of its assets directly or indirectly in other securities (including other asset classes), countries, regions, industries or currencies, investment funds, warrants and money market investments, and hold cash (subject to the restrictions provided in the prospectus).
Cel inwestycyjny
The fund aims to provide capital growth in excess of the MSCI European Monetary Union (Net TR) Index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in equities of companies in countries participating in the European Monetary Union.
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Akcje |
Region: |
Euroland |
Branża: |
Różne sektory |
Benchmark: |
MSCI European Monetary Union Net TR |
Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
J.P. Morgan SE |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Czechy |
Zarządzający funduszem: |
Martin Skanberg |
Aktywa: |
665,73 mln
EUR
|
Data startu: |
20.05.2015 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,00% |
Minimalna inwestycja: |
5 000 000,00 USD |
Opłaty depozytowe: |
0,30% |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Schroder IM (EU) |
Adres: |
5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg |
Kraj: |
Luxemburg |
Internet: |
www.schroders.com
|
Aktywa
Akcje |
|
98,05% |
Gotówka |
|
1,95% |
Kraje
Niemcy |
|
26,81% |
Holandia |
|
21,87% |
Francja |
|
12,91% |
Szwecja |
|
9,11% |
Szwajcaria |
|
6,46% |
Hiszpania |
|
4,17% |
Włochy |
|
3,44% |
Irlandia |
|
2,88% |
Dania |
|
2,08% |
Gotówka |
|
1,95% |
Grecja |
|
1,70% |
Wielka Brytania |
|
1,55% |
Norwegia |
|
1,44% |
Finlandia |
|
1,29% |
Austria |
|
1,09% |
Inne |
|
1,25% |
Branże
IT/Telekomunikacja |
|
23,68% |
Przemysł |
|
22,47% |
Dobra konsumpcyjne |
|
16,19% |
Finanse |
|
15,26% |
Opieka zdrowotna |
|
12,65% |
Towary |
|
3,83% |
Pieniądze |
|
1,95% |
Energia |
|
1,43% |
Nieruchomości |
|
1,34% |
Dostawcy |
|
1,20% |