Schroder International Selection Fund EURO Equity I Accumulation EUR/ LU0134334704 /
NAV2024. 06. 14. | Vált.-1,8078 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
70,9979EUR | -2,48% | Újrabefektetés | Részvény Európa | Schroder IM (EU) ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 0,17 | -1,96 | 5,99 | -3,38 | -2,58 | -8,88 | -9,49 | -2,50 | -13,61 | 9,82 | 7,86 | -6,50 | -24,61% |
2003 | -5,58 | -5,59 | -1,80 | 13,36 | 1,69 | 4,47 | 3,34 | 4,00 | -2,70 | 5,13 | 1,25 | 2,61 | +20,41% |
2004 | 5,52 | 2,95 | -1,29 | 0,47 | -1,06 | 3,63 | -1,44 | 0,99 | 2,54 | 1,52 | 3,55 | 3,54 | +22,73% |
2005 | 3,16 | 3,01 | -0,34 | -1,91 | 4,53 | 3,81 | 3,72 | -0,27 | 4,13 | -3,88 | 3,77 | 4,61 | +26,69% |
2006 | 3,84 | 3,38 | 2,21 | 1,08 | -4,86 | -0,15 | 1,47 | 3,17 | 3,52 | 3,15 | -0,24 | 3,89 | +22,05% |
2007 | 2,34 | -1,93 | 3,03 | 5,21 | 3,72 | -1,81 | -3,77 | -1,32 | 1,02 | 2,05 | -3,64 | 0,51 | +5,05% |
2008 | -15,29 | 2,74 | -3,88 | 5,75 | 2,59 | -10,70 | -0,39 | 0,04 | -12,78 | -16,86 | -3,86 | 2,43 | -42,32% |
2009 | -4,09 | -11,69 | 3,65 | 15,47 | 6,59 | -0,92 | 6,70 | 6,81 | 4,48 | -2,99 | 0,18 | 5,08 | +30,20% |
2010 | -4,24 | -2,17 | 7,33 | -2,49 | -6,06 | -1,11 | 4,93 | -4,13 | 7,54 | 3,49 | -4,03 | 6,15 | +3,90% |
2011 | 4,41 | 2,62 | -1,52 | 3,13 | -1,20 | -1,37 | -5,00 | -11,91 | -8,00 | 11,35 | -3,28 | -0,65 | -12,65% |
2012 | 8,36 | 6,38 | 0,36 | -1,74 | -7,81 | 3,66 | 6,19 | 1,90 | 2,35 | 1,86 | 3,47 | 1,18 | +28,32% |
2013 | 3,71 | 1,09 | -0,07 | 2,12 | 3,95 | -4,03 | 7,16 | -0,38 | 3,64 | 4,26 | 2,10 | 0,70 | +26,58% |
2014 | -2,10 | 6,02 | 0,14 | -0,28 | 3,11 | -1,32 | -1,47 | 1,44 | 0,22 | -0,82 | 4,78 | -1,36 | +8,29% |
2015 | 7,94 | 6,55 | 3,28 | -0,67 | 2,41 | -3,34 | 3,14 | -7,79 | -2,73 | 7,67 | 3,06 | -3,10 | +16,18% |
2016 | -6,54 | -1,42 | 2,88 | 0,68 | 3,11 | -6,80 | 4,45 | 2,63 | -1,33 | 0,53 | -0,83 | 6,57 | +3,05% |
2017 | 2,03 | 0,38 | 4,79 | 3,38 | 3,06 | -1,82 | 0,65 | -0,93 | 4,43 | 1,74 | -0,41 | -0,92 | +17,35% |
2018 | 3,51 | -1,79 | -2,61 | 3,05 | 0,17 | -2,91 | 3,84 | -2,24 | -0,69 | -7,57 | -2,43 | -7,03 | -16,13% |
2019 | 6,54 | 2,64 | -0,62 | 5,41 | -7,38 | 6,03 | 4,82 | -3,20 | 3,69 | 1,37 | 2,36 | 2,53 | +25,92% |
2020 | -0,67 | -7,79 | -17,70 | 10,35 | 4,16 | 3,43 | 2,34 | 1,72 | -2,36 | -6,64 | 16,60 | 1,09 | +0,25% |
2021 | 0,84 | 2,33 | 6,08 | 2,08 | 3,08 | 0,51 | 2,53 | 2,69 | -3,11 | 4,27 | -2,51 | 2,87 | +23,51% |
2022 | -4,80 | -4,82 | 4,28 | -2,39 | 1,85 | -11,58 | 6,59 | -2,36 | -8,80 | 5,21 | 7,51 | -3,00 | -13,49% |
2023 | 6,50 | 2,71 | -0,68 | 0,94 | -0,54 | -1,39 | 2,30 | -3,32 | -3,73 | -6,07 | 7,06 | 4,27 | +7,37% |
2024 | 1,84 | 1,42 | 4,37 | -0,30 | 5,41 | -2,42 | - | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 11,88% | 11,59% | 12,29% | 16,98% | 18,99% |
Sharpe ráta | 1,79 | 1,68 | 0,30 | -0,07 | 0,22 |
Legjobb hónap | +5,41% | +5,41% | +7,06% | +7,51% | +16,60% |
Legrosszabb hónap | -2,42% | -2,42% | -6,07% | -11,58% | -17,70% |
Maximális veszteség | -3,26% | -3,69% | -13,61% | -24,18% | -37,51% |
Túlteljesítés | +8,28% | - | +14,16% | +13,17% | +18,74% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 70,9979 | +7,40% | +7,84% | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 76,1343 | +8,46% | +11,78% | |
Schroder ISF EURO Equity IZ Acc ... | Újrabefektetés | 57,5998 | +6,59% | +5,43% | |
Schroder ISF EURO Equity C Acc U... | Újrabefektetés | 18,2556 | +4,94% | -7,54% | |
Schroder ISF EURO Equity CN Acc ... | Újrabefektetés | 57,3084 | +6,45% | +5,01% | |
Schroder ISF EURO Equity Z Acc E... | Újrabefektetés | 56,9988 | +6,35% | +4,71% | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 83,2959 | +9,51% | - | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 60,6364 | +3,79% | - | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 474,6877 | +5,86% | - | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 56,9578 | +6,35% | +4,72% | |
Schroder International Selection... | Osztalékfizetés | 36,3211 | +6,34% | +4,71% | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 39,4954 | +4,86% | +0,39% | |
Schroder International Selection... | Osztalékfizetés | 29,1884 | +4,86% | +0,39% | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 159,7575 | +7,24% | +10,18% | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 56,7421 | +3,02% | -1,12% | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 45,4164 | +6,84% | +5,79% | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 69,8559 | +7,54% | +9,06% | |
Schroder ISF EURO Equity A1 Acc ... | Újrabefektetés | 43,9680 | +3,59% | -11,17% | |
Schroder ISF EURO Equity K1 Acc ... | Újrabefektetés | 61,2559 | +4,03% | +1,84% | |
Schroder ISF EURO Equity K1 Acc ... | Újrabefektetés | 57,4452 | +6,54% | +5,26% | |
Schroder ISF EURO Equity K1 Acc ... | Újrabefektetés | 76,7445 | +8,64% | +12,43% | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 530,4087 | +4,83% | - | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 83,8559 | +5,56% | - | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 41,1616 | +4,97% | +0,70% | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 45,9179 | +5,49% | +2,22% | |
Schroder International Selection... | Osztalékfizetés | 31,9635 | +5,49% | +2,22% |
Teljesítmény
YTD | +10,54% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +10,97% | ||
1 Év | +7,40% | ||
3 Év | +7,84% | ||
5 Év | +46,24% | ||
10 Év | +91,32% | ||
Kezdettől | +318,37% | ||
Év | |||
2023 | +7,37% | ||
2022 | -13,49% | ||
2021 | +23,51% | ||
2020 | +0,25% | ||
2019 | +25,92% | ||
2018 | -16,13% | ||
2017 | +17,35% | ||
2016 | +3,05% | ||
2015 | +16,18% |