Schroder International Selection Fund EURO Equity C Accumulation EUR/ LU0106235459 /
NAV2024. 06. 10. | Vált.-0,2216 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
58,4760EUR | -0,38% | Újrabefektetés | Részvény Európa | Schroder IM (EU) ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | - | 18,13 | -5,65 | -0,76 | -1,44 | 0,41 | 0,64 | 2,49 | -3,84 | 1,70 | -4,10 | -2,02 | +3,53% |
2001 | 1,06 | -6,56 | -3,66 | 6,70 | -0,64 | -3,68 | -2,69 | -6,27 | -13,94 | 4,54 | 6,80 | 2,30 | -16,71% |
2002 | 0,12 | -2,02 | 5,93 | -3,49 | -2,64 | -8,91 | -9,59 | -2,58 | -13,69 | 9,72 | 7,77 | -6,56 | -25,30% |
2003 | -5,63 | -5,64 | -1,91 | 13,34 | 1,64 | 4,37 | 3,23 | 3,91 | -2,88 | 5,15 | 1,14 | 2,52 | +19,29% |
2004 | 5,43 | 2,88 | -1,43 | 0,42 | -1,14 | 3,60 | -1,53 | 0,90 | 2,49 | 1,44 | 3,42 | 3,52 | +21,60% |
2005 | 3,03 | 2,94 | -0,45 | -2,02 | 4,47 | 3,74 | 3,61 | -0,32 | 4,04 | -3,97 | 3,68 | 4,57 | +25,43% |
2006 | 3,73 | 3,31 | 2,10 | 1,01 | -4,95 | -0,24 | 1,42 | 3,11 | 3,41 | 3,07 | -0,33 | 3,83 | +20,87% |
2007 | 2,25 | -1,99 | 2,94 | 5,10 | 3,66 | -1,90 | -3,82 | -1,42 | 0,97 | 1,96 | -3,75 | 0,44 | +4,04% |
2008 | -15,35 | 2,67 | -4,00 | 5,66 | 2,52 | -10,78 | -0,46 | -0,04 | -12,86 | -16,93 | -3,95 | 2,36 | -42,90% |
2009 | -4,19 | -11,71 | 3,49 | 15,45 | 6,49 | -1,04 | 6,66 | 6,71 | 4,39 | -3,08 | 0,14 | 4,95 | +28,88% |
2010 | -4,31 | -2,25 | 7,25 | -2,60 | -6,10 | -1,25 | 4,91 | -4,24 | 7,45 | 3,42 | -4,12 | 6,05 | +2,84% |
2011 | 4,32 | 2,52 | -1,58 | 3,09 | -1,31 | -1,46 | -5,07 | -12,01 | -8,04 | 11,27 | -3,36 | -0,72 | -13,46% |
2012 | 8,24 | 6,28 | 0,31 | -1,83 | -7,86 | 3,55 | 6,10 | 1,80 | 2,29 | 1,77 | 3,39 | 1,11 | +27,03% |
2013 | 3,61 | 1,02 | -0,15 | 2,06 | 3,84 | -4,10 | 7,10 | -0,50 | 3,55 | 4,19 | 2,03 | 0,62 | +25,33% |
2014 | -2,20 | 5,95 | 0,03 | -0,34 | 3,04 | -1,40 | -1,57 | 1,35 | 0,12 | -0,89 | 4,73 | -1,46 | +7,21% |
2015 | 7,84 | 6,46 | 3,18 | -0,74 | 2,33 | -3,43 | 3,04 | -7,86 | -2,79 | 7,57 | 2,98 | -3,17 | +15,02% |
2016 | -6,64 | -1,49 | 2,79 | 0,58 | 3,02 | -6,88 | 4,37 | 2,54 | -1,41 | 0,45 | -0,91 | 6,48 | +2,02% |
2017 | 1,94 | 0,31 | 4,70 | 3,30 | 2,97 | -1,90 | 0,56 | -1,02 | 4,34 | 1,65 | -0,49 | -1,00 | +16,20% |
2018 | 3,42 | -1,87 | -2,69 | 2,96 | 0,09 | -2,99 | 3,75 | -2,32 | -0,76 | -7,66 | -2,51 | -7,10 | -16,95% |
2019 | 6,44 | 2,56 | -0,70 | 5,32 | -7,45 | 5,95 | 4,72 | -3,28 | 3,60 | 1,28 | 2,28 | 2,45 | +24,68% |
2020 | -0,75 | -7,85 | -17,77 | 10,26 | 4,08 | 3,34 | 2,26 | 1,63 | -2,44 | -6,72 | 16,51 | 1,01 | -0,73% |
2021 | 0,76 | 2,26 | 5,99 | 2,00 | 3,00 | 0,43 | 2,44 | 2,60 | -3,18 | 4,19 | -2,59 | 2,79 | +22,31% |
2022 | -4,89 | -4,89 | 4,20 | -2,47 | 1,76 | -11,66 | 6,51 | -2,44 | -8,87 | 5,13 | 7,42 | -3,08 | -14,34% |
2023 | 6,40 | 2,63 | -0,76 | 0,86 | -0,63 | -1,46 | 2,21 | -3,40 | -3,81 | -6,16 | 6,98 | 4,19 | +6,33% |
2024 | 1,75 | 1,34 | 4,30 | -0,39 | 5,32 | 0,14 | - | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 11,35% | 10,96% | 12,07% | 16,93% | 18,97% |
Sharpe ráta | 2,50 | 2,80 | 0,57 | -0,07 | 0,20 |
Legjobb hónap | +5,32% | +5,32% | +6,98% | +7,42% | +16,51% |
Legrosszabb hónap | -0,39% | -0,39% | -6,16% | -11,66% | -17,77% |
Maximális veszteség | -3,26% | -3,74% | -13,91% | -24,85% | -37,56% |
Túlteljesítés | +7,95% | - | +13,19% | +10,45% | +13,65% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 72,8824 | +11,69% | +11,37% | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 78,1181 | +12,75% | +15,38% | |
Schroder ISF EURO Equity IZ Acc ... | Újrabefektetés | 59,1335 | +10,85% | +8,88% | |
Schroder ISF EURO Equity C Acc U... | Újrabefektetés | 18,8333 | +10,34% | -4,59% | |
Schroder ISF EURO Equity CN Acc ... | Újrabefektetés | 58,8353 | +10,70% | +8,46% | |
Schroder ISF EURO Equity Z Acc E... | Újrabefektetés | 58,5180 | +10,60% | +8,15% | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 85,4530 | +13,83% | - | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 62,2593 | +7,94% | - | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 487,3863 | +10,11% | - | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 58,4760 | +10,61% | +8,15% | |
Schroder International Selection... | Osztalékfizetés | 37,2893 | +10,59% | +8,14% | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 40,5544 | +9,06% | +3,68% | |
Schroder International Selection... | Osztalékfizetés | 29,9710 | +9,06% | +3,68% | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 164,0098 | +11,53% | +13,78% | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 58,2657 | +7,14% | +2,12% | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 46,6153 | +11,08% | +9,22% | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 71,6824 | +11,80% | +12,57% | |
Schroder ISF EURO Equity A1 Acc ... | Újrabefektetés | 45,3660 | +8,92% | -8,34% | |
Schroder ISF EURO Equity K1 Acc ... | Újrabefektetés | 62,8942 | +8,19% | +5,19% | |
Schroder ISF EURO Equity K1 Acc ... | Újrabefektetés | 58,9744 | +10,79% | +8,71% | |
Schroder ISF EURO Equity K1 Acc ... | Újrabefektetés | 78,7427 | +12,93% | +16,04% | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 544,6044 | +9,04% | - | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 86,0881 | +9,78% | - | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 42,2647 | +9,17% | +4,00% | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 47,1460 | +9,72% | +5,57% | |
Schroder International Selection... | Osztalékfizetés | 32,8183 | +9,72% | +5,57% |
Teljesítmény
YTD | +12,98% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +15,83% | ||
1 Év | +10,61% | ||
3 Év | +8,15% | ||
5 Év | +43,44% | ||
10 Év | +75,45% | ||
Kezdettől | +190,64% | ||
Év | |||
2023 | +6,33% | ||
2022 | -14,34% | ||
2021 | +22,31% | ||
2020 | -0,73% | ||
2019 | +24,68% | ||
2018 | -16,95% | ||
2017 | +16,20% | ||
2016 | +2,02% | ||
2015 | +15,02% |