ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Schroder International Selection Fund EURO Equity B Distribution EUR AV/  LU0091116110  /

Fonds
Стоимость чистых активов07.06.2024 Изменение-0.0995 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
30.0880EUR -0.33% paying dividend Equity Euroland Schroder IM (EU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
1999 - - - - -2.11 4.90 -2.20 2.25 -3.36 4.19 12.34 17.05 -
2000 2.64 18.03 -5.78 5.56 -1.56 0.28 0.51 2.72 -4.72 0.61 -2.86 -2.14 +11.92%
2001 0.95 -6.67 -3.77 6.57 -0.77 -3.78 -2.82 -6.37 -14.04 4.37 6.75 2.09 -17.93%
2002 0.00 -2.04 5.77 -3.65 -2.71 -9.10 -9.67 -2.64 -13.78 9.52 7.70 -6.70 -26.32%
2003 -5.71 -5.71 -2.02 13.20 1.49 4.24 3.13 3.79 -2.92 5.04 1.00 2.41 +17.78%
2004 5.35 2.77 -1.54 0.33 -1.23 3.42 -1.59 0.71 2.37 1.38 3.34 3.35 +20.00%
2005 2.95 2.81 -0.55 -2.09 4.32 3.61 3.48 -0.45 3.83 -4.03 3.54 4.40 +23.61%
2006 3.60 3.16 2.01 0.90 -5.06 -0.36 1.26 2.98 3.28 2.84 -0.41 3.67 +19.01%
2007 2.12 -2.12 2.79 4.98 3.50 -1.97 -3.99 -1.54 0.84 1.81 -3.85 0.29 +2.42%
2008 -15.46 2.55 -4.12 5.55 2.37 -10.87 -0.62 -0.15 -12.97 -17.07 -4.02 2.26 -43.74%
2009 -4.38 -11.77 3.38 15.22 6.36 -1.11 6.44 6.61 4.23 -3.17 0.00 4.80 +26.87%
2010 -4.42 -2.37 7.10 -2.71 -6.25 -1.33 4.73 -4.34 7.36 3.26 -4.26 5.95 +1.33%
2011 4.18 2.42 -1.74 2.92 -1.42 -1.59 -5.18 -12.13 -8.16 11.13 -3.50 -0.83 -14.80%
2012 8.12 6.16 0.17 -1.91 -8.03 3.43 6.03 1.65 2.18 1.59 3.29 0.99 +25.19%
2013 3.45 0.90 -0.25 1.89 3.71 -4.19 6.93 -0.60 3.42 4.03 1.89 0.51 +23.46%
2014 -2.33 5.85 -0.08 -0.45 2.90 -1.53 -1.68 1.21 0.04 -1.03 4.57 -1.59 +5.64%
2015 7.72 6.36 3.06 -0.87 2.22 -3.55 2.93 -7.99 -2.91 7.47 2.82 -3.30 +13.38%
2016 -6.74 -1.59 2.66 0.47 2.89 -6.99 4.26 2.41 -1.53 0.33 -1.02 6.36 +0.60%
2017 1.82 0.20 4.58 3.19 2.84 -2.01 0.44 -1.14 4.23 1.53 -0.61 -1.11 +14.59%
2018 3.29 -1.97 -2.80 2.84 -0.03 -3.09 3.63 -2.44 -0.87 -7.77 -2.62 -7.20 -18.10%
2019 6.30 2.45 -0.81 5.19 -7.57 5.84 4.59 -3.39 3.48 1.16 2.17 2.33 +22.93%
2020 -0.88 -7.96 -17.87 10.14 3.96 3.21 2.14 1.51 -2.55 -6.83 16.37 0.90 -2.12%
2021 0.65 2.15 5.85 1.88 2.87 0.31 2.33 2.47 -3.30 4.07 -2.71 2.67 +20.61%
2022 -5.00 -4.99 4.07 -2.58 1.64 -11.76 6.39 -2.57 -8.98 5.00 7.30 -3.19 -15.53%
2023 6.27 2.52 -0.88 0.75 -0.76 -1.58 2.09 -3.52 -3.92 -6.27 6.85 4.08 +4.84%
2024 1.62 1.22 4.18 -0.52 5.19 0.50 - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 11.37% 10.93% 12.03% 16.92% 18.97%
Коэффициент Шарпа 2.49 2.82 0.48 -0.16 0.13
Лучший месяц +5.19% +5.19% +6.85% +7.30% +16.37%
Худший месяц -0.52% -0.52% -6.27% -11.76% -17.87%
Максимальный убыток -3.30% -3.82% -14.35% -25.80% -37.66%
Outperformance +1.23% - -2.18% +3.60% +6.98%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Schroder International Selection... reinvestment 73.1526 +12.17% +11.10%
Schroder International Selection... reinvestment 78.4094 +13.26% +15.10%
Schroder ISF EURO Equity IZ Acc ... reinvestment 59.3564 +11.33% +8.62%
Schroder ISF EURO Equity C Acc U... reinvestment 19.0631 +12.24% -3.83%
Schroder ISF EURO Equity CN Acc ... reinvestment 59.0577 +11.18% +8.19%
Schroder ISF EURO Equity Z Acc E... reinvestment 58.7397 +11.07% +7.88%
Schroder International Selection... reinvestment 85.7646 +14.35% -
Schroder International Selection... reinvestment 62.4976 +8.37% -
Schroder International Selection... reinvestment 489.2306 +10.58% -
Schroder International Selection... reinvestment 58.6976 +11.08% +7.89%
Schroder International Selection... paying dividend 37.4305 +11.07% +7.87%
Schroder International Selection... reinvestment 40.7127 +9.52% +3.43%
Schroder International Selection... paying dividend 30.0880 +9.52% +3.43%
Schroder International Selection... reinvestment 164.6549 +12.07% +13.52%
Schroder International Selection... reinvestment 58.4925 +7.56% +1.88%
Schroder International Selection... reinvestment 46.7926 +11.57% +8.96%
Schroder International Selection... reinvestment 71.9542 +12.30% +12.30%
Schroder ISF EURO Equity A1 Acc ... reinvestment 45.9243 +10.80% -7.61%
Schroder ISF EURO Equity K1 Acc ... reinvestment 63.1342 +8.61% +4.93%
Schroder ISF EURO Equity K1 Acc ... reinvestment 59.1969 +11.27% +8.44%
Schroder ISF EURO Equity K1 Acc ... reinvestment 79.0352 +13.44% +15.77%
Schroder International Selection... reinvestment 546.7550 +9.49% -
Schroder International Selection... reinvestment 86.4146 +10.26% -
Schroder International Selection... reinvestment 42.4294 +9.63% +3.75%
Schroder International Selection... reinvestment 47.3277 +10.18% +5.31%
Schroder International Selection... paying dividend 32.9448 +10.18% +5.31%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+12.71%
6 месяцев  
+15.94%
1 год  
+9.52%
3 года  
+3.43%
5 лет  
+35.09%
10 лет  
+53.44%
С самого начала  
+217.02%
Год
2023  
+4.84%
2022
  -15.53%
2021  
+20.61%
2020
  -2.12%
2019  
+22.93%
2018
  -18.10%
2017  
+14.59%
2016  
+0.60%
2015  
+13.38%
 

Дивиденды

28.12.2023 0.85 EUR
15.12.2022 0.94 EUR
16.12.2021 0.56 EUR
17.12.2020 0.52 EUR
19.12.2019 0.74 EUR
20.12.2018 0.65 EUR
21.12.2017 0.75 EUR
15.12.2016 0.64 EUR
17.12.2015 0.46 EUR
18.12.2014 0.54 EUR
16.01.2014 0.37 EUR
17.01.2013 0.07 EUR
19.01.2012 0.11 EUR
21.01.2011 0.07 EUR
30.12.2009 0.16 EUR
30.12.2008 0.24 EUR
28.12.2007 0.03 EUR
18.12.2003 0.04 EUR
17.04.2000 1.31 EUR