SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond I Distribution EUR QV/  LU0488034744  /

Fonds
NAV07.06.2024 Zm.-0,0447 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
19,0388EUR -0,23% płacące dywidendę Obligacje Światowy Schroder IM (EU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2010 - - 1,92 0,28 -2,54 -0,05 2,47 1,09 0,48 0,17 -1,43 0,46 -
2011 0,64 0,93 0,23 0,81 0,46 -0,34 0,35 -2,78 -2,30 2,22 -3,44 2,71 -0,72%
2012 2,96 1,73 0,73 0,12 0,12 -0,19 2,32 1,05 0,86 1,50 0,85 1,13 +13,95%
2013 -1,01 1,36 0,59 1,80 0,00 -1,75 1,02 0,06 0,94 1,52 0,44 -0,02 +5,00%
2014 1,50 0,98 0,50 1,03 1,08 0,81 0,32 1,22 0,16 0,53 0,79 0,63 +9,97%
2015 1,36 1,29 0,05 -0,26 -0,51 -2,00 1,59 -0,73 -0,69 1,65 0,79 -0,78 +1,69%
2016 0,16 -0,16 2,50 0,88 0,25 0,95 2,11 0,89 0,01 -0,79 -1,03 1,01 +6,93%
2017 -0,32 1,68 -0,02 0,68 0,91 -0,15 0,80 0,66 0,10 1,13 0,01 0,01 +5,62%
2018 0,16 -0,47 0,01 0,20 -0,76 -0,19 0,79 -0,14 -0,04 -0,49 -0,99 0,04 -1,89%
2019 1,59 0,89 1,55 1,09 -0,07 2,05 1,65 0,83 -0,41 0,11 -0,09 0,29 +9,87%
2020 1,22 -0,28 -8,09 4,78 0,46 1,60 1,93 0,26 0,34 0,77 2,39 0,64 +5,62%
2021 -0,16 -0,50 0,21 0,32 -0,13 0,72 1,05 -0,22 -0,81 -0,55 -0,14 0,03 -0,19%
2022 -1,74 -3,49 -1,09 -3,41 -1,73 -5,21 5,33 -3,05 -4,36 -0,04 3,98 -1,46 -15,58%
2023 3,11 -1,37 0,06 1,08 0,37 -0,12 1,31 0,16 -0,73 0,35 2,93 3,27 +10,79%
2024 0,48 -0,42 1,67 -0,66 0,40 0,16 - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 3,12% 3,28% 3,61% 4,67% 4,61%
Wskaźnik Sharpe'a 0,02 1,03 1,51 -1,18 -0,64
Najlepszy miesiąc +3,27% +3,27% +3,27% +5,33% +5,33%
Najgorszy miesiąc -0,66% -0,66% -0,73% -5,21% -8,09%
Maksymalna strata -1,10% -1,42% -1,68% -20,97% -20,97%
Przewaga wyników +0,53% - +1,96% +10,75% +14,99%
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Schroder International Selection... z reinwestycją 29,0073 +9,21% -5,17%
Schroder International Selection... z reinwestycją 22,6991 +10,52% +6,14%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 19,0388 +9,21% -5,18%
Schroder ISF EURO Corp.Bd.C Acc ... z reinwestycją 134,5279 +5,96% -10,51%
Schroder ISF EURO Corp.Bd.IZ Acc... z reinwestycją 25,3627 +8,64% -6,66%
Schroder ISF EURO Corp.Bd.Z Dis ... płacące dywidendę 17,7359 +8,66% -6,60%
Schroder ISF EURO Corp.Bd.C Dis ... płacące dywidendę 15,0284 +7,42% -7,62%
Schroder ISF EURO Corp.Bd.C Dis ... płacące dywidendę 13,9305 +10,02% -3,44%
Schroder ISF EURO Corp.Bd.C Dis ... płacące dywidendę 9 887,2725 +4,01% -12,14%
Schroder ISF EURO Corp.Bd.X Dis ... płacące dywidendę 133,0888 +9,00% -5,82%
Schroder ISF EURO Corp.Bd.Z Acc ... z reinwestycją 135,5272 +6,04% -10,31%
Schroder ISF EURO Corp.Bd.C Acc ... z reinwestycją 191,3104 +10,32% -1,99%
Schroder ISF EURO Corp.Bd.X Acc ... z reinwestycją 98,4671 +8,94% -5,87%
Schroder International Selection... z reinwestycją 195,6282 +10,42% -
Schroder International Selection... z reinwestycją 141,6547 +6,60% -
Schroder International Selection... z reinwestycją 25,3964 +8,65% -
Schroder International Selection... z reinwestycją 22,8862 +10,60% -
Schroder International Selection... płacące dywidendę 17,0575 +8,58% -6,81%
Schroder International Selection... z reinwestycją 25,1880 +8,58% -6,81%
Schroder International Selection... z reinwestycją 20,1491 +7,60% -9,29%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 13,7009 +7,61% -9,29%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 13,3822 +7,66% -9,15%
Schroder International Selection... z reinwestycją 20,4303 +10,08% +4,87%
Schroder International Selection... z reinwestycją 20,6164 +7,66% -9,15%
Schroder International Selection... z reinwestycją 187,8081 +9,90% -3,13%
Schroder ISF EURO Corp.Bd.A Acc ... z reinwestycją 127,5243 +5,54% -11,57%
Schroder International Selection... z reinwestycją 22,7112 +8,14% -7,92%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 14,6874 +8,14% -7,92%

Wyniki

YTD  
+1,62%
6 miesięcy  
+3,50%
1 rok  
+9,21%
3 lata
  -5,18%
5 lat  
+4,08%
10-letnie  
+28,98%
Od początku  
+67,52%
Rok
2023  
+10,79%
2022
  -15,58%
2021
  -0,19%
2020  
+5,62%
2019  
+9,87%
2018
  -1,89%
2017  
+5,62%
2016  
+6,93%
2015  
+1,69%
 

Dywidendy

28.03.2024 0,18 EUR
28.12.2023 0,16 EUR
28.09.2023 0,19 EUR
15.06.2023 0,14 EUR
23.03.2023 0,13 EUR
15.12.2022 0,10 EUR
29.09.2022 0,11 EUR
30.06.2022 0,11 EUR
31.03.2022 0,10 EUR
16.12.2021 0,08 EUR
30.09.2021 0,10 EUR
24.06.2021 0,10 EUR
25.03.2021 0,09 EUR
17.12.2020 0,10 EUR
24.09.2020 0,10 EUR
25.06.2020 0,10 EUR
26.03.2020 0,09 EUR
19.12.2019 0,10 EUR
26.09.2019 0,11 EUR
27.06.2019 0,12 EUR
28.03.2019 0,11 EUR
20.12.2018 0,11 EUR
27.09.2018 0,12 EUR
28.06.2018 0,12 EUR
29.03.2018 0,12 EUR
21.12.2017 0,11 EUR
28.09.2017 0,12 EUR
29.06.2017 0,13 EUR
30.03.2017 0,12 EUR
15.12.2016 0,11 EUR
29.09.2016 0,12 EUR
30.06.2016 0,13 EUR
31.03.2016 0,12 EUR
17.12.2015 0,12 EUR
24.09.2015 0,13 EUR
25.06.2015 0,13 EUR
26.03.2015 0,13 EUR
18.12.2014 0,15 EUR
25.09.2014 0,16 EUR
26.06.2014 0,16 EUR
27.03.2014 0,15 EUR
12.12.2013 0,15 EUR
26.09.2013 0,17 EUR
27.06.2013 0,16 EUR
28.03.2013 0,17 EUR
17.01.2013 0,04 EUR
11.12.2012 0,14 EUR
27.09.2012 0,18 EUR
28.06.2012 0,19 EUR
29.03.2012 0,15 EUR
19.01.2012 0,03 EUR
15.12.2011 0,16 EUR
29.09.2011 0,20 EUR
30.06.2011 0,20 EUR
31.03.2011 0,20 EUR
30.12.2010 0,21 EUR
30.09.2010 0,21 EUR
30.06.2010 0,21 EUR
31.03.2010 0,09 EUR