Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond C Distribution EUR AV
LU0552054859
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond C Distribution EUR AV/ LU0552054859 /
NAV19.06.2024 |
Zm.+0,0027 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
17,1298EUR |
+0,02% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Światowy
|
Schroder IM (EU) ▶ |
Wszystkie kursy w EUR
Jednostki uczestnictwa
Nazwa |
|
Typ dystrybucji dochodów |
Cena odkupu |
1 rok |
3 lata |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
29,1358 |
+9,83% |
-5,02% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
22,5846 |
+9,48% |
+5,50% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
19,1232 |
+9,83% |
-5,02% |
Schroder ISF EURO Corp.Bd.C Acc ... |
|
z reinwestycją |
135,0043 |
+6,56% |
-10,41% |
Schroder ISF EURO Corp.Bd.IZ Acc... |
|
z reinwestycją |
25,4706 |
+9,25% |
-6,50% |
Schroder ISF EURO Corp.Bd.Z Dis ... |
|
płacące dywidendę |
17,8115 |
+9,27% |
-6,44% |
Schroder ISF EURO Corp.Bd.C Dis ... |
|
płacące dywidendę |
14,9925 |
+8,15% |
-7,98% |
Schroder ISF EURO Corp.Bd.C Dis ... |
|
płacące dywidendę |
13,9952 |
+10,64% |
-3,26% |
Schroder ISF EURO Corp.Bd.C Dis ... |
|
płacące dywidendę |
9 918,5332 |
+4,67% |
-12,10% |
Schroder ISF EURO Corp.Bd.X Dis ... |
|
płacące dywidendę |
133,6678 |
+9,62% |
-5,66% |
Schroder ISF EURO Corp.Bd.Z Acc ... |
|
z reinwestycją |
136,0103 |
+6,64% |
-10,21% |
Schroder ISF EURO Corp.Bd.C Acc ... |
|
z reinwestycją |
192,2010 |
+10,91% |
-1,81% |
Schroder ISF EURO Corp.Bd.X Acc ... |
|
z reinwestycją |
98,8955 |
+9,56% |
-5,71% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
196,5437 |
+11,01% |
- |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
142,1844 |
+7,21% |
- |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
25,5046 |
+9,26% |
- |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
22,7713 |
+9,56% |
- |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
17,1298 |
+9,19% |
-6,65% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
25,2947 |
+9,19% |
-6,66% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
20,2285 |
+8,21% |
-9,14% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
13,7550 |
+8,21% |
-9,13% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
13,4352 |
+8,27% |
-9,00% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
20,3246 |
+9,05% |
+4,24% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
20,6981 |
+8,27% |
-9,00% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
188,6577 |
+10,49% |
-2,96% |
Schroder ISF EURO Corp.Bd.A Acc ... |
|
z reinwestycją |
127,9590 |
+6,14% |
-11,48% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
22,8045 |
+8,75% |
-7,76% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
14,7477 |
+8,75% |
-7,76% |
Wyniki
YTD |
|
|
+1,80% |
6 miesięcy |
|
|
+2,08%
|
1 rok |
|
|
+9,19% |
3 lata |
|
|
-6,65% |
5 lat |
|
|
+0,66% |
10-letnie |
|
|
+22,08% |
Od początku |
|
|
+48,07% |
Rok |
2023 |
|
|
+10,15% |
2022 |
|
|
-16,07% |
2021 |
|
|
-0,77% |
2020 |
|
|
+5,01% |
2019 |
|
|
+9,23% |
2018 |
|
|
-2,47% |
2017 |
|
|
+5,02% |
2016 |
|
|
+6,28% |
2015 |
|
|
+1,12% |
Dywidendy
28.12.2023 |
0,56 EUR |
15.12.2022 |
0,38 EUR |
16.12.2021 |
0,34 EUR |
17.12.2020 |
0,36 EUR |
19.12.2019 |
0,40 EUR |
20.12.2018 |
0,44 EUR |
21.12.2017 |
0,45 EUR |
15.12.2016 |
0,43 EUR |
17.12.2015 |
0,48 EUR |
18.12.2014 |
0,75 EUR |
16.01.2014 |
1,12 EUR |
17.01.2013 |
0,47 EUR |
19.01.2012 |
0,70 EUR |
21.01.2011 |
0,12 EUR |