Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A Distribution EUR SF
LU0425487740
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A Distribution EUR SF/ LU0425487740 /
NAV25.06.2024 |
Zm.+0,0194 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
14,7748EUR |
+0,13% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Światowy
|
Schroder IM (EU) ▶ |
Wszystkie kursy w EUR
Jednostki uczestnictwa
Nazwa |
|
Typ dystrybucji dochodów |
Cena odkupu |
1 rok |
3 lata |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
29,1940 |
+9,39% |
-4,82% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
22,6189 |
+9,97% |
+5,58% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
19,1614 |
+9,39% |
-4,83% |
Schroder ISF EURO Corp.Bd.C Acc ... |
|
z reinwestycją |
135,2187 |
+6,15% |
-10,25% |
Schroder ISF EURO Corp.Bd.IZ Acc... |
|
z reinwestycją |
25,5193 |
+8,82% |
-6,31% |
Schroder ISF EURO Corp.Bd.Z Dis ... |
|
płacące dywidendę |
17,8456 |
+8,84% |
-6,25% |
Schroder ISF EURO Corp.Bd.C Dis ... |
|
płacące dywidendę |
15,0111 |
+6,91% |
-8,16% |
Schroder ISF EURO Corp.Bd.C Dis ... |
|
płacące dywidendę |
14,0242 |
+10,19% |
-3,06% |
Schroder ISF EURO Corp.Bd.C Dis ... |
|
płacące dywidendę |
9 932,8662 |
+4,28% |
-11,97% |
Schroder ISF EURO Corp.Bd.X Dis ... |
|
płacące dywidendę |
133,9293 |
+9,18% |
-5,47% |
Schroder ISF EURO Corp.Bd.Z Acc ... |
|
z reinwestycją |
136,2280 |
+6,23% |
-10,06% |
Schroder ISF EURO Corp.Bd.C Acc ... |
|
z reinwestycją |
192,5960 |
+10,45% |
-1,61% |
Schroder ISF EURO Corp.Bd.X Acc ... |
|
z reinwestycją |
99,0891 |
+9,13% |
-5,52% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
196,9501 |
+10,55% |
- |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
142,4244 |
+6,79% |
- |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
25,5535 |
+8,83% |
- |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
22,8062 |
+10,05% |
- |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
17,1624 |
+8,76% |
-6,46% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
25,3428 |
+8,76% |
-6,47% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
20,2640 |
+7,78% |
-8,96% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
13,7791 |
+7,79% |
-8,95% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
13,4589 |
+7,84% |
-8,82% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
20,3541 |
+9,53% |
+4,32% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
20,7346 |
+7,84% |
-8,82% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
189,0330 |
+10,03% |
-2,76% |
Schroder ISF EURO Corp.Bd.A Acc ... |
|
z reinwestycją |
128,1538 |
+5,73% |
-11,32% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
22,8463 |
+8,32% |
-7,58% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
14,7748 |
+8,32% |
-7,58% |
Wyniki
YTD |
|
|
+1,79% |
6 miesięcy |
|
|
+1,40%
|
1 rok |
|
|
+8,32% |
3 lata |
|
|
-7,58% |
5 lat |
|
|
-1,64% |
10-letnie |
|
|
+17,33% |
Od początku |
|
|
+63,34% |
Rok |
2023 |
|
|
+9,72% |
2022 |
|
|
-16,40% |
2021 |
|
|
-1,16% |
2020 |
|
|
+4,59% |
2019 |
|
|
+8,80% |
2018 |
|
|
-2,86% |
2017 |
|
|
+4,60% |
2016 |
|
|
+5,83% |
2015 |
|
|
+0,70% |
Dywidendy
28.12.2023 |
0,18 EUR |
15.06.2023 |
0,17 EUR |
15.12.2022 |
0,14 EUR |
30.06.2022 |
0,14 EUR |
16.12.2021 |
0,17 EUR |
24.06.2021 |
0,17 EUR |
17.12.2020 |
0,17 EUR |
25.06.2020 |
0,25 EUR |
19.12.2019 |
0,26 EUR |
27.06.2019 |
0,25 EUR |
20.12.2018 |
0,24 EUR |
28.06.2018 |
0,25 EUR |
21.12.2017 |
0,26 EUR |
29.06.2017 |
0,26 EUR |
15.12.2016 |
0,25 EUR |
30.06.2016 |
0,25 EUR |
17.12.2015 |
0,25 EUR |
25.06.2015 |
0,25 EUR |
18.12.2014 |
0,25 EUR |
26.06.2014 |
0,25 EUR |
12.12.2013 |
0,24 EUR |
27.06.2013 |
0,23 EUR |
11.12.2012 |
0,24 EUR |
28.06.2012 |
0,24 EUR |
19.01.2012 |
0,12 EUR |
15.12.2011 |
0,20 EUR |
30.06.2011 |
0,23 EUR |
30.12.2010 |
0,30 EUR |
30.06.2010 |
0,29 EUR |
30.12.2009 |
0,30 EUR |
25.06.2009 |
0,08 EUR |