Стоимость чистых активов14.06.2024 Изменение+0.0836 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
19.7049EUR +0.43% paying dividend Bonds Worldwide Schroder IM (EU) 
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - - - - - - - - - - - -3.36 -
2023 2.17 -2.49 1.95 0.13 0.11 -0.31 0.17 0.13 -1.95 0.76 2.90 3.59 +7.21%
2024 -0.44 -1.00 1.52 -1.29 0.05 0.91 - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 4.38% 4.52% 4.90% -% -%
Коэффициент Шарпа -1.00 -0.59 0.34 - -
Лучший месяц +3.59% +3.59% +3.59% - -
Худший месяц -1.29% -1.29% -1.95% - -
Максимальный убыток -1.60% -2.23% -3.01% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Schroder International Selection... reinvestment 20.8627 +5.32% -15.81%
Schroder International Selection... reinvestment 23.6289 +5.80% -14.65%
Schroder ISF EURO Bd.IZ Acc EUR reinvestment 22.6769 +5.41% -15.60%
Schroder ISF EURO Bd.Z Acc EUR reinvestment 22.4601 +5.30% -15.97%
Schroder International Selection... paying dividend 19.7049 +5.41% -
Schroder International Selection... paying dividend 10.3112 +5.32% -15.81%
Schroder International Selection... reinvestment 16.9967 +4.35% -18.12%
Schroder International Selection... paying dividend 8.9378 +4.35% -18.12%
Schroder International Selection... reinvestment 17.0189 +4.29% -18.24%
Schroder International Selection... paying dividend 12.9678 +4.30% -18.24%
Schroder International Selection... reinvestment 18.2314 +2.92% -27.88%
Schroder ISF EURO Bd.A Acc CZK reinvestment 477.4420 +9.00% -19.15%
Schroder International Selection... reinvestment 19.1560 +4.87% -16.88%
Schroder International Selection... paying dividend 7.3236 +4.87% -16.88%

Результат

C начала года на сегодняшний день
  -0.29%
6 месяцев  
+0.51%
1 год  
+5.41%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+3.30%
Год
2023  
+7.21%
 

Дивиденды

28.12.2023 0.36 EUR
15.12.2022 0.14 EUR