Schroder International Selection Fund EURO Bond IZ Distribution EUR AV/ LU1188199001 /
| Стоимость чистых активов14.06.2024 | Изменение+0.0836 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 19.7049EUR | +0.43% | paying dividend | Bonds Worldwide | Schroder IM (EU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3.36 | - |
| 2023 | 2.17 | -2.49 | 1.95 | 0.13 | 0.11 | -0.31 | 0.17 | 0.13 | -1.95 | 0.76 | 2.90 | 3.59 | +7.21% |
| 2024 | -0.44 | -1.00 | 1.52 | -1.29 | 0.05 | 0.91 | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 4.38% | 4.52% | 4.90% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | -1.00 | -0.59 | 0.34 | - | - |
| Лучший месяц | +3.59% | +3.59% | +3.59% | - | - |
| Худший месяц | -1.29% | -1.29% | -1.95% | - | - |
| Максимальный убыток | -1.60% | -2.23% | -3.01% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Schroder International Selection... | reinvestment | 20.8627 | +5.32% | -15.81% | |
| Schroder International Selection... | reinvestment | 23.6289 | +5.80% | -14.65% | |
| Schroder ISF EURO Bd.IZ Acc EUR | reinvestment | 22.6769 | +5.41% | -15.60% | |
| Schroder ISF EURO Bd.Z Acc EUR | reinvestment | 22.4601 | +5.30% | -15.97% | |
| Schroder International Selection... | paying dividend | 19.7049 | +5.41% | - | |
| Schroder International Selection... | paying dividend | 10.3112 | +5.32% | -15.81% | |
| Schroder International Selection... | reinvestment | 16.9967 | +4.35% | -18.12% | |
| Schroder International Selection... | paying dividend | 8.9378 | +4.35% | -18.12% | |
| Schroder International Selection... | reinvestment | 17.0189 | +4.29% | -18.24% | |
| Schroder International Selection... | paying dividend | 12.9678 | +4.30% | -18.24% | |
| Schroder International Selection... | reinvestment | 18.2314 | +2.92% | -27.88% | |
| Schroder ISF EURO Bd.A Acc CZK | reinvestment | 477.4420 | +9.00% | -19.15% | |
| Schroder International Selection... | reinvestment | 19.1560 | +4.87% | -16.88% | |
| Schroder International Selection... | paying dividend | 7.3236 | +4.87% | -16.88% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | -0.29% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +0.51% | ||
| 1 год | +5.41% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +3.30% | ||
| Год | |||
| 2023 | +7.21% | ||
Дивиденды
| 28.12.2023 | 0.36 EUR |
| 15.12.2022 | 0.14 EUR |
