RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder International Selection Fund EURO Bond IZ Distribution EUR AV/  LU1188199001  /

Fonds
NAV2024. 06. 18. Vált.+0,0367 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
19,6972EUR +0,19% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Schroder IM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2022 - - - - - - - - - - - -3,36 -
2023 2,17 -2,49 1,95 0,13 0,11 -0,31 0,17 0,13 -1,95 0,76 2,90 3,59 +7,21%
2024 -0,44 -1,00 1,52 -1,29 0,05 0,87 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,37% 4,36% 4,88% -% -%
Sharpe ráta -1,01 -0,81 0,42 - -
Legjobb hónap +3,59% +3,59% +3,59% - -
Legrosszabb hónap -1,29% -1,29% -1,95% - -
Maximális veszteség -1,60% -2,23% -3,01% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 20,8544 +5,66% -15,59%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 23,6207 +6,14% -14,42%
Schroder ISF EURO Bd.IZ Acc EUR Újrabefektetés 22,6680 +5,74% -15,38%
Schroder ISF EURO Bd.Z Acc EUR Újrabefektetés 22,4511 +5,64% -15,75%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 19,6972 +5,74% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 10,3071 +5,66% -15,59%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 16,9882 +4,68% -17,90%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 8,9333 +4,69% -17,90%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 17,0103 +4,63% -18,03%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 12,9613 +4,63% -18,02%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 18,2938 +2,78% -25,99%
Schroder ISF EURO Bd.A Acc CZK Újrabefektetés 478,3198 +9,64% -19,16%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 19,1475 +5,21% -16,66%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 7,3203 +5,21% -16,66%

Teljesítmény

YTD
  -0,33%
6 Hónap  
+0,10%
1 Év  
+5,74%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+3,26%
Év
2023  
+7,21%
 

Osztalék

2023. 12. 28. 0,36 EUR
2022. 12. 15. 0,14 EUR