Schroder International Selection Fund EURO Bond C Distribution EUR AV/ LU0093472917 /
| NAV2024. 06. 07. | Vált.-0,0328 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 10,2575EUR | -0,32% | Osztalékfizetés | Kötvények Világszerte | Schroder IM (EU) ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 1,59 | -1,08 | 0,20 | 1,28 | -1,07 | -1,87 | -0,80 | -0,61 | -0,61 | 0,08 | 0,53 | -0,11 | -2,50% |
| 2000 | -0,74 | 0,96 | 1,37 | -0,21 | 0,21 | 0,31 | 0,31 | 0,00 | 0,52 | 0,51 | 1,02 | 1,27 | +5,66% |
| 2001 | 0,99 | 0,41 | 0,57 | -1,29 | 0,34 | 0,84 | 1,25 | 1,08 | 0,09 | 2,06 | -0,38 | -0,99 | +5,02% |
| 2002 | 0,31 | 0,31 | -0,92 | 0,72 | 0,31 | 1,32 | 0,90 | 1,69 | 1,66 | -0,58 | 0,68 | 2,08 | +8,77% |
| 2003 | 0,99 | 0,88 | -0,48 | 0,29 | 2,52 | -0,38 | -1,14 | -0,10 | 1,25 | -1,14 | 0,00 | 1,07 | +3,76% |
| 2004 | 0,60 | 1,30 | 0,79 | -0,88 | -0,30 | 0,10 | 0,79 | 1,18 | 0,58 | 0,77 | 1,15 | 0,48 | +6,75% |
| 2005 | 1,18 | -0,49 | 0,00 | 1,36 | 0,96 | 1,14 | -0,19 | 0,75 | 0,00 | -1,22 | 0,09 | 0,96 | +4,63% |
| 2006 | -0,78 | 0,10 | -1,18 | -0,79 | 0,40 | -0,50 | 0,90 | 0,69 | 0,98 | -0,10 | 0,78 | -0,95 | -0,47% |
| 2007 | -0,71 | 0,92 | -0,40 | -0,10 | -0,61 | -0,61 | 1,03 | -0,41 | -0,72 | 0,41 | 0,20 | -0,81 | -1,81% |
| 2008 | 2,78 | 0,31 | -1,25 | -1,26 | -2,13 | -1,85 | 2,00 | 1,30 | 0,21 | 2,25 | 2,20 | 1,51 | +6,07% |
| 2009 | 0,63 | 0,73 | -0,31 | 0,73 | -0,31 | 1,96 | 3,04 | 0,98 | 1,26 | 0,48 | 0,67 | 0,76 | +11,10% |
| 2010 | 1,66 | 0,48 | 1,24 | 0,85 | -0,09 | 0,28 | 0,37 | 2,89 | -0,72 | -0,82 | -0,64 | -0,37 | +5,18% |
| 2011 | -0,55 | 0,87 | -0,96 | 0,48 | 1,06 | -0,57 | 0,96 | 0,28 | -0,57 | 0,57 | -1,99 | 3,09 | +2,62% |
| 2012 | 2,14 | 2,20 | 0,37 | 0,28 | 0,65 | 0,09 | 1,84 | 0,91 | 1,08 | 1,15 | 1,40 | 0,87 | +13,75% |
| 2013 | -0,68 | 0,44 | 0,44 | 2,55 | -0,77 | -1,82 | 0,79 | -0,35 | 0,96 | 1,30 | 0,51 | -0,17 | +3,20% |
| 2014 | 1,64 | 0,87 | 1,03 | 0,77 | 1,02 | 0,92 | 0,58 | 1,40 | 0,16 | 0,24 | 0,97 | 0,91 | +11,04% |
| 2015 | 1,47 | 1,13 | 0,48 | -0,79 | -1,28 | -2,51 | 1,83 | -0,73 | 0,25 | 1,23 | 0,49 | -0,95 | +0,51% |
| 2016 | 1,08 | 0,58 | 0,90 | -0,57 | 0,76 | 1,62 | 0,85 | 0,20 | 0,17 | -1,79 | -1,09 | 0,58 | +3,29% |
| 2017 | -1,20 | 1,03 | -0,23 | 0,28 | 0,41 | -0,44 | 0,25 | 0,54 | -0,07 | 0,91 | 0,22 | -0,31 | +1,37% |
| 2018 | 0,36 | 0,09 | 0,61 | 0,04 | -1,39 | 0,59 | -0,09 | -0,75 | 0,01 | -0,04 | -0,27 | 0,08 | -0,77% |
| 2019 | 1,35 | 0,17 | 1,05 | 0,37 | 0,65 | 2,51 | 1,51 | 2,52 | -1,05 | -0,73 | -0,85 | -0,62 | +7,00% |
| 2020 | 2,01 | 0,52 | -4,29 | 1,75 | 0,72 | 1,11 | 1,19 | -0,54 | 1,20 | 0,84 | 0,49 | 0,04 | +4,99% |
| 2021 | -0,30 | -1,24 | 0,40 | -0,63 | -0,26 | 0,28 | 1,49 | -0,29 | -1,31 | -0,98 | 1,10 | -1,19 | -2,92% |
| 2022 | -1,16 | -3,21 | -2,45 | -3,27 | -1,89 | -3,23 | 3,84 | -4,97 | -4,21 | 0,05 | 2,22 | -3,37 | -19,93% |
| 2023 | 2,17 | -2,49 | 1,94 | 0,12 | 0,11 | -0,32 | 0,16 | 0,12 | -1,95 | 0,75 | 2,89 | 3,59 | +7,12% |
| 2024 | -0,44 | -1,01 | 1,51 | -1,30 | 0,04 | 0,38 | - | - | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 4,22% | 4,37% | 4,85% | 6,11% | 5,61% |
| Sharpe ráta | -1,35 | -0,46 | 0,22 | -1,53 | -1,10 |
| Legjobb hónap | +3,59% | +3,59% | +3,59% | +3,84% | +3,84% |
| Legrosszabb hónap | -1,30% | -1,30% | -1,95% | -4,97% | -4,97% |
| Maximális veszteség | -1,61% | -2,26% | -3,02% | -23,37% | -23,39% |
| Túlteljesítés | +0,18% | - | +0,32% | +7,50% | +7,22% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 20,7542 | +4,80% | -15,89% | |
| Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 23,5040 | +5,28% | -14,73% | |
| Schroder ISF EURO Bd.IZ Acc EUR | Újrabefektetés | 22,5586 | +4,88% | -15,68% | |
| Schroder ISF EURO Bd.Z Acc EUR | Újrabefektetés | 22,3432 | +4,78% | -16,05% | |
| Schroder International Selection... | Osztalékfizetés | 19,6020 | +4,88% | - | |
| Schroder International Selection... | Osztalékfizetés | 10,2575 | +4,79% | -15,89% | |
| Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 16,9113 | +3,83% | -18,20% | |
| Schroder International Selection... | Osztalékfizetés | 8,8929 | +3,83% | -18,20% | |
| Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 16,9335 | +3,78% | -18,32% | |
| Schroder International Selection... | Osztalékfizetés | 12,9028 | +3,78% | -18,32% | |
| Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 18,3809 | +4,88% | -27,27% | |
| Schroder ISF EURO Bd.A Acc CZK | Újrabefektetés | 472,2792 | +8,63% | -19,63% | |
| Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 19,0579 | +4,35% | -16,96% | |
| Schroder International Selection... | Osztalékfizetés | 7,2861 | +4,35% | -16,96% |
Teljesítmény
| YTD | -0,84% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +0,86% | ||
| 1 Év | +4,79% | ||
| 3 Év | -15,89% | ||
| 5 Év | -11,63% | ||
| 10 Év | +1,15% | ||
| Kezdettől | +115,08% | ||
| Év | |||
| 2023 | +7,12% | ||
| 2022 | -19,93% | ||
| 2021 | -2,92% | ||
| 2020 | +4,99% | ||
| 2019 | +7,00% | ||
| 2018 | -0,77% | ||
| 2017 | +1,37% | ||
| 2016 | +3,29% | ||
| 2015 | +0,51% | ||
Osztalék
| 2023. 12. 28. | 0,19 EUR |
| 2022. 12. 15. | 0,07 EUR |
| 2021. 12. 16. | 0,12 EUR |
| 2020. 12. 17. | 0,15 EUR |
| 2019. 12. 19. | 0,16 EUR |
| 2018. 12. 20. | 0,19 EUR |
| 2017. 12. 21. | 0,24 EUR |
| 2016. 12. 15. | 0,30 EUR |
| 2015. 12. 17. | 0,31 EUR |
| 2014. 12. 18. | 0,32 EUR |
| 2014. 01. 16. | 0,39 EUR |
| 2013. 01. 17. | 0,32 EUR |
| 2012. 01. 19. | 0,42 EUR |
| 2011. 01. 21. | 0,36 EUR |
| 2009. 12. 30. | 0,38 EUR |
| 2008. 12. 30. | 0,36 EUR |
| 2007. 12. 28. | 0,36 EUR |
| 2006. 12. 28. | 0,35 EUR |
| 2005. 12. 22. | 0,38 EUR |
| 2004. 12. 21. | 0,41 EUR |
| 2003. 12. 18. | 0,60 EUR |
| 2002. 12. 20. | 0,47 EUR |
| 2001. 12. 21. | 0,50 EUR |
| 2000. 12. 22. | 0,23 EUR |
| 1999. 10. 25. | 0,32 EUR |
