ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Distribution EUR QF/  LU0671500071  /

Fonds
Стоимость чистых активов20.09.2024 Изменение+0.0164 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
13.1876EUR +0.12% paying dividend Bonds Worldwide Schroder IM (EU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2011 - - - - - - - - - 0.54 -2.09 3.06 -
2012 2.08 2.10 -0.52 0.13 0.65 -0.02 1.75 0.83 1.07 1.07 1.31 0.82 +11.82%
2013 -0.74 0.37 0.38 2.41 -0.85 -1.89 0.75 -0.43 0.94 1.18 0.43 -0.29 +2.23%
2014 1.67 0.73 0.94 0.78 0.96 0.81 0.53 1.30 0.05 0.23 0.88 0.87 +10.20%
2015 1.33 1.09 0.41 -0.85 -1.32 -2.63 1.74 -0.77 0.16 1.14 0.47 -1.02 -0.34%
2016 0.96 0.53 0.87 -0.65 0.66 1.55 0.78 0.13 0.10 -1.86 -1.16 0.51 +2.39%
2017 -1.28 0.97 -0.32 0.21 0.33 -0.51 0.18 0.47 -0.14 0.84 0.15 -0.38 +0.49%
2018 0.28 0.02 0.54 -0.03 -1.46 0.53 -0.16 -0.82 -0.06 -0.13 -0.35 0.00 -1.64%
2019 1.26 0.10 0.97 0.29 0.56 2.43 1.42 2.44 -1.13 -0.81 -0.93 -0.70 +5.97%
2020 1.93 0.45 -4.37 1.67 0.64 1.02 1.10 -0.62 1.12 0.76 0.40 -0.04 +3.98%
2021 -0.37 -1.31 0.31 -0.71 -0.35 0.20 1.41 -0.37 -1.39 -1.06 1.02 -1.27 -3.87%
2022 -1.24 -3.29 -2.53 -3.34 -1.98 -3.30 3.76 -5.06 -4.29 -0.04 2.14 -3.45 -20.71%
2023 2.08 -2.57 1.86 0.05 0.02 -0.40 0.08 0.04 -2.03 0.66 2.81 3.50 +6.08%
2024 -0.53 -1.08 1.44 -1.39 -0.04 0.41 1.94 0.38 0.63 - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 3.96% 3.93% 4.34% 6.18% 5.53%
Коэффициент Шарпа -0.27 0.43 1.06 -1.50 -1.25
Лучший месяц +3.50% +1.94% +3.50% +3.76% +3.76%
Худший месяц -1.39% -1.39% -2.03% -5.06% -5.06%
Максимальный убыток -1.85% -1.80% -2.68% -23.87% -25.27%
Outperformance -0.74% - -0.92% +4.34% +1.70%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Schroder International Selection... reinvestment 24.3139 +9.60% -12.78%
Schroder ISF EURO Bd.IZ Acc EUR reinvestment 23.3108 +9.19% -13.75%
Schroder ISF EURO Bd.Z Acc EUR reinvestment 23.0810 +9.09% -14.11%
Schroder International Selection... paying dividend 20.2557 +9.19% -
Schroder International Selection... reinvestment 21.4412 +9.10% -13.96%
Schroder International Selection... paying dividend 10.5972 +9.10% -13.96%
Schroder International Selection... reinvestment 17.4248 +8.10% -16.32%
Schroder International Selection... paying dividend 9.0904 +8.10% -16.32%
Schroder International Selection... reinvestment 17.4452 +8.04% -16.45%
Schroder International Selection... paying dividend 13.1876 +8.05% -16.45%
Schroder International Selection... reinvestment 19.5377 +12.86% -20.30%
Schroder ISF EURO Bd.A Acc CZK reinvestment 497.0495 +11.67% -16.26%
Schroder International Selection... reinvestment 19.6648 +8.64% -15.06%
Schroder International Selection... paying dividend 7.4587 +8.64% -15.06%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+1.72%
6 месяцев  
+2.55%
1 год  
+8.05%
3 года
  -16.45%
5 лет
  -16.22%
10 лет
  -6.63%
С самого начала  
+15.52%
Год
2023  
+6.08%
2022
  -20.71%
2021
  -3.87%
2020  
+3.98%
2019  
+5.97%
2018
  -1.64%
2017  
+0.49%
2016  
+2.39%
2015
  -0.34%
 

Дивиденды

27.06.2024 0.10 EUR
28.03.2024 0.10 EUR
28.12.2023 0.08 EUR
28.09.2023 0.08 EUR
15.06.2023 0.05 EUR
23.03.2023 0.04 EUR
15.12.2022 0.03 EUR
29.09.2022 0.02 EUR
30.06.2022 0.01 EUR
31.03.2022 0.03 EUR
16.12.2021 0.04 EUR
30.09.2021 0.04 EUR
24.06.2021 0.03 EUR
25.03.2021 0.04 EUR
17.12.2020 0.04 EUR
24.09.2020 0.05 EUR
25.06.2020 0.05 EUR
26.03.2020 0.05 EUR
19.12.2019 0.06 EUR
26.09.2019 0.06 EUR
27.06.2019 0.06 EUR
28.03.2019 0.05 EUR
20.12.2018 0.10 EUR
27.09.2018 0.10 EUR
28.06.2018 0.10 EUR
29.03.2018 0.10 EUR
21.12.2017 0.10 EUR
28.09.2017 0.10 EUR
29.06.2017 0.10 EUR
30.03.2017 0.10 EUR
15.12.2016 0.10 EUR
29.09.2016 0.11 EUR
30.06.2016 0.11 EUR
31.03.2016 0.11 EUR
17.12.2015 0.13 EUR
24.09.2015 0.13 EUR
25.06.2015 0.13 EUR
26.03.2015 0.13 EUR
18.12.2014 0.13 EUR
25.09.2014 0.13 EUR
26.06.2014 0.13 EUR
27.03.2014 0.13 EUR
12.12.2013 0.12 EUR
26.09.2013 0.12 EUR
27.06.2013 0.12 EUR
28.03.2013 0.12 EUR
11.12.2012 0.12 EUR
27.09.2012 0.12 EUR
28.06.2012 0.12 EUR
15.12.2011 0.09 EUR
29.09.2011 0.03 EUR