SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Distribution EUR QF/  LU0671500071  /

Fonds
NAV20.06.2024 Zm.-0,0168 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
12,9314EUR -0,13% płacące dywidendę Obligacje Światowy Schroder IM (EU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2011 - - - - - - - - - 0,54 -2,09 3,06 -
2012 2,08 2,10 -0,52 0,13 0,65 -0,02 1,75 0,83 1,07 1,07 1,31 0,82 +11,82%
2013 -0,74 0,37 0,38 2,41 -0,85 -1,89 0,75 -0,43 0,94 1,18 0,43 -0,29 +2,23%
2014 1,67 0,73 0,94 0,78 0,96 0,81 0,53 1,30 0,05 0,23 0,88 0,87 +10,20%
2015 1,33 1,09 0,41 -0,85 -1,32 -2,63 1,74 -0,77 0,16 1,14 0,47 -1,02 -0,34%
2016 0,96 0,53 0,87 -0,65 0,66 1,55 0,78 0,13 0,10 -1,86 -1,16 0,51 +2,39%
2017 -1,28 0,97 -0,32 0,21 0,33 -0,51 0,18 0,47 -0,14 0,84 0,15 -0,38 +0,49%
2018 0,28 0,02 0,54 -0,03 -1,46 0,53 -0,16 -0,82 -0,06 -0,13 -0,35 0,00 -1,64%
2019 1,26 0,10 0,97 0,29 0,56 2,43 1,42 2,44 -1,13 -0,81 -0,93 -0,70 +5,97%
2020 1,93 0,45 -4,37 1,67 0,64 1,02 1,10 -0,62 1,12 0,76 0,40 -0,04 +3,98%
2021 -0,37 -1,31 0,31 -0,71 -0,35 0,20 1,41 -0,37 -1,39 -1,06 1,02 -1,27 -3,87%
2022 -1,24 -3,29 -2,53 -3,34 -1,98 -3,30 3,76 -5,06 -4,29 -0,04 2,14 -3,45 -20,71%
2023 2,08 -2,57 1,86 0,05 0,02 -0,40 0,08 0,04 -2,03 0,66 2,81 3,50 +6,08%
2024 -0,53 -1,08 1,44 -1,39 -0,04 0,58 - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 4,34% 4,35% 4,87% 6,15% 5,62%
Wskaźnik Sharpe'a -1,37 -1,45 0,06 -1,65 -1,30
Najlepszy miesiąc +3,50% +3,50% +3,50% +3,76% +3,76%
Najgorszy miesiąc -1,39% -1,39% -2,03% -5,06% -5,06%
Maksymalna strata -1,85% -2,68% -3,21% -24,78% -25,27%
Przewaga wyników -0,74% - -0,92% +4,34% +1,70%
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Schroder International Selection... z reinwestycją 20,8074 +5,04% -15,67%
Schroder International Selection... z reinwestycją 23,5680 +5,53% -14,51%
Schroder ISF EURO Bd.IZ Acc EUR z reinwestycją 22,6170 +5,13% -15,47%
Schroder ISF EURO Bd.Z Acc EUR z reinwestycją 22,4004 +5,03% -15,83%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 19,6529 +5,13% -
Schroder International Selection... płacące dywidendę 10,2838 +5,04% -15,67%
Schroder International Selection... z reinwestycją 16,9490 +4,08% -17,98%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 8,9127 +4,08% -17,98%
Schroder International Selection... z reinwestycją 16,9710 +4,02% -18,11%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 12,9314 +4,03% -18,10%
Schroder International Selection... z reinwestycją 18,2295 +2,13% -26,19%
Schroder ISF EURO Bd.A Acc CZK z reinwestycją 479,5512 +9,51% -18,93%
Schroder International Selection... z reinwestycją 19,1038 +4,60% -16,74%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 7,3036 +4,60% -16,74%

Wyniki

YTD
  -1,05%
6 miesięcy
  -1,31%
1 rok  
+4,03%
3 lata
  -18,10%
5 lat
  -16,63%
10-letnie
  -7,24%
Od początku  
+12,38%
Rok
2023  
+6,08%
2022
  -20,71%
2021
  -3,87%
2020  
+3,98%
2019  
+5,97%
2018
  -1,64%
2017  
+0,49%
2016  
+2,39%
2015
  -0,34%
 

Dywidendy

28.03.2024 0,10 EUR
28.12.2023 0,08 EUR
28.09.2023 0,08 EUR
15.06.2023 0,05 EUR
23.03.2023 0,04 EUR
15.12.2022 0,03 EUR
29.09.2022 0,02 EUR
30.06.2022 0,01 EUR
31.03.2022 0,03 EUR
16.12.2021 0,04 EUR
30.09.2021 0,04 EUR
24.06.2021 0,03 EUR
25.03.2021 0,04 EUR
17.12.2020 0,04 EUR
24.09.2020 0,05 EUR
25.06.2020 0,05 EUR
26.03.2020 0,05 EUR
19.12.2019 0,06 EUR
26.09.2019 0,06 EUR
27.06.2019 0,06 EUR
28.03.2019 0,05 EUR
20.12.2018 0,10 EUR
27.09.2018 0,10 EUR
28.06.2018 0,10 EUR
29.03.2018 0,10 EUR
21.12.2017 0,10 EUR
28.09.2017 0,10 EUR
29.06.2017 0,10 EUR
30.03.2017 0,10 EUR
15.12.2016 0,10 EUR
29.09.2016 0,11 EUR
30.06.2016 0,11 EUR
31.03.2016 0,11 EUR
17.12.2015 0,13 EUR
24.09.2015 0,13 EUR
25.06.2015 0,13 EUR
26.03.2015 0,13 EUR
18.12.2014 0,13 EUR
25.09.2014 0,13 EUR
26.06.2014 0,13 EUR
27.03.2014 0,13 EUR
12.12.2013 0,12 EUR
26.09.2013 0,12 EUR
27.06.2013 0,12 EUR
28.03.2013 0,12 EUR
11.12.2012 0,12 EUR
27.09.2012 0,12 EUR
28.06.2012 0,12 EUR
15.12.2011 0,09 EUR
29.09.2011 0,03 EUR