ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Schroder International Selection Fund EURO Bond A Distribution EUR QV/  LU0093472081  /

Fonds
Стоимость чистых активов31.05.2024 Изменение+0.0067 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
7.2591EUR +0.09% paying dividend Bonds Worldwide Schroder IM (EU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
1999 - - - - -0.98 -1.87 -0.90 -0.61 -0.61 -0.03 0.53 -0.21 -
2000 -0.64 0.85 1.37 -0.31 0.21 0.31 0.21 0.10 0.41 0.41 1.06 0.81 +4.91%
2001 0.95 0.38 0.54 -1.32 0.31 0.81 1.22 1.05 0.03 2.08 -0.48 -1.10 +4.52%
2002 0.31 0.31 -1.02 0.72 0.31 1.22 0.91 1.70 1.57 -0.58 0.58 2.00 +8.28%
2003 1.07 0.77 -0.48 0.19 2.59 -0.37 -1.22 -0.19 1.24 -1.04 -0.10 1.01 +3.47%
2004 0.53 1.32 0.78 -0.90 -0.26 0.00 0.78 1.17 0.51 0.77 1.14 0.47 +6.46%
2005 1.02 -0.51 0.13 1.27 1.00 1.12 -0.25 0.74 0.00 -1.34 0.12 0.88 +4.23%
2006 -0.76 0.13 -1.28 -0.78 0.39 -0.52 0.79 0.65 1.03 -0.13 0.77 -0.95 -0.70%
2007 -0.79 0.93 -0.40 -0.13 -0.66 -0.67 1.08 -0.53 -0.67 0.40 0.13 -0.89 -2.20%
2008 2.80 0.27 -1.22 -1.38 -2.09 -1.85 1.89 1.42 0.00 2.39 2.06 1.51 +5.78%
2009 0.55 0.82 -0.41 0.68 -0.27 1.89 2.92 1.03 1.28 0.38 0.75 0.71 +10.78%
2010 1.53 0.50 1.25 0.87 -0.12 0.25 0.37 2.81 -0.71 -0.84 -0.60 -0.49 +4.86%
2011 -0.61 0.89 -1.00 0.51 1.01 -0.59 0.89 0.25 -0.51 0.51 -2.02 3.10 +2.36%
2012 2.03 2.24 -0.49 0.25 0.61 0.02 1.84 0.84 1.12 1.19 1.29 0.87 +12.43%
2013 -0.69 0.35 0.52 2.44 -0.80 -1.90 0.82 -0.47 1.11 1.17 0.46 -0.17 +2.82%
2014 1.62 0.80 1.10 0.79 0.90 0.87 0.67 1.32 0.10 0.33 0.87 0.86 +10.70%
2015 1.40 1.17 0.44 -0.84 -1.28 -2.50 1.78 -0.77 0.20 1.22 0.44 -0.90 +0.27%
2016 1.00 0.55 0.96 -0.65 0.72 1.59 0.82 0.18 0.14 -1.81 -1.12 0.56 +2.93%
2017 -1.23 1.01 -0.21 0.25 0.38 -0.47 0.23 0.51 -0.10 0.88 0.19 -0.33 +1.11%
2018 0.33 0.07 0.63 0.01 -1.42 0.57 -0.12 -0.77 -0.01 -0.08 -0.31 0.05 -1.05%
2019 1.31 0.14 1.01 0.33 0.61 2.47 1.47 2.48 -1.08 -0.76 -0.88 -0.65 +6.55%
2020 1.97 0.49 -4.32 1.72 0.69 1.07 1.15 -0.58 1.16 0.80 0.45 0.00 +4.55%
2021 -0.33 -1.27 0.36 -0.66 -0.30 0.24 1.46 -0.32 -1.35 -1.02 1.07 -1.22 -3.34%
2022 -1.19 -3.25 -2.48 -3.30 -1.93 -3.26 3.81 -5.01 -4.24 0.01 2.18 -3.40 -20.27%
2023 2.13 -2.52 1.91 0.09 0.07 -0.36 0.12 0.09 -1.99 0.71 2.85 3.55 +6.66%
2024 -0.48 -1.04 1.48 -1.34 0.00 - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 4.19% 4.44% 4.86% 6.10% 5.61%
Коэффициент Шарпа -1.71 0.11 -0.06 -1.62 -1.15
Лучший месяц +3.55% +3.55% +3.55% +3.81% +3.81%
Худший месяц -1.34% -1.34% -1.99% -5.01% -5.01%
Максимальный убыток -1.67% -2.39% -3.10% -23.88% -24.11%
Outperformance -0.08% - -0.12% +6.10% +5.26%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Schroder International Selection... reinvestment 20.6758 +3.95% -16.07%
Schroder International Selection... reinvestment 23.4132 +4.43% -14.91%
Schroder ISF EURO Bd.IZ Acc EUR reinvestment 22.4731 +4.04% -15.86%
Schroder ISF EURO Bd.Z Acc EUR reinvestment 22.2591 +3.93% -16.23%
Schroder International Selection... paying dividend 19.5277 +4.04% -
Schroder International Selection... paying dividend 10.2188 +3.95% -16.07%
Schroder International Selection... reinvestment 16.8504 +2.99% -18.37%
Schroder International Selection... paying dividend 8.8609 +2.99% -18.37%
Schroder International Selection... reinvestment 16.8727 +2.94% -18.49%
Schroder International Selection... paying dividend 12.8565 +2.94% -18.49%
Schroder International Selection... reinvestment 18.3961 +4.86% -27.31%
Schroder ISF EURO Bd.A Acc CZK reinvestment 473.2440 +7.80% -19.51%
Schroder International Selection... reinvestment 18.9875 +3.51% -17.13%
Schroder International Selection... paying dividend 7.2591 +3.51% -17.13%

Результат

C начала года на сегодняшний день
  -1.40%
6 месяцев  
+2.10%
1 год  
+3.51%
3 года
  -17.13%
5 лет
  -12.72%
10 лет
  -2.22%
С самого начала  
+90.29%
Год
2023  
+6.66%
2022
  -20.27%
2021
  -3.34%
2020  
+4.55%
2019  
+6.55%
2018
  -1.05%
2017  
+1.11%
2016  
+2.93%
2015  
+0.27%
 

Дивиденды

28.03.2024 0.05 EUR
28.12.2023 0.04 EUR
28.09.2023 0.04 EUR
15.06.2023 0.03 EUR
23.03.2023 0.02 EUR
15.12.2022 0.02 EUR
29.09.2022 0.01 EUR
30.06.2022 0.01 EUR
31.03.2022 0.02 EUR
16.12.2021 0.02 EUR
30.09.2021 0.02 EUR
24.06.2021 0.02 EUR
25.03.2021 0.02 EUR
17.12.2020 0.02 EUR
24.09.2020 0.02 EUR
25.06.2020 0.03 EUR
26.03.2020 0.03 EUR
19.12.2019 0.03 EUR
26.09.2019 0.03 EUR
27.06.2019 0.03 EUR
28.03.2019 0.03 EUR
20.12.2018 0.05 EUR
27.09.2018 0.05 EUR
28.06.2018 0.06 EUR
29.03.2018 0.06 EUR
21.12.2017 0.06 EUR
28.09.2017 0.06 EUR
29.06.2017 0.06 EUR
30.03.2017 0.06 EUR
15.12.2016 0.06 EUR
29.09.2016 0.06 EUR
30.06.2016 0.06 EUR
31.03.2016 0.06 EUR
17.12.2015 0.07 EUR
24.09.2015 0.07 EUR
25.06.2015 0.07 EUR
26.03.2015 0.07 EUR
18.12.2014 0.07 EUR
25.09.2014 0.07 EUR
26.06.2014 0.07 EUR
27.03.2014 0.07 EUR
12.12.2013 0.07 EUR
26.09.2013 0.06 EUR
27.06.2013 0.06 EUR
28.03.2013 0.06 EUR
11.12.2012 0.06 EUR
27.09.2012 0.06 EUR
28.06.2012 0.06 EUR
19.01.2012 0.01 EUR
15.12.2011 0.13 EUR
30.06.2011 0.13 EUR
21.01.2011 0.25 EUR
30.12.2009 0.27 EUR
30.12.2008 0.25 EUR
28.12.2007 0.25 EUR
28.12.2006 0.25 EUR
22.12.2005 0.29 EUR
21.12.2004 0.21 EUR
18.12.2003 3.07 EUR
20.12.2002 0.31 EUR
21.12.2001 0.41 EUR
22.12.2000 0.18 EUR
25.10.1999 0.32 EUR