SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Schroder International Selection Fund Emerging Markets S Distribution USD AV/  LU1041110419  /

Fonds
NAV04.06.2024 Zm.-0,2623 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
16,9802USD -1,52% płacące dywidendę Akcje Rynki wschodzące Schroder IM (EU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2014 - - - 0,35 4,37 2,43 2,24 1,87 -7,15 0,20 0,48 -4,69 -
2015 1,52 1,86 -0,98 5,94 -3,47 -2,21 -6,09 -8,36 -2,30 6,82 -2,52 -2,18 -12,32%
2016 -7,43 -0,91 12,24 0,00 -1,57 2,77 4,77 3,81 1,61 -0,18 -4,35 0,63 +10,57%
2017 6,94 2,04 2,78 2,69 3,48 0,84 5,42 2,85 0,45 3,93 0,66 3,41 +41,61%
2018 8,18 -4,41 -2,36 -0,65 -3,30 -3,62 2,34 -3,79 0,58 -9,17 3,49 -3,30 -15,82%
2019 9,32 1,19 0,10 2,30 -6,98 7,59 0,29 -4,78 1,56 3,63 0,56 7,40 +23,07%
2020 -4,03 -5,93 -16,10 10,14 0,60 7,70 10,89 2,60 -2,43 3,93 9,25 8,28 +23,35%
2021 4,87 -0,16 -1,76 2,23 1,55 0,00 -4,65 0,90 -4,43 1,41 -5,06 0,99 -4,55%
2022 -1,79 -5,06 -1,67 -6,86 0,57 -8,12 -0,39 -0,04 -11,31 -1,82 13,47 -0,95 -23,12%
2023 8,78 -6,58 2,53 -1,91 -0,66 4,55 5,28 -6,30 -3,73 -2,98 7,48 3,10 +8,40%
2024 -4,14 4,35 3,75 0,06 1,50 -0,17 - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 13,00% 12,94% 13,83% 17,30% 19,07%
Wskaźnik Sharpe'a 0,69 1,22 0,39 -0,68 -0,01
Najlepszy miesiąc +4,35% +4,35% +7,48% +13,47% +13,47%
Najgorszy miesiąc -4,14% -4,14% -6,30% -11,31% -16,10%
Maksymalna strata -5,49% -6,65% -12,77% -40,19% -42,82%
Przewaga wyników -0,71% - +7,60% +18,88% +40,59%
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Schroder International Selection... z reinwestycją 19,9885 +8,85% -22,65%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 13,9100 +8,85% -22,65%
Schroder International Selection... z reinwestycją 18,4361 +6,99% -13,37%
Schroder International Selection... z reinwestycją 25,8726 +9,93% -20,33%
Schroder International Selection... z reinwestycją 30,0894 +8,25% -10,06%
Schroder International Selection... z reinwestycją 23,7600 +8,05% -10,77%
Schroder International Selection... z reinwestycją 22,6459 +8,64% -23,10%
Schroder ISF Em.Mkt.C Acc EUR H z reinwestycją 11,1634 +6,58% -28,12%
Schroder ISF Em.Mkt.X1 Acc GBP z reinwestycją 17,9464 +5,59% -13,95%
Schroder ISF Em.Mkt.X2 Acc USD z reinwestycją 23,1920 +9,11% -22,11%
Schroder ISF Em.Mkt.X2 Acc EUR H z reinwestycją 11,2947 +6,85% -27,75%
Schroder ISF Em.Mkt.X3 Acc EUR z reinwestycją 18,7699 +7,40% -12,35%
Schroder ISF Em.Mkt.X3 Acc GBP z reinwestycją 18,2267 +5,93% -13,08%
Schroder ISF Em.Mkt.X3 Acc USD z reinwestycją 23,3535 +9,26% -21,74%
Schroder International Selection... z reinwestycją 109,6055 +7,65% -
Schroder International Selection... z reinwestycją 14,1261 +7,34% -25,83%
Schroder International Selection... z reinwestycją 12,9813 +5,51% -16,94%
Schroder International Selection... z reinwestycją 20,6863 +9,13% -22,07%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 16,9802 +9,13% -22,06%
Schroder International Selection... z reinwestycją 14,9844 +7,45% -25,61%
Schroder International Selection... z reinwestycją 13,7864 +5,62% -16,68%
Schroder International Selection... z reinwestycją 10,6097 +5,72% -29,82%
Schroder International Selection... z reinwestycją 171,5310 +3,65% -4,58%
Schroder ISF Em.Mkt.A Acc AUD H z reinwestycją 137,7887 +5,71% -29,28%
Schroder ISF Em.Mkt.A Acc CZK z reinwestycją 376,7195 +11,61% -17,64%
Schroder International Selection... z reinwestycją 16,6824 +7,99% -24,48%
Schroder International Selection... z reinwestycją 15,3152 +6,15% -15,43%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 12,6715 +7,99% -24,48%

Wyniki

YTD  
+5,21%
6 miesięcy  
+9,29%
1 rok  
+9,13%
3 lata
  -22,06%
5 lat  
+19,44%
10-letnie  
+39,19%
Od początku  
+52,54%
Rok
2023  
+8,40%
2022
  -23,12%
2021
  -4,55%
2020  
+23,35%
2019  
+23,07%
2018
  -15,82%
2017  
+41,61%
2016  
+10,57%
2015
  -12,32%
 

Dywidendy

28.12.2023 0,36 USD
15.12.2022 0,36 USD
16.12.2021 0,40 USD
17.12.2020 0,27 USD
19.12.2019 0,36 USD
20.12.2018 0,37 USD
21.12.2017 0,28 USD
15.12.2016 0,22 USD
17.12.2015 0,25 USD
18.12.2014 0,28 USD