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Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A Distribution USD QF/  LU0080733339  /

Fonds
NAV26.09.2024 Diff.-0,0784 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
7,4452USD -1,04% ausschüttend Anleihen Emerging Markets Schroder IM (EU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
1997 - - - - - - - - 0,80 -6,25 0,74 0,53 -
1998 -2,13 1,95 2,56 0,31 -2,07 -1,69 1,04 -12,25 6,23 3,29 5,00 -0,11 +0,84%
1999 -0,84 0,34 5,26 8,72 -1,96 1,30 -0,69 0,00 3,37 3,85 2,65 3,06 +27,55%
2000 -0,56 3,36 2,34 -1,85 -1,53 4,65 3,48 2,36 -1,89 -0,34 1,37 3,97 +16,14%
2001 3,17 -0,76 -1,59 -2,59 1,23 1,67 0,12 4,30 -3,78 0,25 -0,17 0,78 +2,37%
2002 0,72 2,31 -0,17 4,36 3,17 2,91 -0,16 2,44 1,08 0,84 2,41 3,78 +26,29%
2003 1,83 0,29 -0,29 2,49 1,62 1,04 -0,64 -0,14 1,39 -0,99 -0,65 2,75 +8,96%
2004 -1,10 0,58 1,01 -1,20 -0,15 -0,59 0,69 -0,22 2,12 2,14 3,91 2,63 +10,12%
2005 -1,72 1,54 -1,54 -0,07 -0,43 0,28 0,80 -0,57 -0,32 0,66 0,15 -0,08 -1,35%
2006 2,52 0,94 1,27 1,94 -1,20 -0,87 0,88 0,87 0,35 1,23 2,44 1,37 +12,31%
2007 -0,91 0,92 0,64 1,06 -0,14 -0,23 0,57 -1,14 2,21 2,30 0,84 -0,05 +6,17%
2008 1,35 1,75 1,04 -0,83 -0,84 -0,24 0,36 -2,93 -2,79 -3,40 1,36 3,16 -2,23%
2009 -1,87 -2,14 1,02 3,83 6,28 -0,64 2,98 0,87 3,59 1,34 1,04 -1,38 +15,59%
2010 0,21 -0,07 0,26 0,29 -1,01 0,67 0,15 1,61 0,03 0,59 -2,63 0,86 +0,90%
2011 -0,83 0,08 0,45 2,55 -1,88 -0,10 0,39 -0,31 -1,16 -0,16 -0,24 0,11 -1,18%
2012 0,16 -0,33 -1,04 0,08 -1,78 0,64 0,44 0,09 0,72 0,79 1,04 2,55 +3,36%
2013 1,36 -1,35 -0,64 1,04 -0,43 -0,83 -0,18 -0,35 0,28 0,81 -1,15 0,45 -1,03%
2014 -0,72 1,19 0,62 0,54 1,17 -0,54 -0,64 1,65 -2,92 0,38 0,09 -2,05 -1,32%
2015 1,16 -1,72 -0,99 0,89 -1,28 -0,85 -0,71 -1,03 -0,62 -0,21 -0,74 -0,68 -6,61%
2016 0,43 0,87 5,77 2,46 -3,16 2,71 0,76 -0,04 0,62 -0,43 -2,72 0,58 +7,82%
2017 1,36 1,29 0,60 0,57 0,67 0,54 0,90 0,76 -0,46 -1,58 0,70 1,06 +6,56%
2018 3,14 -0,98 0,54 -2,50 -2,34 -1,22 0,64 -2,98 0,23 0,32 0,62 0,45 -4,17%
2019 2,51 -0,70 -0,71 -0,49 0,14 3,26 0,34 -2,56 0,18 1,63 -1,73 2,86 +4,66%
2020 -1,41 -1,59 -5,54 1,30 4,62 0,66 3,02 -0,56 -2,17 0,69 3,83 3,19 +5,71%
2021 -1,89 -1,47 -2,28 1,31 1,58 -0,61 -0,49 -0,12 -2,22 -0,92 -2,19 1,16 -7,95%
2022 -0,93 -2,35 -2,66 -3,48 -0,15 -4,84 0,00 1,83 -2,41 -0,04 4,09 0,92 -9,88%
2023 3,32 -2,08 1,91 0,27 0,00 3,89 1,44 -2,59 -2,47 0,31 3,21 3,85 +11,29%
2024 -1,73 0,16 0,64 -0,87 0,88 -1,54 0,59 2,06 1,16 - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 4,41% 4,38% 4,82% 5,73% 5,72%
Sharpe Ratio -0,37 0,16 1,04 -0,64 -0,55
Bester Monat +3,85% +2,06% +3,85% +4,09% +4,62%
Schlechtester Monat -1,73% -1,54% -2,47% -4,84% -5,54%
Maximaler Verlust -3,09% -3,09% -3,09% -17,09% -22,26%
Outperformance -0,62% - -0,78% -6,64% -10,98%
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Schroder International Selection... thesaurierend 29,0391 +8,21% -4,17%
Schroder International Selection... thesaurierend 36,8987 +9,47% -0,80%
Schroder International Selection... thesaurierend 34,0894 +10,23% +2,16%
Schroder International Selection... ausschüttend 14,2825 +10,23% +2,16%
Schroder International Selection... thesaurierend 43,8547 +11,48% +5,67%
Schroder International Selection... ausschüttend 24,9900 +11,48% +5,67%
Schroder International Selection... ausschüttend 16,5359 +9,66% -0,16%
Schroder International Selection... thesaurierend 39,2914 +10,94% +3,42%
Schroder International Selection... ausschüttend 5.582,2061 +3,89% -9,87%
Schroder International Selection... ausschüttend 17,9983 +8,23% -4,17%
Schroder International Selection... thesaurierend 43,4502 +4,83% +7,21%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.C Acc ... thesaurierend 21,9668 +5,57% -8,04%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.IZ Acc... thesaurierend 34,9904 +10,81% +3,64%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.C Acc ... thesaurierend 255,4794 +7,27% -
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.C Acc ... thesaurierend 942,8618 +8,01% -3,91%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.I Dis ... ausschüttend 23,9549 +10,97% +3,41%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.IZ Acc... thesaurierend 30,1151 +8,66% -3,01%
Schroder International Selection... ausschüttend 17,2004 +9,82% -
Schroder International Selection... thesaurierend 29,4920 +8,38% -
Schroder International Selection... thesaurierend 22,4375 +6,99% -7,45%
Schroder International Selection... thesaurierend 24,6931 +8,97% -1,32%
Schroder International Selection... ausschüttend 13,5120 +4,85% -9,25%
Schroder International Selection... thesaurierend 35,7420 +10,72% +3,53%
Schroder International Selection... ausschüttend 23,6478 +10,72% +3,52%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.S Dis ... ausschüttend 18,5566 +8,69% -3,04%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.S Acc ... thesaurierend 26,3000 +10,15% +1,25%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.S Dis ... ausschüttend 17,3304 +10,14% +1,16%
Schroder International Selection... ausschüttend 9,9145 +7,88% -2,31%
Schroder International Selection... ausschüttend 4,9072 +6,29% -4,35%
Schroder International Selection... thesaurierend 26,2892 +9,07% -1,03%
Schroder International Selection... ausschüttend 12,4243 +6,44% -6,94%
Schroder International Selection... ausschüttend 15,5395 +8,95% -2,11%
Schroder International Selection... thesaurierend 19,8430 +4,93% -9,80%
Schroder International Selection... thesaurierend 23,2385 +7,10% -7,17%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A1 Dis... ausschüttend 7,0247 +8,71% -1,36%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A1 Dis... ausschüttend 7,9739 +6,71% -7,47%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A1 Dis... ausschüttend 57,5264 +7,12% -5,16%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A Acc ... thesaurierend 120,7014 +7,97% -3,78%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A1 Acc... thesaurierend 118,1591 +9,18% +3,51%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A Acc ... thesaurierend 905,4382 +7,36% -5,86%
Schroder International Selection... thesaurierend 24,9005 +7,52% -6,07%
Schroder International Selection... thesaurierend 28,2603 +9,51% +0,17%
Schroder International Selection... ausschüttend 7,4452 +8,42% -0,83%

Performance

lfd. Jahr  
+1,29%
6 Monate  
+2,05%
1 Jahr  
+8,42%
3 Jahre
  -0,83%
5 Jahre  
+1,43%
10 Jahre  
+4,20%
seit Beginn  
+215,71%
Jahr
2023  
+11,29%
2022
  -9,88%
2021
  -7,95%
2020  
+5,71%
2019  
+4,66%
2018
  -4,17%
2017  
+6,56%
2016  
+7,82%
2015
  -6,61%
 

Ausschüttungen

27.06.2024 0,07 USD
28.03.2024 0,07 USD
28.12.2023 0,08 USD
28.09.2023 0,07 USD
15.06.2023 0,07 USD
23.03.2023 0,07 USD
15.12.2022 0,07 USD
29.09.2022 0,07 USD
30.06.2022 0,07 USD
31.03.2022 0,08 USD
16.12.2021 0,08 USD
30.09.2021 0,08 USD
24.06.2021 0,09 USD
25.03.2021 0,09 USD
17.12.2020 0,09 USD
24.09.2020 0,09 USD
25.06.2020 0,09 USD
26.03.2020 0,08 USD
19.12.2019 0,09 USD
26.09.2019 0,09 USD
27.06.2019 0,09 USD
28.03.2019 0,09 USD
20.12.2018 0,09 USD
27.09.2018 0,09 USD
28.06.2018 0,09 USD
29.03.2018 0,10 USD
21.12.2017 0,10 USD
28.09.2017 0,10 USD
29.06.2017 0,10 USD
30.03.2017 0,10 USD
15.12.2016 0,10 USD
29.09.2016 0,10 USD
30.06.2016 0,10 USD
31.03.2016 0,10 USD
17.12.2015 0,12 USD
24.09.2015 0,12 USD
25.06.2015 0,12 USD
26.03.2015 0,13 USD
18.12.2014 0,13 USD
25.09.2014 0,14 USD
26.06.2014 0,14 USD
27.03.2014 0,14 USD
12.12.2013 0,14 USD
26.09.2013 0,14 USD
27.06.2013 0,14 USD
28.03.2013 0,15 USD
11.12.2012 0,21 USD
27.09.2012 0,20 USD
28.06.2012 0,20 USD
29.03.2012 0,24 USD
15.12.2011 0,18 USD
29.09.2011 0,22 USD
30.06.2011 0,23 USD
31.03.2011 0,23 USD
30.12.2010 0,23 USD
30.09.2010 0,24 USD
30.06.2010 0,24 USD
31.03.2010 0,25 USD
30.12.2009 0,27 USD
24.09.2009 0,25 USD
25.06.2009 0,02 USD
26.03.2009 0,21 USD
30.12.2008 0,24 USD
25.09.2008 0,23 USD
26.06.2008 0,25 USD
27.03.2008 0,25 USD
28.12.2007 0,25 USD
27.09.2007 0,25 USD
28.06.2007 0,25 USD
29.03.2007 0,25 USD
28.12.2006 0,22 USD
28.09.2006 0,21 USD
29.06.2006 0,21 USD
30.03.2006 0,23 USD
22.12.2005 0,19 USD
29.09.2005 0,21 USD
30.06.2005 0,21 USD
31.03.2005 0,24 USD
21.12.2004 0,20 USD
30.09.2004 0,20 USD
01.07.2004 0,20 USD
01.04.2004 0,14 USD
29.01.2004 0,24 USD
16.10.2003 0,55 USD
17.07.2003 0,07 USD
17.04.2003 0,06 USD
20.12.2002 0,44 USD
21.12.2001 0,82 USD
22.12.2000 0,82 USD
25.10.1999 0,62 USD
04.01.1999 0,26 USD
02.07.1998 0,25 USD
02.01.1998 0,16 USD