RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder International Selection Fund Emerging Markets C Distribution USD/  LU0062903967  /

Fonds
NAV2024. 06. 18. Vált.+0,1261 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
14,3722USD +0,89% Osztalékfizetés Részvény Feltörekvő piacok Schroder IM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
1995 - - - - - - - - - - - 3,82 -
1996 9,37 0,87 -0,97 3,51 2,14 0,98 -6,30 1,86 0,26 -4,83 1,15 2,90 -
1997 7,24 3,06 -0,45 0,60 3,48 6,01 1,88 -4,90 -2,25 -16,74 -1,79 3,13 -3,02%
1998 -8,01 8,25 3,84 -0,04 -11,76 -10,05 5,72 -28,91 6,41 7,18 7,87 -1,05 -24,96%
1999 -0,38 -0,74 10,05 11,00 -1,08 10,18 -0,44 -0,01 -4,24 0,64 10,95 14,65 +60,66%
2000 1,20 0,46 -0,04 -10,40 -5,18 2,38 -6,51 2,81 -10,40 -9,57 -6,98 -0,23 -36,12%
2001 13,67 -10,11 -11,01 5,38 2,53 -2,53 -8,85 -2,09 -16,78 7,17 11,78 6,84 -8,99%
2002 1,87 3,14 4,82 0,00 -1,45 -8,85 -7,01 -1,16 -9,68 6,49 7,32 -4,76 -10,60%
2003 -0,91 -2,13 -3,74 9,71 7,37 5,49 5,99 9,09 2,03 7,73 0,82 7,73 +60,13%
2004 2,91 3,95 0,91 -8,26 -2,94 -2,42 -2,07 5,49 4,40 3,83 7,56 4,89 +18,51%
2005 0,50 8,88 -7,55 -1,80 4,49 2,23 6,39 0,44 9,04 -6,55 8,58 5,67 +32,57%
2006 11,62 -0,23 0,00 6,80 -9,66 -0,35 2,71 2,07 0,23 4,26 7,43 5,01 +32,32%
2007 -1,45 -0,69 4,06 4,38 4,56 4,89 5,66 -3,23 13,75 10,44 -6,61 0,19 +40,13%
2008 -12,77 8,16 -6,58 7,13 3,33 -8,87 -4,87 -8,75 -19,80 -23,79 -5,03 7,17 -51,99%
2009 -6,49 -4,73 13,25 15,64 15,93 -0,44 9,31 0,40 9,68 1,09 2,34 4,81 +75,76%
2010 -6,42 -1,71 8,91 1,18 -10,58 0,19 7,53 -3,11 10,18 2,76 -2,84 7,47 +11,82%
2011 -2,09 -1,01 6,36 3,39 -2,78 -1,91 -0,37 -9,69 -14,31 13,79 -6,66 -0,46 -17,15%
2012 10,13 6,32 -2,85 0,73 -11,10 3,10 3,80 -0,85 5,50 -0,65 1,48 4,85 +20,53%
2013 0,78 -0,85 -1,94 1,11 -1,88 -7,03 1,89 -1,94 7,32 4,25 -1,08 -1,40 -1,48%
2014 -6,79 3,55 0,50 0,33 4,32 2,39 2,25 1,75 -7,17 0,16 0,48 -4,74 -3,75%
2015 1,46 1,78 -1,00 5,96 -3,49 -2,30 -6,05 -8,50 -2,35 6,81 -2,62 -2,21 -12,79%
2016 -7,44 -0,87 12,16 0,00 -1,65 2,73 4,73 3,76 1,56 -0,23 -4,39 0,59 +10,11%
2017 6,90 2,01 2,74 2,65 3,43 0,80 5,38 2,81 0,43 3,91 0,64 3,39 +41,02%
2018 8,16 -4,43 -2,37 -0,67 -3,32 -3,64 2,31 -3,81 0,56 -9,19 3,47 -3,31 -16,03%
2019 9,29 1,17 0,08 2,28 -7,00 7,57 0,27 -4,80 1,54 3,61 0,54 7,38 +22,76%
2020 -4,05 -5,95 -16,12 10,12 0,58 7,67 10,87 2,58 -2,45 3,91 9,22 8,26 +23,04%
2021 4,85 -0,18 -1,78 2,21 1,53 -0,02 -4,67 0,88 -4,45 1,39 -5,08 0,97 -4,80%
2022 -1,81 -5,08 -1,69 -6,88 0,54 -8,14 -0,41 -0,07 -11,33 -1,84 13,45 -0,97 -23,31%
2023 8,76 -6,59 2,51 -1,93 -0,68 4,53 5,26 -6,32 -3,75 -3,00 7,46 3,08 +8,12%
2024 -4,16 4,33 3,73 0,03 1,47 3,14 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 12,92% 12,74% 13,83% 17,35% 19,07%
Sharpe ráta 1,23 1,60 0,29 -0,60 -0,01
Legjobb hónap +4,33% +4,33% +7,46% +13,45% +13,45%
Legrosszabb hónap -4,16% -4,16% -6,32% -11,33% -16,12%
Maximális veszteség -5,50% -6,66% -12,82% -40,35% -43,06%
Túlteljesítés +10,93% - +14,60% +15,41% +18,97%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 20,6528 +7,69% -18,55%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 14,3722 +7,68% -18,55%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 19,2841 +9,63% -9,79%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 26,7425 +8,75% -16,11%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 31,1691 +11,39% -7,59%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 24,8621 +10,71% -7,08%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 23,3968 +7,47% -19,03%
Schroder ISF Em.Mkt.C Acc EUR H Újrabefektetés 11,5233 +5,45% -24,35%
Schroder ISF Em.Mkt.X1 Acc GBP Újrabefektetés 18,6499 +8,72% -10,98%
Schroder ISF Em.Mkt.X2 Acc USD Újrabefektetés 23,9649 +7,94% -17,98%
Schroder ISF Em.Mkt.X2 Acc EUR H Újrabefektetés 11,6599 +5,72% -23,96%
Schroder ISF Em.Mkt.X3 Acc EUR Újrabefektetés 19,6360 +10,04% -8,73%
Schroder ISF Em.Mkt.X3 Acc GBP Újrabefektetés 18,9435 +9,07% -10,08%
Schroder ISF Em.Mkt.X3 Acc USD Újrabefektetés 24,1330 +8,09% -17,60%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 113,1806 +6,50% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 14,5877 +6,19% -21,90%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 13,5710 +8,10% -13,50%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 21,3758 +7,95% -17,93%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 17,5461 +7,96% -17,93%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 15,4752 +6,30% -21,66%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 14,4133 +8,22% -13,23%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 10,9484 +4,60% -26,13%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 177,1035 +4,30% -3,19%
Schroder ISF Em.Mkt.A Acc AUD H Újrabefektetés 142,2118 +4,59% -25,56%
Schroder ISF Em.Mkt.A Acc CZK Újrabefektetés 394,1468 +13,35% -14,55%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 17,2315 +6,83% -20,48%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 16,0147 +8,76% -11,93%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 13,0886 +6,83% -20,48%

Teljesítmény

YTD  
+8,59%
6 Hónap  
+11,38%
1 Év  
+7,68%
3 Év
  -18,55%
5 Év  
+19,22%
10 Év  
+37,52%
Kezdettől  
+312,70%
Év
2023  
+8,12%
2022
  -23,31%
2021
  -4,80%
2020  
+23,04%
2019  
+22,76%
2018
  -16,03%
2017  
+41,02%
2016  
+10,11%
2015
  -12,79%
 

Osztalék

2023. 12. 28. 0,30 USD
2022. 12. 15. 0,30 USD
2021. 12. 16. 0,33 USD
2020. 12. 17. 0,22 USD
2019. 12. 19. 0,29 USD
2018. 12. 20. 0,31 USD
2017. 12. 21. 0,23 USD
2016. 12. 15. 0,19 USD
2015. 12. 17. 0,21 USD
2014. 12. 18. 0,26 USD
2014. 01. 16. 0,29 USD
2013. 01. 17. 0,11 USD
2012. 01. 19. 0,13 USD
2011. 01. 21. 0,10 USD
2009. 12. 30. 0,08 USD
2008. 12. 30. 0,10 USD
2007. 12. 28. 0,12 USD
2006. 12. 28. 0,17 USD
2005. 12. 22. 0,10 USD
2004. 12. 21. 0,06 USD
2003. 12. 18. 0,13 USD
2002. 12. 20. 0,04 USD
1999. 10. 25. 0,01 USD
1999. 01. 04. 0,03 USD
1998. 01. 02. 0,01 USD