SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Distribution USD AV/  LU0049853897  /

Fonds
NAV19.09.2024 Zm.+0,1659 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
13,3073USD +1,26% płacące dywidendę Akcje Rynki wschodzące Schroder IM (EU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
1994 - - - 1,68 2,27 -3,02 6,65 13,45 1,03 0,00 -2,38 -8,19 -
1995 -11,58 0,00 0,86 4,47 5,30 0,77 3,65 -3,70 0,38 -3,83 -3,59 3,72 -
1996 9,36 0,91 -0,90 3,28 2,12 0,86 -6,34 2,01 0,18 -4,65 0,94 2,97 -
1997 7,22 3,03 -0,65 0,66 3,43 6,00 1,94 -8,19 1,27 -16,82 -1,70 3,08 -3,25%
1998 -8,18 8,35 3,76 -0,18 -11,80 -10,08 5,72 -24,03 -0,28 7,14 7,73 -0,99 -25,20%
1999 -0,49 -0,76 9,95 10,90 -1,05 10,15 -0,38 -0,19 -4,25 0,60 11,04 14,65 +60,04%
2000 1,10 0,47 -0,16 -10,42 -5,21 2,38 -6,44 2,29 -9,72 -9,94 -7,13 -0,25 -36,44%
2001 13,65 -10,04 -11,17 5,46 2,33 -2,53 -8,83 -2,13 -16,75 6,99 12,09 7,00 -8,93%
2002 1,91 2,94 4,94 0,00 -1,49 -9,05 -6,91 -1,19 -9,61 6,31 7,19 -4,96 -11,17%
2003 -0,92 -2,17 -3,80 9,87 7,19 5,59 5,82 9,00 1,83 7,66 0,84 7,68 +59,20%
2004 2,92 3,79 0,91 -8,32 -2,96 -2,44 -2,08 5,32 4,44 3,68 7,65 4,88 +17,97%
2005 0,17 8,80 -7,48 -1,82 4,37 2,25 6,30 0,30 9,01 -6,50 8,41 5,66 +31,51%
2006 11,47 -0,34 0,00 6,77 -9,77 -0,36 2,75 1,86 0,23 4,21 7,32 4,95 +31,29%
2007 -1,47 -0,80 4,11 4,24 4,53 4,86 5,56 -3,27 13,63 10,39 -6,65 0,10 +39,16%
2008 -12,85 8,18 -6,59 7,06 3,22 -8,93 -4,94 -8,80 -19,85 -23,85 -5,12 7,20 -52,31%
2009 -6,54 -4,77 13,19 15,49 15,84 -0,44 9,19 0,30 9,71 1,01 2,28 4,76 +74,50%
2010 -6,48 -1,73 8,81 1,11 -10,62 0,19 7,53 -3,24 10,14 2,71 -2,88 7,41 +11,17%
2011 -2,20 -1,10 6,43 3,28 -2,82 -2,01 -0,46 -9,68 -14,35 13,60 -6,68 -0,56 -17,79%
2012 10,13 6,30 -2,96 0,66 -11,07 2,95 3,85 -0,95 5,49 -0,74 1,33 4,84 +19,79%
2013 0,71 -0,86 -2,04 1,04 -1,91 -7,13 1,83 -1,97 7,25 4,23 -1,17 -1,42 -2,11%
2014 -6,83 3,52 0,43 0,25 4,31 2,35 2,14 1,71 -7,16 0,08 0,41 -4,80 -4,34%
2015 1,40 1,73 -1,02 5,85 -3,49 -2,36 -6,12 -8,54 -2,41 6,79 -2,60 -2,30 -13,28%
2016 -7,55 -0,89 12,08 -0,10 -1,65 2,68 4,68 3,71 1,52 -0,27 -4,43 0,54 +9,41%
2017 6,84 1,96 2,69 2,60 3,38 0,75 5,33 2,76 0,37 3,84 0,58 3,32 +40,14%
2018 8,08 -4,49 -2,44 -0,74 -3,38 -3,70 2,24 -3,88 0,50 -9,26 3,40 -3,37 -16,70%
2019 9,21 1,11 0,02 2,21 -7,07 7,50 0,19 -4,86 1,47 3,54 0,48 7,31 +21,78%
2020 -4,11 -6,01 -16,17 10,05 0,52 7,60 10,79 2,51 -2,51 3,84 9,15 8,19 +22,08%
2021 4,78 -0,24 -1,86 2,14 1,46 -0,09 -4,74 0,81 -4,51 1,32 -5,15 0,90 -5,56%
2022 -1,88 -5,14 -1,75 -6,94 0,47 -8,20 -0,48 -0,14 -11,39 -1,91 13,38 -1,04 -23,92%
2023 8,68 -6,65 2,44 -1,99 -0,76 4,46 5,19 -6,38 -3,82 -3,07 7,39 3,02 +7,26%
2024 -4,23 4,26 3,67 -0,04 1,41 4,24 -0,53 0,99 0,11 - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 14,89% 16,04% 14,73% 17,59% 19,23%
Wskaźnik Sharpe'a 0,72 0,88 0,81 -0,45 -0,05
Najlepszy miesiąc +4,26% +4,24% +7,39% +13,38% +13,38%
Najgorszy miesiąc -4,23% -0,53% -4,23% -11,39% -16,17%
Maksymalna strata -12,35% -12,35% -12,35% -37,83% -43,82%
Przewaga wyników -0,20% - +4,74% +14,35% +28,01%
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Schroder International Selection... z reinwestycją 21,0406 +16,37% -10,63%
Schroder International Selection... z reinwestycją 27,3129 +17,52% -7,96%
Schroder International Selection... z reinwestycją 30,9020 +10,65% -4,77%
Schroder International Selection... z reinwestycją 24,4865 +13,00% -3,11%
Schroder International Selection... z reinwestycją 23,8242 +16,15% -11,16%
Schroder ISF Em.Mkt.C Acc EUR H z reinwestycją 11,6855 +14,13% -17,18%
Schroder ISF Em.Mkt.X1 Acc GBP z reinwestycją 18,2148 +9,08% -7,59%
Schroder ISF Em.Mkt.X2 Acc USD z reinwestycją 24,4293 +16,65% -10,01%
Schroder ISF Em.Mkt.X2 Acc EUR H z reinwestycją 11,8314 +14,42% -16,74%
Schroder ISF Em.Mkt.X3 Acc EUR z reinwestycją 19,3094 +12,31% -4,83%
Schroder ISF Em.Mkt.X3 Acc GBP z reinwestycją 18,5167 +9,43% -6,66%
Schroder ISF Em.Mkt.X3 Acc USD z reinwestycją 24,6096 +16,81% -9,60%
Schroder International Selection... z reinwestycją 115,0605 +15,26% -
Schroder International Selection... płacące dywidendę 99,6115 - -
Schroder International Selection... płacące dywidendę 14,6421 +16,37% -10,64%
Schroder International Selection... z reinwestycją 18,9453 +11,89% -5,93%
Schroder International Selection... z reinwestycją 14,8088 +14,76% -14,31%
Schroder International Selection... z reinwestycją 13,2863 +10,34% -9,79%
Schroder International Selection... z reinwestycją 21,7911 +16,67% -9,96%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 17,8870 +16,67% -9,96%
Schroder International Selection... z reinwestycją 15,7137 +14,87% -14,05%
Schroder International Selection... z reinwestycją 14,1133 +10,45% -9,52%
Schroder International Selection... z reinwestycją 11,0800 +13,20% -19,12%
Schroder International Selection... z reinwestycją 175,4181 +5,84% +2,17%
Schroder ISF Em.Mkt.A Acc AUD H z reinwestycją 143,8135 +13,12% -18,49%
Schroder ISF Em.Mkt.A Acc CZK z reinwestycją 391,3278 +13,95% -9,37%
Schroder International Selection... z reinwestycją 17,5194 +15,45% -12,75%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 13,3073 +15,45% -12,75%
Schroder International Selection... z reinwestycją 15,7013 +11,00% -8,16%

Wyniki

YTD  
+9,99%
6 miesięcy  
+8,51%
1 rok  
+15,45%
3 lata
  -12,75%
5 lat  
+13,00%
10-letnie  
+27,46%
Od początku  
+254,56%
Rok
2023  
+7,26%
2022
  -23,92%
2021
  -5,56%
2020  
+22,08%
2019  
+21,78%
2018
  -16,70%
2017  
+40,14%
2016  
+9,41%
2015
  -13,28%
 

Dywidendy

28.12.2023 0,27 USD
15.12.2022 0,28 USD
16.12.2021 0,31 USD
17.12.2020 0,21 USD
19.12.2019 0,28 USD
20.12.2018 0,29 USD
21.12.2017 0,22 USD
15.12.2016 0,18 USD
17.12.2015 0,21 USD
18.12.2014 0,25 USD
16.01.2014 0,28 USD
17.01.2013 0,03 USD
19.01.2012 0,04 USD
21.01.2011 0,02 USD
30.12.2009 0,01 USD
30.12.2008 0,02 USD
28.12.2007 0,03 USD
28.12.2006 0,11 USD
22.12.2005 0,05 USD
21.12.2004 0,04 USD
18.12.2003 0,06 USD
25.10.1999 0,01 USD
04.01.1999 0,03 USD
02.01.1998 0,01 USD