RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond I Accumulation USD/  LU0795633238  /

Fonds
NAV2024. 06. 18. Vált.+0,2537 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
138,5297USD +0,18% Újrabefektetés Kötvények Feltörekvő piacok Schroder IM (EU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2012 - - - - - - - 0,44 2,18 1,36 1,52 2,63 -
2013 0,90 0,53 -0,24 1,27 -2,82 -5,45 0,41 -2,27 2,57 2,12 -1,43 1,19 -3,46%
2014 -2,37 1,87 1,92 1,30 3,60 1,46 -0,04 0,53 -3,27 -0,29 -1,92 -3,17 -0,65%
2015 -1,11 0,93 0,52 4,30 -0,74 -1,63 -1,61 -3,20 -3,18 4,68 -1,00 -1,77 -4,09%
2016 -1,59 1,64 6,29 3,04 -1,47 3,96 1,72 1,24 0,64 0,08 -4,25 1,86 +13,54%
2017 2,35 2,20 0,62 1,75 1,88 -0,18 1,41 2,02 0,36 -0,23 0,66 1,04 +14,75%
2018 2,19 -1,55 -0,62 -1,28 -2,03 -3,29 2,18 -3,65 2,65 -0,64 -0,53 0,52 -6,12%
2019 5,28 0,63 0,69 0,42 -0,21 3,60 1,43 -4,81 0,91 2,17 -1,31 2,94 +12,00%
2020 1,42 -1,62 -18,29 1,06 7,85 3,88 4,01 0,83 -2,40 0,63 5,52 3,28 +3,62%
2021 -1,14 -1,37 -2,43 1,96 1,59 0,58 -0,45 1,00 -2,24 -0,58 -2,25 1,58 -3,82%
2022 -2,10 -4,81 -2,37 -4,88 -0,13 -5,98 1,34 1,43 -4,81 0,05 6,84 1,60 -13,66%
2023 4,05 -2,23 1,07 1,00 -0,36 2,37 2,47 -1,72 -2,18 -1,21 5,49 4,62 +13,76%
2024 -0,99 1,50 1,96 -1,02 0,92 0,00 - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,93% 4,79% 5,40% 6,17% 8,77%
Sharpe ráta 0,30 0,83 1,12 -0,71 -0,35
Legjobb hónap +4,62% +4,62% +5,49% +6,84% +7,85%
Legrosszabb hónap -1,02% -1,02% -2,18% -5,98% -18,29%
Maximális veszteség -2,63% -2,63% -6,12% -25,12% -27,85%
Túlteljesítés -1,55% - +2,91% +3,29% +9,55%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 126,9204 +8,93% -4,15%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 104,8245 +6,97% -9,84%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 114,6289 +7,76% -7,79%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 138,5297 +9,73% -2,02%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.I Acc GBP... Újrabefektetés 143,8008 +9,30% -4,10%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.C Dis USD Osztalékfizetés 89,4799 +9,08% -3,80%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.C Acc GBP... Újrabefektetés 109,2955 +8,49% -
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.C Dis USD Osztalékfizetés 92,1914 +8,93% -4,15%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.IZ Acc US... Újrabefektetés 128,3426 +9,26% -3,43%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 112,5960 +7,84% -6,98%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 92,9406 +5,89% -12,51%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 53,0638 +7,81% -7,01%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.U Dis AUD... Osztalékfizetés 99,3270 +5,81% -11,73%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.U Acc USD Újrabefektetés 113,0466 +7,33% -8,27%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.U Dis USD Osztalékfizetés 74,5447 +7,30% -8,36%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.U Dis ZAR... Osztalékfizetés 997,5260 +10,37% +1,15%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 119,4541 +8,38% -5,58%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 112,5985 +7,85% -6,99%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 98,6480 +6,42% -11,21%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 92,9379 +5,89% -12,53%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 53,0765 +7,85% -6,98%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 146,2041 +9,36% +3,03%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.A Dis AUD... Osztalékfizetés 105,2070 +6,88% -9,00%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.A Dis USD Osztalékfizetés 78,3900 +8,38% -5,58%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.A Dis ZAR... Osztalékfizetés 1 053,7399 +11,45% +4,05%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 702,9486 +6,32% -

Teljesítmény

YTD  
+2,36%
6 Hónap  
+3,77%
1 Év  
+9,73%
3 Év
  -2,02%
5 Év  
+3,18%
10 Év  
+22,32%
Kezdettől  
+38,53%
Év
2023  
+13,76%
2022
  -13,66%
2021
  -3,82%
2020  
+3,62%
2019  
+12,00%
2018
  -6,12%
2017  
+14,75%
2016  
+13,54%
2015
  -4,09%