RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond C Accumulation USD/  LU0795633071  /

Fonds
NAV2024. 06. 11. Vált.+0,0506 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
126,3261USD +0,04% Újrabefektetés Kötvények Feltörekvő piacok Schroder IM (EU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2012 - - - - - - - 0,41 2,15 1,29 1,47 2,57 -
2013 0,84 0,48 -0,30 1,19 -2,88 -5,50 0,34 -2,33 2,50 2,05 -1,49 1,13 -4,18%
2014 -2,44 1,81 1,86 1,24 3,55 1,40 -0,11 0,46 -3,33 -0,36 -1,98 -3,23 -1,39%
2015 -1,17 0,88 0,46 4,23 -0,82 -1,68 -1,67 -3,26 -3,25 4,61 -1,07 -1,83 -4,80%
2016 -1,65 1,57 6,22 2,98 -1,53 3,90 1,66 1,18 0,58 0,02 -4,30 1,80 +12,69%
2017 2,29 2,14 0,55 1,69 1,81 -0,24 1,34 1,96 0,30 -0,29 0,60 0,98 +13,90%
2018 2,12 -1,60 -0,68 -1,34 -2,09 -3,35 2,12 -3,71 2,59 -0,71 -0,59 0,45 -6,81%
2019 5,21 0,58 0,63 0,36 -0,27 3,54 1,36 -4,87 0,84 2,11 -1,37 2,88 +11,18%
2020 1,36 -1,67 -18,35 1,00 7,79 3,82 3,94 0,77 -2,46 0,57 5,45 3,22 +2,86%
2021 -1,19 -1,43 -2,49 1,90 1,53 0,52 -0,51 0,93 -2,30 -0,64 -2,31 1,52 -4,52%
2022 -2,16 -4,87 -2,43 -4,93 -0,19 -6,04 1,28 1,36 -4,87 -0,01 6,78 1,53 -14,29%
2023 3,98 -2,28 1,00 0,94 -0,42 2,30 2,41 -1,78 -2,24 -1,27 5,43 4,56 +12,93%
2024 -1,05 1,44 1,90 -1,08 0,86 -0,51 - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,99% 5,30% 5,40% 6,18% 8,78%
Sharpe ráta -0,05 1,44 1,06 -0,92 -0,44
Legjobb hónap +4,56% +4,56% +5,43% +6,78% +7,79%
Legrosszabb hónap -1,08% -1,08% -2,24% -6,04% -18,35%
Maximális veszteség -2,65% -2,65% -6,26% -25,72% -27,90%
Túlteljesítés -2,07% - +2,14% +0,78% +5,17%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 126,3261 +9,45% -5,65%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 104,3704 +7,46% -11,25%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 114,1159 +8,25% -9,23%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 137,8616 +10,25% -3,56%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.I Acc GBP... Újrabefektetés 143,1144 +9,79% -5,62%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.C Dis USD Osztalékfizetés 89,0577 +9,60% -5,31%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.C Acc GBP... Újrabefektetés 108,7896 +8,97% -
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.C Dis USD Osztalékfizetés 91,7597 +9,45% -5,65%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.IZ Acc US... Újrabefektetés 127,7327 +9,78% -4,95%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 112,0902 +8,36% -8,45%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 92,5558 +6,38% -13,88%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 52,8282 +8,34% -8,46%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.U Dis AUD... Osztalékfizetés 98,9131 +6,32% -13,12%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.U Acc USD Újrabefektetés 112,5495 +7,85% -9,71%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.U Dis USD Osztalékfizetés 74,2164 +7,82% -9,80%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.U Dis ZAR... Osztalékfizetés 992,5861 +10,91% -0,43%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 118,9061 +8,90% -7,07%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 112,0926 +8,36% -8,45%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 98,2303 +6,91% -12,60%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 92,5531 +6,38% -13,89%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 52,8381 +8,36% -8,44%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 144,9396 +7,26% +3,12%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.A Dis AUD... Osztalékfizetés 104,7484 +7,39% -10,44%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.A Dis USD Osztalékfizetés 78,0304 +8,90% -7,06%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.A Dis ZAR... Osztalékfizetés 1 048,3450 +11,99% +2,41%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 699,9723 +6,81% -

Teljesítmény

YTD  
+1,53%
6 Hónap  
+5,52%
1 Év  
+9,45%
3 Év
  -5,65%
5 Év
  -0,50%
10 Év  
+12,93%
Kezdettől  
+26,33%
Év
2023  
+12,93%
2022
  -14,29%
2021
  -4,52%
2020  
+2,86%
2019  
+11,18%
2018
  -6,81%
2017  
+13,90%
2016  
+12,69%
2015
  -4,80%