RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond B Distribution USD QV/  LU0840100654  /

Fonds
NAV2024. 06. 07. Vált.-0,1031 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
53,1122USD -0,19% Osztalékfizetés Kötvények Feltörekvő piacok Schroder IM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2012 - - - - - - - - - - 1,38 2,49 -
2013 0,77 0,42 -0,37 1,14 -2,95 -5,57 0,25 -2,42 2,43 1,96 -1,57 1,03 -5,07%
2014 -2,52 1,73 1,77 1,16 3,48 1,31 -0,18 0,38 -3,43 -0,43 -2,06 -3,31 -2,35%
2015 -1,27 0,81 0,37 4,16 -0,89 -1,78 -1,75 -3,34 -3,33 4,53 -1,14 -1,91 -5,75%
2016 -1,73 1,50 6,13 2,90 -1,61 3,81 1,58 1,08 0,50 -0,07 -4,38 1,71 +11,57%
2017 2,20 2,06 0,47 1,61 1,72 -0,32 1,26 1,87 0,22 -0,38 0,52 0,90 +12,78%
2018 2,03 -1,68 -0,76 -1,43 -2,17 -3,43 2,03 -3,80 2,51 -0,80 -0,67 0,37 -7,75%
2019 5,12 0,51 0,56 0,27 -0,35 3,46 1,27 -4,95 0,76 2,02 -1,44 2,79 +10,09%
2020 1,27 -1,75 -18,34 0,92 7,70 3,73 3,85 0,69 -2,54 0,48 5,36 3,13 +1,93%
2021 -1,27 -1,51 -2,58 1,82 1,44 0,43 -0,59 0,85 -2,38 -0,72 -2,40 1,43 -5,48%
2022 -2,25 -4,92 -2,51 -5,01 -0,28 -6,12 1,20 1,27 -4,94 -0,10 6,69 1,45 -15,13%
2023 3,89 -2,36 0,92 0,86 -0,51 2,22 2,32 -1,87 -2,32 -1,36 5,34 4,47 +11,80%
2024 -1,15 1,36 1,82 -1,17 0,77 0,00 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,96% 5,25% 5,38% 6,17% 8,78%
Sharpe ráta 0,00 1,30 1,05 -1,02 -0,52
Legjobb hónap +4,47% +4,47% +5,34% +6,69% +7,70%
Legrosszabb hónap -1,17% -1,17% -2,32% -6,12% -18,34%
Maximális veszteség -2,66% -2,66% -6,48% -26,63% -27,96%
Túlteljesítés -1,58% - +1,66% +0,37% +0,98%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 126,9908 +10,50% -4,58%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 104,9343 +8,47% -10,24%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 114,7228 +9,27% -8,20%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 138,5758 +11,31% -2,46%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.I Acc GBP... Újrabefektetés 143,8558 +10,83% -4,55%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.C Dis USD Osztalékfizetés 89,5241 +10,65% -4,24%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.C Acc GBP... Újrabefektetés 109,3621 +10,00% -
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.C Dis USD Osztalékfizetés 92,2424 +10,50% -4,58%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.IZ Acc US... Újrabefektetés 128,3979 +10,83% -3,88%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 112,6923 +9,40% -7,41%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 93,0665 +7,38% -12,90%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 53,1122 +9,37% -7,43%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.U Dis AUD... Osztalékfizetés 99,4579 +7,31% -12,13%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.U Acc USD Újrabefektetés 113,1602 +8,88% -8,69%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.U Dis USD Osztalékfizetés 74,6188 +8,85% -8,78%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.U Dis ZAR... Osztalékfizetés 997,8367 +12,00% +0,79%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 119,5382 +9,94% -6,01%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 112,6947 +9,40% -7,41%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 98,7666 +7,91% -11,60%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 93,0638 +7,38% -12,92%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 53,1219 +9,40% -7,41%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 145,8188 +7,62% +4,62%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.A Dis AUD... Osztalékfizetés 105,3145 +8,40% -9,41%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.A Dis USD Osztalékfizetés 78,4453 +9,94% -6,00%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.A Dis ZAR... Osztalékfizetés 1 053,7839 +13,10% +3,67%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 703,7289 +7,81% -

Teljesítmény

YTD  
+1,60%
6 Hónap  
+5,15%
1 Év  
+9,37%
3 Év
  -7,43%
5 Év
  -4,10%
10 Év  
+2,50%
Kezdettől  
+7,38%
Év
2023  
+11,80%
2022
  -15,13%
2021
  -5,48%
2020  
+1,93%
2019  
+10,09%
2018
  -7,75%
2017  
+12,78%
2016  
+11,57%
2015
  -5,75%
 

Osztalék

2024. 03. 28. 0,97 USD
2023. 12. 28. 0,83 USD
2023. 09. 28. 1,07 USD
2023. 06. 15. 0,71 USD
2023. 03. 23. 0,83 USD
2022. 12. 15. 0,67 USD
2022. 09. 29. 0,91 USD
2022. 06. 30. 0,75 USD
2022. 03. 31. 0,74 USD
2021. 12. 16. 0,66 USD
2021. 09. 30. 1,00 USD
2021. 06. 24. 0,82 USD
2021. 03. 25. 0,74 USD
2020. 12. 17. 0,80 USD
2020. 09. 24. 0,96 USD
2020. 06. 25. 0,94 USD
2020. 03. 26. 1,05 USD
2019. 12. 19. 0,99 USD
2019. 09. 26. 1,20 USD
2019. 06. 27. 1,15 USD
2019. 03. 28. 1,27 USD
2018. 12. 20. 1,05 USD
2018. 09. 27. 1,16 USD
2018. 06. 28. 1,28 USD
2018. 03. 29. 1,35 USD
2017. 12. 21. 1,08 USD
2017. 09. 28. 1,49 USD
2017. 06. 29. 1,20 USD
2017. 03. 30. 1,27 USD
2016. 12. 15. 0,96 USD
2016. 09. 29. 1,31 USD
2016. 06. 30. 1,10 USD
2016. 03. 31. 1,10 USD
2015. 12. 17. 1,10 USD
2015. 09. 24. 1,49 USD
2015. 06. 25. 1,20 USD
2015. 03. 26. 1,07 USD
2014. 12. 18. 1,10 USD
2014. 09. 25. 1,79 USD
2014. 06. 26. 1,32 USD
2014. 03. 27. 1,78 USD
2013. 12. 12. 1,24 USD
2013. 09. 26. 1,83 USD
2013. 06. 27. 1,90 USD
2013. 03. 28. 1,77 USD
2013. 01. 17. 0,27 USD
2012. 12. 11. 0,57 USD