Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Distribution USD QV
LU0840098734
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Distribution USD QV/ LU0840098734 /
NAV14.06.2024 |
Zm.-0,1079 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
53,0083USD |
-0,20% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Rynki wschodzące
|
Schroder IM (EU) ▶ |
Wszystkie kursy w USD
Jednostki uczestnictwa
Nazwa |
|
Typ dystrybucji dochodów |
Cena odkupu |
1 rok |
3 lata |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
126,7434 |
+9,49% |
-5,08% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
104,6863 |
+7,49% |
-10,73% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
114,4686 |
+8,28% |
-8,70% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
138,3254 |
+10,30% |
-2,97% |
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.I Acc GBP... |
|
z reinwestycją |
143,5915 |
+9,84% |
-5,05% |
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.C Dis USD |
|
płacące dywidendę |
89,3545 |
+9,64% |
-4,74% |
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.C Acc GBP... |
|
z reinwestycją |
109,1452 |
+9,03% |
- |
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.C Dis USD |
|
płacące dywidendę |
92,0628 |
+9,49% |
-5,08% |
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.IZ Acc US... |
|
z reinwestycją |
128,1583 |
+9,82% |
-4,37% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
112,4513 |
+8,40% |
-7,89% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
92,8279 |
+6,40% |
-13,38% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
52,9983 |
+8,37% |
-7,91% |
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.U Dis AUD... |
|
płacące dywidendę |
99,2128 |
+6,35% |
-12,61% |
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.U Acc USD |
|
z reinwestycją |
112,9075 |
+7,88% |
-9,17% |
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.U Dis USD |
|
płacące dywidendę |
74,4525 |
+7,86% |
-9,25% |
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.U Dis ZAR... |
|
płacące dywidendę |
996,1589 |
+10,98% |
+0,21% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
119,2940 |
+8,94% |
-6,50% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
112,4537 |
+8,40% |
-7,89% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
98,5234 |
+6,93% |
-12,09% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
92,8253 |
+6,40% |
-13,40% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
53,0083 |
+8,40% |
-7,89% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
145,9967 |
+8,80% |
+3,93% |
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.A Dis AUD... |
|
płacące dywidendę |
105,0747 |
+7,42% |
-9,91% |
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.A Dis USD |
|
płacące dywidendę |
78,2847 |
+8,94% |
-6,50% |
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.A Dis ZAR... |
|
płacące dywidendę |
1 052,1909 |
+12,06% |
+3,07% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
702,0473 |
+6,83% |
- |
Wyniki
YTD |
|
|
+1,40% |
6 miesięcy |
|
|
+3,47%
|
1 rok |
|
|
+8,40% |
3 lata |
|
|
-7,89% |
5 lat |
|
|
-5,49% |
10-letnie |
|
|
+2,87% |
Od początku |
|
|
+7,20% |
Rok |
2023 |
|
|
+11,81% |
2022 |
|
|
-15,14% |
2021 |
|
|
-5,48% |
2020 |
|
|
+1,93% |
2019 |
|
|
+10,06% |
2018 |
|
|
-7,74% |
2017 |
|
|
+12,77% |
2016 |
|
|
+11,57% |
2015 |
|
|
-5,72% |
Dywidendy
28.03.2024 |
0,97 USD |
28.12.2023 |
0,82 USD |
28.09.2023 |
1,08 USD |
15.06.2023 |
0,71 USD |
23.03.2023 |
0,83 USD |
15.12.2022 |
0,67 USD |
29.09.2022 |
0,91 USD |
30.06.2022 |
0,75 USD |
31.03.2022 |
0,74 USD |
16.12.2021 |
0,66 USD |
30.09.2021 |
1,00 USD |
24.06.2021 |
0,82 USD |
25.03.2021 |
0,74 USD |
17.12.2020 |
0,84 USD |
24.09.2020 |
0,95 USD |
25.06.2020 |
0,94 USD |
26.03.2020 |
1,05 USD |
19.12.2019 |
1,01 USD |
26.09.2019 |
1,18 USD |
27.06.2019 |
1,18 USD |
28.03.2019 |
1,25 USD |
20.12.2018 |
1,05 USD |
27.09.2018 |
1,16 USD |
28.06.2018 |
1,28 USD |
29.03.2018 |
1,35 USD |
21.12.2017 |
1,08 USD |
28.09.2017 |
1,49 USD |
29.06.2017 |
1,20 USD |
30.03.2017 |
1,27 USD |
15.12.2016 |
0,96 USD |
29.09.2016 |
1,31 USD |
30.06.2016 |
1,10 USD |
31.03.2016 |
1,10 USD |
17.12.2015 |
1,10 USD |
24.09.2015 |
1,49 USD |
25.06.2015 |
1,21 USD |
26.03.2015 |
1,07 USD |
18.12.2014 |
1,10 USD |
25.09.2014 |
1,79 USD |
26.06.2014 |
1,32 USD |
27.03.2014 |
1,78 USD |
12.12.2013 |
1,24 USD |
26.09.2013 |
1,83 USD |
27.06.2013 |
1,87 USD |
28.03.2013 |
1,75 USD |
17.01.2013 |
0,27 USD |
11.12.2012 |
0,57 USD |