RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Accumulation USD/  LU0795632180  /

Fonds
NAV2024. 05. 28. Vált.+0,1036 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
120,0722USD +0,09% Újrabefektetés Kötvények Feltörekvő piacok Schroder IM (EU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2012 - - - - - - - 0,34 2,08 1,24 1,43 2,52 -
2013 0,80 0,44 -0,34 1,15 -2,93 -5,53 0,30 -2,37 2,46 2,01 -1,54 1,09 -4,66%
2014 -2,48 1,78 1,81 1,20 3,50 1,35 -0,14 0,42 -3,38 -0,39 -2,03 -3,27 -1,89%
2015 -1,22 0,84 0,41 4,19 -0,86 -1,73 -1,72 -3,30 -3,28 4,57 -1,10 -1,87 -5,27%
2016 -1,69 1,54 6,18 2,94 -1,58 3,86 1,62 1,13 0,54 -0,02 -4,34 1,76 +12,13%
2017 2,24 2,10 0,51 1,65 1,77 -0,28 1,30 1,92 0,26 -0,34 0,56 0,94 +13,33%
2018 2,07 -1,64 -0,72 -1,38 -2,13 -3,39 2,07 -3,76 2,55 -0,75 -0,63 0,41 -7,28%
2019 5,17 0,54 0,59 0,31 -0,31 3,50 1,31 -4,91 0,80 2,07 -1,40 2,83 +10,63%
2020 1,32 -1,71 -18,38 0,96 7,75 3,77 3,90 0,73 -2,50 0,52 5,41 3,17 +2,35%
2021 -1,23 -1,46 -2,54 1,86 1,49 0,48 -0,55 0,89 -2,34 -0,68 -2,35 1,48 -5,00%
2022 -2,20 -4,90 -2,47 -4,97 -0,24 -6,08 1,24 1,31 -4,90 -0,06 6,73 1,49 -14,72%
2023 3,93 -2,32 0,96 0,90 -0,47 2,26 2,36 -1,82 -2,28 -1,32 5,39 4,52 +12,37%
2024 -1,10 1,40 1,86 -1,13 1,27 - - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 5,07% 5,33% 5,38% 6,17% 8,78%
Sharpe ráta 0,39 2,23 1,54 -0,88 -0,45
Legjobb hónap +4,52% +5,39% +5,39% +6,73% +7,75%
Legrosszabb hónap -1,13% -1,13% -2,28% -6,08% -18,38%
Maximális veszteség -2,65% -2,65% -6,37% -26,13% -27,93%
Túlteljesítés -2,42% - +1,61% -0,91% +2,28%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 127,5402 +12,60% -3,33%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 105,4387 +10,53% -9,03%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 115,2503 +11,35% -6,96%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 139,1478 +13,43% -1,18%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.I Acc GBP... Újrabefektetés 144,4580 +12,92% -3,29%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.C Dis USD Osztalékfizetés 90,4002 +12,76% -2,98%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.C Acc GBP... Újrabefektetés 109,8425 +12,08% -
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.C Dis USD Osztalékfizetés 93,2514 +12,60% -3,33%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.IZ Acc US... Újrabefektetés 128,9429 +12,94% -2,62%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 113,2110 +11,48% -6,19%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 93,5395 +9,42% -11,73%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 53,3570 +11,46% -6,21%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.U Dis AUD... Osztalékfizetés 100,4216 +9,34% -10,95%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.U Acc USD Újrabefektetés 113,6967 +10,96% -7,49%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.U Dis USD Osztalékfizetés 75,3817 +10,93% -7,58%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.U Dis ZAR... Osztalékfizetés 1 009,6751 +14,11% +2,15%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 120,0722 +12,04% -4,78%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 113,2124 +11,49% -6,19%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 99,2550 +9,96% -10,41%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 93,5367 +9,42% -11,74%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 53,3655 +11,49% -6,19%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 145,8174 +8,13% +5,27%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.A Dis AUD... Osztalékfizetés 106,3057 +10,44% -8,19%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.A Dis USD Osztalékfizetés 79,2261 +12,04% -4,77%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.A Dis ZAR... Osztalékfizetés 1 065,9640 +15,22% +5,06%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 707,2568 +9,87% -

Teljesítmény

YTD  
+2,29%
6 Hónap  
+7,48%
1 Év  
+12,04%
3 Év
  -4,78%
5 Év
  -0,92%
10 Év  
+9,77%
Kezdettől  
+20,07%
Év
2023  
+12,37%
2022
  -14,72%
2021
  -5,00%
2020  
+2,35%
2019  
+10,63%
2018
  -7,28%
2017  
+13,33%
2016  
+12,13%
2015
  -5,27%