Schroder International Selection Fund Emerging Europe C Distribution EUR/ LU0106824443 /
| NAV2024. 06. 07. | Vált.+0,0592 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 16,7726EUR | +0,35% | Osztalékfizetés | Részvény Közép-és Kelet-Európa | Schroder IM (EU) ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | - | 1,90 | 11,09 | -2,12 | -9,48 | -8,67 | 2,95 | 2,01 | -12,27 | 4,74 | -19,34 | -1,82 | -30,00% |
| 2001 | 10,14 | -20,62 | -0,16 | 10,31 | 6,82 | -1,67 | -14,72 | -4,93 | -10,98 | 17,42 | 14,17 | 9,64 | +7,29% |
| 2002 | 8,92 | -5,99 | 9,62 | 2,85 | -7,27 | -18,66 | -3,82 | 1,43 | -4,23 | 9,82 | 7,15 | -10,85 | -14,65% |
| 2003 | -4,68 | 5,24 | -7,31 | 17,28 | 4,72 | 5,60 | -1,16 | 16,49 | 2,36 | -1,65 | -1,90 | 5,14 | +44,18% |
| 2004 | 5,59 | 9,13 | 10,36 | -9,99 | -6,99 | 2,26 | -2,62 | 3,93 | 5,27 | 3,31 | -1,10 | 4,84 | +24,25% |
| 2005 | 5,91 | 12,16 | -8,46 | -5,52 | 7,47 | 9,27 | 10,60 | 7,53 | 14,08 | -8,51 | 10,54 | 3,52 | +71,34% |
| 2006 | 11,22 | 8,56 | -6,91 | 5,68 | -14,56 | -1,41 | 8,14 | 2,52 | -3,62 | 7,42 | 3,19 | 6,61 | +26,33% |
| 2007 | -1,21 | -4,53 | 7,00 | 0,54 | -2,06 | 6,14 | 4,12 | -5,29 | 7,35 | 6,32 | -3,80 | 3,80 | +18,55% |
| 2008 | -16,83 | 2,33 | -8,25 | 5,87 | 12,41 | -8,77 | -5,70 | -5,25 | -20,02 | -24,27 | -14,45 | -9,01 | -64,28% |
| 2009 | -5,44 | -6,29 | 13,77 | 21,60 | 13,16 | -3,85 | 8,62 | 6,96 | 8,20 | 2,29 | -2,12 | 11,93 | +87,87% |
| 2010 | 4,55 | -4,09 | 14,15 | 3,17 | -7,79 | -1,19 | 5,33 | -1,53 | 2,96 | 3,82 | 1,36 | 5,87 | +27,99% |
| 2011 | -0,16 | 2,30 | 2,75 | -1,94 | -2,93 | -1,75 | 0,09 | -13,07 | -11,21 | 10,60 | 0,41 | -4,65 | -19,72% |
| 2012 | 12,58 | 5,96 | -2,52 | -0,60 | -10,13 | 7,65 | 7,63 | 0,45 | 1,78 | -0,39 | 0,26 | 5,02 | +29,07% |
| 2013 | 1,31 | 0,08 | 0,80 | -0,54 | 0,50 | -6,73 | 3,30 | -3,36 | 6,78 | 4,60 | -2,00 | -2,24 | +1,78% |
| 2014 | -8,87 | -0,38 | -1,90 | -2,42 | 11,60 | 0,84 | -2,47 | 0,45 | -0,99 | -0,86 | -1,97 | -11,11 | -18,04% |
| 2015 | 2,89 | 9,77 | 1,21 | 6,26 | -0,81 | -7,12 | -2,88 | -6,13 | -2,78 | 6,77 | 5,88 | -9,27 | +1,73% |
| 2016 | -3,59 | 1,32 | 7,92 | 5,14 | 0,28 | -2,01 | 2,21 | 3,84 | 3,00 | 2,46 | 2,02 | 9,73 | +36,55% |
| 2017 | -0,46 | 0,32 | 1,30 | 2,36 | -1,18 | -2,65 | 1,94 | 5,38 | 0,22 | 1,45 | -0,98 | 4,14 | +12,20% |
| 2018 | 6,93 | -0,33 | -4,48 | -1,87 | -1,99 | -1,63 | 3,35 | -6,33 | 5,59 | -2,42 | 2,31 | -4,21 | -5,86% |
| 2019 | 10,30 | -0,73 | 1,04 | 3,57 | 0,91 | 7,18 | 1,54 | -3,99 | 2,74 | 4,02 | 1,29 | 5,12 | +37,48% |
| 2020 | -0,24 | -14,34 | -25,79 | 13,78 | 5,05 | 1,22 | -0,68 | 0,13 | -6,48 | -6,44 | 20,85 | 6,51 | -14,06% |
| 2021 | 2,13 | 2,89 | 4,26 | -1,12 | 8,75 | 5,62 | 1,21 | 4,85 | 4,83 | 5,06 | -9,35 | -0,09 | +31,70% |
| 2022 | -6,06 | -31,32 | - | - | - | - | -57,11 | 2,85 | -9,66 | 12,25 | 12,03 | 0,58 | -67,48% |
| 2023 | 5,38 | 4,61 | -5,03 | 6,48 | 3,75 | 5,96 | 6,82 | 0,83 | -6,79 | 3,35 | 6,53 | 3,37 | +40,02% |
| 2024 | 3,25 | 6,36 | 0,57 | 5,27 | 2,32 | 0,26 | - | - | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 11,97% | 11,64% | 12,40% | 42,01% | 36,42% |
| Sharpe ráta | 3,92 | 3,94 | 2,80 | -0,47 | -0,28 |
| Legjobb hónap | +6,36% | +6,36% | +6,82% | +12,25% | +20,85% |
| Legrosszabb hónap | +0,26% | +0,26% | -6,79% | -57,11% | -57,11% |
| Maximális veszteség | -4,38% | -4,38% | -8,50% | -77,27% | -77,27% |
| Túlteljesítés | +9,78% | - | +12,70% | +38,19% | +62,35% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 26,7391 | +38,52% | -41,10% | |
| Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 34,4441 | +40,23% | -38,86% | |
| Schroder ISF Em.Europe IZ Acc EU... | Újrabefektetés | 79,4506 | +38,88% | - | |
| Schroder International Selection... | Osztalékfizetés | 16,7726 | +38,51% | -41,09% | |
| Schroder International Selection... | Osztalékfizetés | 13,2248 | +36,92% | -43,11% | |
| Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 19,8190 | +36,92% | -43,11% | |
| Schroder International Selection... | Osztalékfizetés | 12,7872 | +36,26% | -42,60% | |
| Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 22,6094 | +38,52% | -49,18% | |
| Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 266,5727 | +34,52% | -33,53% | |
| Schroder ISF Em.Europe A1 Acc EU... | Újrabefektetés | 20,9563 | +37,06% | -42,93% | |
| Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 22,9192 | +37,75% | -42,07% | |
| Schroder International Selection... | Osztalékfizetés | 15,0615 | +37,75% | -42,07% |
Teljesítmény
| YTD | +19,27% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +22,23% | ||
| 1 Év | +38,51% | ||
| 3 Év | -41,09% | ||
| 5 Év | -28,44% | ||
| 10 Év | +1,18% | ||
| Kezdettől | +171,24% | ||
| Év | |||
| 2023 | +40,02% | ||
| 2022 | -67,48% | ||
| 2021 | +31,70% | ||
| 2020 | -14,06% | ||
| 2019 | +37,48% | ||
| 2018 | -5,86% | ||
| 2017 | +12,20% | ||
| 2016 | +36,55% | ||
| 2015 | +1,73% | ||
Osztalék
| 2023. 12. 28. | 0,56 EUR |
| 2022. 12. 15. | 0,40 EUR |
| 2021. 12. 16. | 1,00 EUR |
| 2020. 12. 17. | 0,84 EUR |
| 2019. 12. 19. | 1,40 EUR |
| 2018. 12. 20. | 1,00 EUR |
| 2017. 12. 21. | 0,79 EUR |
| 2016. 12. 15. | 0,48 EUR |
| 2015. 12. 17. | 0,55 EUR |
| 2014. 12. 18. | 0,71 EUR |
| 2014. 01. 16. | 0,75 EUR |
| 2013. 01. 17. | 0,49 EUR |
| 2012. 01. 19. | 0,28 EUR |
| 2011. 01. 21. | 0,13 EUR |
| 2009. 12. 30. | 0,16 EUR |
| 2008. 12. 30. | 0,20 EUR |
| 2007. 12. 28. | 0,02 EUR |
| 2006. 12. 28. | 0,59 EUR |
| 2006. 06. 20. | 0,02 EUR |
| 2004. 12. 21. | 0,00 EUR |
| 2003. 12. 18. | 0,11 EUR |
