Schroder International Selection Fund Emerging Asia C Accumulation EUR/ LU0248173857 /
NAV2024. 06. 06. | Vált.+0,4771 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
52,1946EUR | +0,92% | Újrabefektetés | Részvény Feltörekvő piacok | Schroder IM (EU) ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | - | - | - | 2,62 | -9,00 | -0,66 | 1,08 | 2,79 | 4,23 | 3,07 | 3,57 | 2,80 | - |
2007 | 2,37 | -0,55 | -0,62 | 1,31 | 5,72 | 5,80 | 4,14 | -4,09 | 6,40 | 7,39 | -8,91 | 1,29 | +20,74% |
2008 | -14,46 | 2,98 | -10,31 | 8,86 | -1,75 | -12,05 | -1,32 | 0,00 | -15,14 | -11,62 | -4,10 | 3,29 | -45,52% |
2009 | 1,17 | -2,73 | 8,74 | 16,07 | 10,00 | -0,54 | 11,48 | -3,85 | 6,92 | -1,64 | 1,87 | 10,14 | +71,87% |
2010 | -3,21 | 1,66 | 7,41 | 2,69 | -0,91 | 1,67 | -0,40 | 0,57 | 2,76 | 1,37 | 4,98 | 2,11 | +22,30% |
2011 | -3,59 | -5,50 | 2,83 | -1,46 | 2,02 | -2,25 | 3,13 | -9,68 | -6,24 | 9,05 | -3,92 | 4,44 | -12,02% |
2012 | 7,92 | 3,67 | -2,16 | 0,31 | -3,19 | -0,97 | 5,51 | -3,00 | 4,90 | -1,52 | 1,19 | 2,50 | +15,44% |
2013 | -0,65 | 2,75 | -1,80 | -1,49 | 0,55 | -7,71 | 0,11 | 1,79 | 1,81 | 4,86 | -0,05 | -2,54 | -2,88% |
2014 | -2,20 | 2,41 | 1,89 | 0,10 | 4,11 | 1,97 | 4,49 | 3,43 | -1,00 | 2,47 | 1,89 | 2,28 | +23,91% |
2015 | 9,59 | 2,75 | 5,14 | 2,65 | 0,88 | -6,17 | -4,42 | -10,67 | -1,05 | 9,01 | 1,17 | -3,82 | +3,10% |
2016 | -7,17 | 1,04 | 5,90 | -1,25 | 2,25 | 3,44 | 6,14 | 4,90 | 1,95 | 0,66 | 0,47 | -3,04 | +15,47% |
2017 | 5,68 | 4,22 | 2,62 | 0,73 | 2,39 | -0,18 | 1,94 | 0,91 | -0,18 | 6,89 | -1,81 | 1,18 | +26,89% |
2018 | 4,77 | -2,95 | -1,87 | 3,14 | 4,09 | -3,84 | -0,27 | -1,71 | -1,45 | -8,00 | 5,59 | -2,82 | -6,07% |
2019 | 5,00 | 4,69 | 3,71 | 0,80 | -7,57 | 4,07 | 1,57 | -0,87 | 0,76 | 2,41 | 1,45 | 5,43 | +22,82% |
2020 | -0,97 | -3,22 | -14,18 | 12,79 | -2,22 | 9,42 | 6,17 | 2,22 | 0,61 | 5,61 | 4,90 | 4,68 | +25,67% |
2021 | 5,85 | 1,44 | -0,06 | -0,20 | 0,73 | 0,21 | -3,11 | -0,36 | -2,03 | 4,21 | -1,14 | 0,95 | +6,34% |
2022 | -2,51 | -2,38 | -3,13 | -1,02 | 0,95 | 2,04 | 0,38 | -0,71 | -9,94 | -7,58 | 11,53 | -3,05 | -15,68% |
2023 | 9,89 | -5,60 | 1,60 | -4,40 | -1,25 | 1,57 | 3,89 | -4,30 | -1,19 | -3,58 | 2,23 | 0,99 | -1,16% |
2024 | -4,56 | 4,89 | 4,48 | 3,30 | 0,13 | 2,69 | - | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 13,34% | 12,78% | 12,89% | 16,32% | 18,14% |
Sharpe ráta | 1,81 | 1,96 | 0,29 | -0,40 | 0,22 |
Legjobb hónap | +4,89% | +4,89% | +4,89% | +11,53% | +12,79% |
Legrosszabb hónap | -4,56% | -4,56% | -4,56% | -9,94% | -14,18% |
Maximális veszteség | -5,97% | -6,64% | -12,36% | -26,29% | -30,09% |
Túlteljesítés | +15,34% | - | +20,42% | +28,76% | +41,24% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 52,1946 | +7,51% | -8,23% | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 72,1380 | +10,99% | -14,79% | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 66,2615 | +8,84% | -4,77% | |
Schroder ISF Em.Asia IZ Acc USD | Újrabefektetés | 67,0874 | +10,16% | -16,69% | |
Schroder ISF Em.Asia IZ Acc EUR | Újrabefektetés | 54,4166 | +8,03% | -6,89% | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 53,6215 | +7,78% | - | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 116,2757 | +6,23% | - | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 56,9276 | +9,64% | -17,88% | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 44,2768 | +8,38% | -20,67% | |
Schroder ISF Em.Asia U Acc USD | Újrabefektetés | 88,5504 | +7,95% | -21,61% | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 40,7129 | +6,28% | -11,34% | |
Schroder International Selection... | Osztalékfizetés | 30,3275 | +5,83% | -10,41% | |
Schroder ISF Em.Asia A Acc AUD H | Újrabefektetés | 59,7329 | +6,76% | -24,38% | |
Schroder ISF Em.Asia A Acc GBP H | Újrabefektetés | 37,0307 | +8,14% | -22,32% | |
Schroder ISF Em.Asia A Acc SGD H | Újrabefektetés | 62,2196 | +6,70% | -22,60% | |
Schroder ISF Em.Asia A Acc HKD | Újrabefektetés | 375,3325 | +8,58% | -18,69% | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 45,9737 | +6,92% | -9,73% | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 41,9969 | +6,38% | -11,08% | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 45,7130 | +8,49% | -20,43% | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 50,0655 | +9,03% | -19,23% |
Teljesítmény
YTD | +11,11% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +13,45% | ||
1 Év | +7,51% | ||
3 Év | -8,23% | ||
5 Év | +44,80% | ||
10 Év | +148,78% | ||
Kezdettől | +311,31% | ||
Év | |||
2023 | -1,16% | ||
2022 | -15,68% | ||
2021 | +6,34% | ||
2020 | +25,67% | ||
2019 | +22,82% | ||
2018 | -6,07% | ||
2017 | +26,89% | ||
2016 | +15,47% | ||
2015 | +3,10% |