SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Schroder International Selection Fund China Local Currency Bond C Distribution USD AV/  LU0845699924  /

Fonds
NAV07.06.2024 Zm.+0,1461 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
88,5648USD +0,17% płacące dywidendę Obligacje Światowy Schroder IM (EU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2012 - - - - - - - - - - - 0,20 -
2013 1,01 0,21 0,47 1,24 0,48 -1,50 0,72 0,23 0,27 0,95 0,09 0,71 +4,96%
2014 0,34 -1,04 -1,41 -0,27 0,42 0,88 0,69 0,84 -0,33 1,20 0,11 -1,09 +0,30%
2015 -1,11 -0,21 0,87 1,04 0,74 0,71 -0,25 -4,72 1,69 1,70 -1,54 -1,87 -3,10%
2016 -1,41 0,75 3,02 0,51 -0,98 -0,45 0,95 0,38 -0,01 -1,45 -2,39 -1,98 -3,13%
2017 1,42 0,12 -0,06 0,04 2,32 0,39 0,99 1,59 -0,43 -0,89 -0,03 1,77 +7,41%
2018 3,43 0,13 1,57 0,41 -0,96 -2,36 -2,45 -0,52 -0,49 -0,36 1,56 2,23 +2,04%
2019 3,94 -0,03 0,54 -2,13 -1,78 1,35 0,72 -3,02 -0,25 0,84 1,28 1,50 +2,80%
2020 1,43 0,74 -0,55 2,03 -2,45 -0,08 0,70 1,52 0,35 2,00 1,58 1,69 +9,23%
2021 1,59 -0,76 -0,81 1,89 2,37 -1,48 1,66 0,13 0,07 0,59 1,34 0,59 +7,32%
2022 0,95 0,37 -0,55 -3,41 -0,49 -0,93 -0,15 -1,38 -3,00 -2,47 0,55 3,42 -7,04%
2023 3,41 -2,50 1,33 -0,26 -2,04 -1,75 2,07 -1,53 -0,81 -0,11 3,16 1,58 +2,35%
2024 -0,23 0,41 -0,42 0,11 0,65 0,15 - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 2,90% 3,32% 3,95% 5,24% 4,97%
Wskaźnik Sharpe'a -0,76 0,41 -0,12 -0,76 -0,21
Najlepszy miesiąc +1,58% +1,58% +3,16% +3,42% +3,42%
Najgorszy miesiąc -0,42% -0,42% -1,75% -3,41% -3,41%
Maksymalna strata -1,16% -1,32% -2,95% -12,46% -12,46%
Przewaga wyników +8,46% - +9,10% +12,21% +10,57%
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Schroder International Selection... z reinwestycją 147,7836 +2,22% +11,52%
Schroder International Selection... z reinwestycją 156,8598 +2,74% +13,26%
Schroder International Selection... z reinwestycją 133,1135 +3,83% +0,83%
Schroder International Selection... z reinwestycją 125,4422 +3,32% -0,68%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 88,5648 +3,29% -0,69%
Schroder ISF China Loc.Cu.Bd.C A... z reinwestycją 877,2396 +5,29% -
Schroder ISF China Loc.Cu.Bd.I A... z reinwestycją 930,6488 +5,83% -
Schroder ISF China Loc.Cu.Bd.IZ ... z reinwestycją 882,8832 +5,42% -
Schroder ISF China Loc.Cu.Bd.B A... z reinwestycją 109,2048 +1,41% +8,86%
Schroder International Selection... z reinwestycją 139,8644 +1,73% +9,94%
Schroder International Selection... z reinwestycją 118,7932 +2,81% -2,09%
Schroder ISF China Loc.Cu.Bd.A A... z reinwestycją 830,0437 +4,79% -

Wyniki

YTD  
+0,66%
6 miesięcy  
+2,51%
1 rok  
+3,29%
3 lata
  -0,69%
5 lat  
+14,26%
10-letnie  
+21,08%
Od początku  
+25,60%
Rok
2023  
+2,35%
2022
  -7,04%
2021  
+7,32%
2020  
+9,23%
2019  
+2,80%
2018  
+2,04%
2017  
+7,41%
2016
  -3,13%
2015
  -3,10%
 

Dywidendy

28.12.2023 2,71 USD
15.12.2022 2,80 USD
16.12.2021 2,91 USD
17.12.2020 3,07 USD
19.12.2019 2,81 USD
20.12.2018 2,84 USD
21.12.2017 2,97 USD
15.12.2016 3,05 USD
17.12.2015 3,09 USD
18.12.2014 3,10 USD
16.01.2014 3,23 USD
17.01.2013 0,23 USD