ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Schroder International Selection Fund Asian Total Return C Distribution GBP AV/  LU0378802051  /

Fonds
Стоимость чистых активов18.06.2024 Изменение+2.8191 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
441.7348GBP +0.64% paying dividend Equity Asia/Pacific Schroder IM (EU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2008 - - - - - - - 3.56 -10.88 -11.74 -1.34 12.83 -
2009 0.17 -2.66 7.08 11.30 7.08 0.85 7.89 1.50 7.68 -0.81 2.96 6.29 +60.63%
2010 -3.08 5.88 7.35 2.45 -1.06 -0.43 1.91 1.86 6.85 -0.12 1.71 4.49 +30.89%
2011 -4.35 -3.27 4.65 1.19 1.96 2.72 0.55 -3.71 -8.15 5.76 -1.01 0.72 -3.78%
2012 5.33 2.45 -0.24 1.02 -2.41 0.56 3.48 -0.89 3.22 1.76 1.67 0.15 +17.03%
2013 6.59 6.83 1.78 -0.61 0.36 -5.58 0.07 -5.92 0.75 3.90 -3.36 -1.08 +2.84%
2014 -3.45 2.78 2.68 1.26 1.19 -0.78 2.83 3.94 -1.00 2.46 2.50 -1.29 +13.62%
2015 7.11 0.31 3.74 -4.18 0.90 -6.24 -0.43 -3.53 0.48 2.47 0.94 1.19 +2.07%
2016 0.73 4.01 1.16 -2.00 1.38 10.12 7.90 3.18 1.72 4.47 -5.07 -0.77 +29.20%
2017 4.22 2.82 3.49 0.41 2.58 2.53 2.60 3.96 -3.21 5.36 -0.98 1.45 +27.96%
2018 -0.14 0.39 -4.31 1.65 4.27 -2.58 -0.30 -0.93 -1.56 -7.35 3.97 -2.65 -9.68%
2019 3.55 1.53 3.77 3.27 -3.90 5.68 2.91 -4.55 -0.19 -0.62 1.23 1.59 +14.65%
2020 -0.97 -3.93 -10.36 10.08 0.99 10.04 1.69 3.47 3.80 1.74 4.34 4.85 +26.82%
2021 3.80 0.77 -1.04 2.79 -2.95 1.43 -3.56 3.81 -1.94 -0.42 1.61 1.67 +5.78%
2022 -4.95 -1.80 -0.26 -2.90 -0.18 -7.01 3.66 3.11 -6.18 -4.94 11.44 -3.10 -13.63%
2023 6.84 -3.25 0.72 -2.20 -0.34 0.84 1.96 -3.57 1.29 -2.55 4.19 4.27 +7.89%
2024 -2.78 4.16 3.46 -0.23 -0.24 4.00 - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 11.19% 11.06% 10.80% 13.69% 15.97%
Коэффициент Шарпа 1.39 1.70 0.90 -0.21 0.19
Лучший месяц +4.27% +4.27% +4.27% +11.44% +11.44%
Худший месяц -2.78% -2.78% -3.57% -7.01% -10.36%
Максимальный убыток -5.73% -5.86% -6.58% -22.54% -25.02%
Outperformance -3.38% - -2.72% +21.36% +21.18%
 
Все котировки в GBP

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Schroder International Selection... reinvestment 404.6651 +12.32% -6.10%
Schroder International Selection... reinvestment 498.0752 +13.72% -2.56%
Schroder International Selection... paying dividend 441.7348 +13.35% +2.47%
Schroder International Selection... reinvestment 301.5754 +9.94% -12.87%
Schroder International Selection... reinvestment 332.2413 +11.04% -9.29%
Schroder International Selection... paying dividend 466.6095 +13.91% +4.01%
Schroder International Selection... reinvestment 425.9101 +12.88% -4.68%
Schroder International Selection... paying dividend 342.9858 +12.89% -4.68%
Schroder International Selection... reinvestment 362.3741 +11.71% -7.64%
Schroder International Selection... paying dividend 413.2853 +12.72% +0.78%
Schroder International Selection... reinvestment 272.3326 +9.33% -14.30%
Schroder International Selection... reinvestment 337.1272 +11.15% -9.02%
Schroder International Selection... paying dividend 19.2461 +12.72% -6.98%
Schroder ISF As.T.Ret.A1 Acc PLN... reinvestment 1,039.4984 +11.11% -7.21%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+8.44%
6 месяцев  
+10.65%
1 год  
+13.35%
3 года  
+2.47%
5 лет  
+38.71%
10 лет  
+160.81%
С самого начала  
+493.25%
Год
2023  
+7.89%
2022
  -13.63%
2021  
+5.78%
2020  
+26.82%
2019  
+14.65%
2018
  -9.68%
2017  
+27.96%
2016  
+29.20%
2015  
+2.07%
 

Дивиденды

28.12.2023 11.71 GBP
15.12.2022 11.60 GBP
16.12.2021 10.10 GBP
17.12.2020 6.23 GBP
19.12.2019 8.70 GBP
20.12.2018 8.39 GBP
21.12.2017 5.22 GBP
15.12.2016 5.65 GBP
17.12.2015 5.24 GBP
18.12.2014 4.86 GBP
16.01.2014 4.20 GBP
17.01.2013 2.23 GBP
19.01.2012 2.61 GBP
21.01.2011 2.25 GBP
22.06.2010 0.01 GBP
30.12.2009 2.33 GBP