RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder International Selection Fund Asian Total Return C Distribution GBP AV/  LU0378802051  /

Fonds
NAV2024. 09. 19. Vált.+6,0535 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
443,4774GBP +1,38% Osztalékfizetés Részvény Ázsia/Csendes-óceán Schroder IM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2008 - - - - - - - 3,56 -10,88 -11,74 -1,34 12,83 -
2009 0,17 -2,66 7,08 11,30 7,08 0,85 7,89 1,50 7,68 -0,81 2,96 6,29 +60,63%
2010 -3,08 5,88 7,35 2,45 -1,06 -0,43 1,91 1,86 6,85 -0,12 1,71 4,49 +30,89%
2011 -4,35 -3,27 4,65 1,19 1,96 2,72 0,55 -3,71 -8,15 5,76 -1,01 0,72 -3,78%
2012 5,33 2,45 -0,24 1,02 -2,41 0,56 3,48 -0,89 3,22 1,76 1,67 0,15 +17,03%
2013 6,59 6,83 1,78 -0,61 0,36 -5,58 0,07 -5,92 0,75 3,90 -3,36 -1,08 +2,84%
2014 -3,45 2,78 2,68 1,26 1,19 -0,78 2,83 3,94 -1,00 2,46 2,50 -1,29 +13,62%
2015 7,11 0,31 3,74 -4,18 0,90 -6,24 -0,43 -3,53 0,48 2,47 0,94 1,19 +2,07%
2016 0,73 4,01 1,16 -2,00 1,38 10,12 7,90 3,18 1,72 4,47 -5,07 -0,77 +29,20%
2017 4,22 2,82 3,49 0,41 2,58 2,53 2,60 3,96 -3,21 5,36 -0,98 1,45 +27,96%
2018 -0,14 0,39 -4,31 1,65 4,27 -2,58 -0,30 -0,93 -1,56 -7,35 3,97 -2,65 -9,68%
2019 3,55 1,53 3,77 3,27 -3,90 5,68 2,91 -4,55 -0,19 -0,62 1,23 1,59 +14,65%
2020 -0,97 -3,93 -10,36 10,08 0,99 10,04 1,69 3,47 3,80 1,74 4,34 4,85 +26,82%
2021 3,80 0,77 -1,04 2,79 -2,95 1,43 -3,56 3,81 -1,94 -0,42 1,61 1,67 +5,78%
2022 -4,95 -1,80 -0,26 -2,90 -0,18 -7,01 3,66 3,11 -6,18 -4,94 11,44 -3,10 -13,63%
2023 6,84 -3,25 0,72 -2,20 -0,34 0,84 1,96 -3,57 1,29 -2,55 4,19 4,27 +7,89%
2024 -2,78 4,16 3,46 -0,23 -0,24 4,72 -1,12 0,33 0,51 - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 13,53% 14,66% 12,55% 14,28% 16,12%
Sharpe ráta 0,68 0,62 0,96 -0,11 0,20
Legjobb hónap +4,72% +4,72% +4,72% +11,44% +11,44%
Legrosszabb hónap -2,78% -1,12% -2,78% -7,01% -10,36%
Maximális veszteség -9,65% -9,65% -9,65% -22,54% -25,02%
Túlteljesítés -3,38% - -2,72% +21,36% +21,18%
 
Minden érték GBP-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 423,8335 +23,28% +2,61%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 523,3035 +24,81% +6,47%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 443,4774 +15,50% +5,95%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 314,4053 +20,81% -5,00%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 346,9597 +21,87% -0,87%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 469,0436 +16,07% +7,54%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 446,6571 +23,90% +4,16%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 359,6862 +23,90% +4,15%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 379,0052 +22,61% +0,93%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 414,3573 +14,86% +4,21%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 283,5223 +20,15% -6,56%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 352,1525 +21,99% -0,57%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 19,2591 +16,44% -3,35%
Schroder ISF As.T.Ret.A1 Acc PLN... Újrabefektetés 1 085,9224 +21,64% +1,64%

Teljesítmény

YTD  
+8,87%
6 Hónap  
+6,13%
1 Év  
+15,50%
3 Év  
+5,95%
5 Év  
+38,40%
10 Év  
+143,21%
Kezdettől  
+495,59%
Év
2023  
+7,89%
2022
  -13,63%
2021  
+5,78%
2020  
+26,82%
2019  
+14,65%
2018
  -9,68%
2017  
+27,96%
2016  
+29,20%
2015  
+2,07%
 

Osztalék

2023. 12. 28. 11,71 GBP
2022. 12. 15. 11,60 GBP
2021. 12. 16. 10,10 GBP
2020. 12. 17. 6,23 GBP
2019. 12. 19. 8,70 GBP
2018. 12. 20. 8,39 GBP
2017. 12. 21. 5,22 GBP
2016. 12. 15. 5,65 GBP
2015. 12. 17. 5,24 GBP
2014. 12. 18. 4,86 GBP
2014. 01. 16. 4,20 GBP
2013. 01. 17. 2,23 GBP
2012. 01. 19. 2,61 GBP
2011. 01. 21. 2,25 GBP
2010. 06. 22. 0,01 GBP
2009. 12. 30. 2,33 GBP