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Schroder International Selection Fund Asian Opportunities I Distribution USD AV/  LU1051709043  /

Fonds
NAV18.06.2024 Diff.+0,2318 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
29,7905USD +0,78% ausschüttend Aktien Asien (exkl. Japan) Schroder IM (EU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2022 - - - - - - - - - - - 0,28 -
2023 10,14 -6,70 3,16 -3,07 -3,53 4,41 4,57 -6,35 -2,53 -3,74 4,85 2,84 +2,53%
2024 -5,58 5,15 3,72 0,74 1,31 3,11 - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 13,92% 13,59% 14,20% -% -%
Sharpe Ratio 1,11 1,47 0,01 - -
Bester Monat +5,15% +5,15% +5,15% - -
Schlechtester Monat -5,58% -5,58% -6,35% - -
Maximaler Verlust -6,91% -8,04% -12,88% - -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Schroder International Selection... ausschüttend 19,0006 +2,88% -18,28%
Schroder International Selection... thesaurierend 26,6205 +4,74% -9,48%
Schroder International Selection... thesaurierend 35,5658 +3,89% -15,84%
Schroder ISF As.Opp.IZ Acc USD thesaurierend 28,9450 +3,11% -17,72%
Schroder ISF As.Opp.C Acc SEK H thesaurierend 174,6134 +0,34% -24,50%
Schroder ISF As.Opp.X Acc USD thesaurierend 33,4812 +3,27% -17,34%
Schroder ISF As.Opp.C Acc GBP thesaurierend 87,1742 +3,93% -10,41%
Schroder ISF As.Opp.C Acc SGD thesaurierend 89,2638 +3,80% -17,71%
Schroder ISF As.Opp.I Acc SGD H thesaurierend 8,9312 +1,70% -19,03%
Schroder ISF As.Opp.X Acc GBP H thesaurierend 111,4101 +4,21% -9,81%
Schroder International Selection... ausschüttend 29,7905 +3,89% -
Schroder International Selection... thesaurierend 28,5778 +2,89% -18,28%
Schroder International Selection... thesaurierend 18,2405 +1,45% -21,65%
Schroder International Selection... thesaurierend 27,7121 +5,13% -8,44%
Schroder International Selection... thesaurierend 29,6862 +3,26% -17,36%
Schroder International Selection... ausschüttend 24,8061 +3,26% -17,36%
Schroder International Selection... thesaurierend 16,9780 +3,29% -13,21%
Schroder International Selection... thesaurierend 20,0946 +1,55% -21,41%
Schroder International Selection... thesaurierend 19,7174 +2,98% -19,66%
Schroder International Selection... thesaurierend 66,4824 +1,56% -19,68%
Schroder International Selection... thesaurierend 229,4691 +2,12% -1,69%
Schroder International Selection... thesaurierend 20,6105 +3,91% -11,63%
Schroder International Selection... thesaurierend 18,7091 +3,39% -12,95%
Schroder International Selection... thesaurierend 22,1673 +2,06% -20,22%
Schroder International Selection... ausschüttend 16,4490 +2,06% -20,22%

Performance

lfd. Jahr  
+8,39%
6 Monate  
+11,19%
1 Jahr  
+3,89%
3 Jahre     -
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+11,44%
Jahr
2023  
+2,53%
 

Ausschüttungen

28.12.2023 0,57 USD
15.12.2022 0,55 USD