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Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A Distribution GBP AV/  LU0242608361  /

Fonds
NAV19.09.2024 Diff.+0,2637 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
16,6767GBP +1,61% ausschüttend Aktien Asien/Pazifik ex Japan Schroder IM (EU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2006 - - 1,98 0,91 -9,64 -1,00 -0,57 0,00 2,75 2,67 -0,14 2,76 -
2007 2,05 0,80 4,24 2,93 3,21 -2,04 -0,24 -2,08 6,76 3,52 -6,34 5,08 +18,55%
2008 -4,81 5,05 -1,52 4,17 -0,46 -8,15 -0,88 2,90 -15,56 -17,27 -1,23 13,85 -24,85%
2009 -2,27 -4,98 8,04 8,09 2,40 -0,44 7,78 1,09 9,30 -2,34 2,65 4,55 +37,99%
2010 -4,47 5,30 8,30 0,86 -2,89 -1,21 3,01 1,30 6,63 1,30 1,39 5,86 +27,53%
2011 -3,22 -4,26 4,55 0,77 1,25 2,56 -0,37 -7,60 -10,63 10,10 -2,45 1,36 -9,21%
2012 7,24 2,92 -1,14 1,63 -3,02 4,08 5,70 -0,53 2,58 1,73 1,28 1,01 +25,64%
2013 5,97 4,86 0,46 0,08 -1,97 -6,63 0,33 -5,27 0,35 3,90 -4,58 -1,40 -4,67%
2014 -2,32 3,37 3,35 0,09 3,16 -0,76 4,28 3,20 -4,22 3,49 1,28 -1,26 +14,08%
2015 4,74 1,43 2,66 -0,38 -1,00 -6,65 -1,74 -6,91 -0,91 4,30 -0,70 0,88 -4,91%
2016 -1,19 3,70 5,17 -0,68 -0,35 10,40 7,37 0,48 2,91 3,30 -4,58 0,22 +29,16%
2017 5,26 1,72 3,42 -1,90 1,79 0,56 1,46 2,97 -3,52 4,37 -0,84 1,87 +18,14%
2018 -0,19 -1,30 -3,48 3,39 2,93 -2,65 2,03 -0,28 -0,91 -6,96 1,41 -1,93 -8,11%
2019 5,06 0,72 2,39 3,46 -1,55 4,58 2,27 -4,98 -0,36 -1,57 -0,75 0,73 +9,97%
2020 -3,25 -3,92 -11,79 8,25 -0,47 7,06 -1,13 2,48 1,94 -0,33 8,65 5,83 +11,95%
2021 2,36 3,39 1,61 1,34 -3,28 0,59 -3,93 3,98 -1,97 -1,16 1,27 4,13 +8,22%
2022 -3,46 0,20 1,65 -2,17 0,58 -6,00 3,19 2,38 -7,09 -5,45 11,47 -2,09 -7,88%
2023 7,11 -2,23 0,83 -1,61 -0,94 0,15 1,23 -4,62 1,75 -2,72 3,81 5,10 +7,46%
2024 -4,45 4,37 3,70 1,21 0,34 3,92 -1,40 -0,01 0,30 - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 13,14% 14,02% 12,40% 13,26% 14,72%
Sharpe Ratio 0,59 0,75 0,85 0,06 0,10
Bester Monat +5,10% +3,92% +5,10% +11,47% +11,47%
Schlechtester Monat -4,45% -1,40% -4,45% -7,09% -11,79%
Maximaler Verlust -9,03% -9,03% -9,03% -17,18% -24,60%
Outperformance +6,68% - +11,27% +7,86% +4,59%
 
Alle Kurse in GBP

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Schroder International Selection... thesaurierend 46,2237 +22,41% +11,71%
Schroder International Selection... ausschüttend 24,6410 +22,43% +11,73%
Schroder International Selection... thesaurierend 59,6955 +23,93% +15,92%
Schroder International Selection... thesaurierend 174,2917 +16,12% +2,31%
Schroder International Selection... thesaurierend 222,5468 +17,70% +17,59%
Schroder ISF As.Eq.Yield IZ Acc ... thesaurierend 46,8192 +22,70% +12,51%
Schroder International Selection... thesaurierend 36,3424 +21,01% +7,92%
Schroder International Selection... thesaurierend 48,7264 +23,02% +13,40%
Schroder International Selection... ausschüttend 35,0834 +23,02% +13,39%
Schroder ISF As.Eq.Yield U Dis A... ausschüttend 31,9531 +18,01% -0,23%
Schroder ISF As.Eq.Yield U Acc U... thesaurierend 38,6723 +20,54% +6,65%
Schroder ISF As.Eq.Yield U Dis U... ausschüttend 19,8433 +20,60% +6,71%
Schroder ISF As.Eq.Yield U Dis Z... ausschüttend 319,2760 +22,88% +14,20%
Schroder International Selection... thesaurierend 41,0240 +21,74% +9,88%
Schroder International Selection... ausschüttend 20,9824 +21,74% +9,88%
Schroder International Selection... thesaurierend 37,3855 +21,13% +8,24%
Schroder International Selection... ausschüttend 18,6922 +21,13% +8,25%
Schroder International Selection... ausschüttend 16,6767 +14,04% +13,45%
Schroder International Selection... thesaurierend 162,6982 +15,48% +0,64%
Schroder International Selection... thesaurierend 207,7852 +17,05% +15,67%
Schroder ISF As.Eq.Yield A Dis A... ausschüttend 33,8653 +19,19% +2,78%
Schroder ISF As.Eq.Yield A Dis Z... ausschüttend 338,4054 +24,01% +17,60%
Schroder ISF As.Eq.Yield A Dis S... ausschüttend 91,9141 +19,12% +4,90%

Performance

lfd. Jahr  
+7,92%
6 Monate  
+6,83%
1 Jahr  
+14,04%
3 Jahre  
+13,45%
5 Jahre  
+27,27%
10 Jahre  
+90,39%
seit Beginn  
+271,56%
Jahr
2023  
+7,46%
2022
  -7,88%
2021  
+8,22%
2020  
+11,95%
2019  
+9,97%
2018
  -8,11%
2017  
+18,14%
2016  
+29,16%
2015
  -4,91%
 

Ausschüttungen

28.12.2023 0,56 GBP
15.12.2022 0,57 GBP
16.12.2021 0,51 GBP
17.12.2020 0,42 GBP
19.12.2019 0,54 GBP
20.12.2018 0,57 GBP
21.12.2017 0,45 GBP
15.12.2016 0,48 GBP
17.12.2015 0,48 GBP
18.12.2014 0,43 GBP
16.01.2014 0,37 GBP
17.01.2013 0,18 GBP
19.01.2012 0,14 GBP
21.01.2011 0,15 GBP
30.12.2008 0,25 GBP
28.12.2007 0,16 GBP
28.12.2006 0,16 GBP