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Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A1 Distribution EUR Hedged M/  LU1015429712  /

Fonds
NAV13/06/2024 Chg.-0.1225 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
53.9744EUR -0.23% paying dividend Equity Asia/Pacific ex Japan Schroder IM (EU) ▶
  • Dividendes ajustés Dividendes ajustés

Performance mensuelle

  janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. Total
2014 - - 2.03 1.96 2.21 1.68 1.14 1.73 -5.72 1.76 -1.56 -2.26 -
2015 0.11 2.37 -1.62 3.55 -1.85 -2.52 -2.46 -7.84 -2.02 6.13 -1.94 -0.36 -8.78%
2016 -5.78 0.57 8.84 0.21 -1.41 1.03 5.04 0.45 1.64 -1.64 -1.63 -1.24 +5.49%
2017 6.13 1.00 1.98 0.45 1.58 1.63 2.49 0.95 -0.66 2.38 -0.73 2.97 +21.92%
2018 4.27 -3.93 -1.20 1.30 -1.26 -3.24 1.40 -1.86 0.38 -8.63 1.79 -2.04 -12.84%
2019 6.63 1.44 0.46 1.16 -5.49 5.49 -1.38 -4.91 1.25 2.78 -1.01 3.34 +9.42%
2020 -4.37 -5.50 -16.12 9.02 -0.57 5.51 4.99 1.98 -1.27 -0.32 10.77 5.39 +6.65%
2021 0.55 2.67 0.24 2.26 -0.09 -2.07 -2.50 0.69 -3.47 1.37 -2.35 4.42 +1.41%
2022 -0.68 -0.20 0.57 -5.09 0.36 -8.51 1.94 -2.24 -10.31 -2.05 14.08 -0.28 -13.46%
2023 8.04 -5.61 1.22 -0.66 -2.51 2.30 3.22 -5.59 -1.27 -3.90 6.10 4.80 +5.13%
2024 -3.85 1.84 2.21 -0.89 2.09 1.87 - - - - - - -
Mois uniques : Dividendes non pris en compte

Valeurs calculées

  CAD 6 Mois 1 An 3 Ans 5 Ans
Volatilité 11.76% 11.77% 12.30% 13.66% 15.39%
Ratio de Sharpe 0.30 1.26 0.01 -0.53 -0.19
Le meilleur mois +4.80% +4.80% +6.10% +14.08% +14.08%
Le plus défavorable mois -3.85% -3.85% -5.59% -10.31% -16.12%
Perte maximale -5.55% -6.66% -10.53% -27.81% -32.37%
Surperformance -4.67% - -3.84% -12.33% -19.42%
 
Toutes les cotations dans EUR

Tranches

Nom   Type de rendement Prix de rachat 1 An 3 Ans
Schroder International Selection... reinvestment 160.6322 +7.62% +0.37%
Schroder ISF As.Div.Max.C Acc US... paying dividend 87.3897 +7.81% +0.91%
Schroder ISF As.Div.Max.C Dis EU... paying dividend 59.9065 +5.23% -6.65%
Schroder ISF As.Div.Max.IZ Acc U... reinvestment 162.4659 +7.78% +1.02%
Schroder International Selection... paying dividend 53.4274 +3.79% -10.45%
Schroder International Selection... paying dividend 97.6270 +8.99% +13.09%
Schroder International Selection... reinvestment 142.0949 +5.55% -2.63%
Schroder International Selection... paying dividend 67.1678 +5.56% -2.63%
Schroder International Selection... paying dividend 56.9868 +4.41% -8.82%
Schroder International Selection... paying dividend 74.4502 +7.51% -0.46%
Schroder International Selection... reinvestment 147.0683 +6.75% -2.02%
Schroder International Selection... paying dividend 53.9744 +3.89% -10.19%
Schroder International Selection... paying dividend 66.9532 +4.46% -
Schroder International Selection... paying dividend 69.0112 +4.51% -
Schroder International Selection... reinvestment 181.8641 +6.95% +9.93%
Schroder International Selection... paying dividend 85.9797 +6.93% +9.91%
Schroder International Selection... paying dividend 69.5345 +6.75% -2.02%

Performance

CAD  
+3.16%
6 Mois  
+8.89%
1 An  
+3.89%
3 Ans
  -10.19%
5 Ans  
+4.26%
10 ans  
+8.41%
Depuis le début  
+16.47%
Année
2023  
+5.13%
2022
  -13.46%
2021  
+1.41%
2020  
+6.65%
2019  
+9.42%
2018
  -12.84%
2017  
+21.92%
2016  
+5.49%
2015
  -8.78%
 

Dividendes

30/05/2024 0.31 EUR
25/04/2024 0.30 EUR
28/03/2024 0.31 EUR
29/02/2024 0.30 EUR
25/01/2024 0.30 EUR
28/12/2023 0.31 EUR
30/11/2023 0.30 EUR
26/10/2023 0.29 EUR
28/09/2023 0.30 EUR
31/08/2023 0.31 EUR
27/07/2023 0.32 EUR
15/06/2023 0.32 EUR
25/05/2023 0.32 EUR
27/04/2023 0.32 EUR
23/03/2023 0.32 EUR
16/02/2023 0.33 EUR
12/01/2023 0.33 EUR
15/12/2022 0.33 EUR
17/11/2022 0.32 EUR
27/10/2022 0.29 EUR
29/09/2022 0.29 EUR
25/08/2022 0.33 EUR
28/07/2022 0.34 EUR
30/06/2022 0.34 EUR
26/05/2022 0.36 EUR
28/04/2022 0.36 EUR
31/03/2022 0.39 EUR
24/02/2022 0.40 EUR
27/01/2022 0.40 EUR
16/12/2021 0.39 EUR
18/11/2021 0.40 EUR
28/10/2021 0.40 EUR
30/09/2021 0.39 EUR
26/08/2021 0.41 EUR
29/07/2021 0.41 EUR
24/06/2021 0.42 EUR
27/05/2021 0.43 EUR
29/04/2021 0.44 EUR
25/03/2021 0.42 EUR
25/02/2021 0.43 EUR
28/01/2021 0.43 EUR
17/12/2020 0.42 EUR
25/11/2020 0.41 EUR
29/10/2020 0.37 EUR
24/09/2020 0.37 EUR
27/08/2020 0.38 EUR
30/07/2020 0.37 EUR
30/06/2020 0.36 EUR
28/05/2020 0.34 EUR
04/05/2020 0.34 EUR
26/03/2020 0.32 EUR
27/02/2020 0.39 EUR
30/01/2020 0.42 EUR
19/12/2019 0.42 EUR
28/11/2019 0.42 EUR
31/10/2019 0.42 EUR
26/09/2019 0.41 EUR
29/08/2019 0.40 EUR
25/07/2019 0.44 EUR
27/06/2019 0.44 EUR
30/05/2019 0.42 EUR
25/04/2019 0.45 EUR
28/03/2019 0.44 EUR
28/02/2019 0.45 EUR
31/01/2019 0.44 EUR
20/12/2018 0.42 EUR
29/11/2018 0.43 EUR
25/10/2018 0.43 EUR
27/09/2018 0.47 EUR
30/08/2018 0.47 EUR
26/07/2018 0.48 EUR
28/06/2018 0.47 EUR
31/05/2018 0.49 EUR
25/04/2018 0.50 EUR
29/03/2018 0.50 EUR
22/02/2018 0.51 EUR
25/01/2018 0.53 EUR
21/12/2017 0.50 EUR
30/11/2017 0.51 EUR
26/10/2017 0.51 EUR
28/09/2017 0.50 EUR
31/08/2017 0.51 EUR
27/07/2017 0.50 EUR
29/06/2017 0.49 EUR
24/05/2017 0.49 EUR
27/04/2017 0.48 EUR
30/03/2017 0.49 EUR
23/02/2017 0.48 EUR
26/01/2017 0.48 EUR
15/12/2016 0.46 EUR
24/11/2016 0.46 EUR
27/10/2016 0.47 EUR
29/09/2016 0.48 EUR
25/08/2016 0.48 EUR
28/07/2016 0.47 EUR
30/06/2016 0.45 EUR
26/05/2016 0.45 EUR
28/04/2016 0.46 EUR
31/03/2016 0.46 EUR
25/02/2016 0.43 EUR
28/01/2016 0.42 EUR
17/12/2015 0.45 EUR
26/11/2015 0.47 EUR
29/10/2015 0.48 EUR
24/09/2015 0.45 EUR
27/08/2015 0.45 EUR
30/07/2015 0.50 EUR
25/06/2015 0.53 EUR
28/05/2015 0.54 EUR
30/04/2015 0.56 EUR
26/03/2015 0.54 EUR
26/02/2015 0.55 EUR
29/01/2015 0.55 EUR
18/12/2014 0.53 EUR
27/11/2014 0.56 EUR
30/10/2014 0.57 EUR
25/09/2014 0.57 EUR
28/08/2014 0.60 EUR
31/07/2014 0.60 EUR
26/06/2014 0.58 EUR
28/05/2014 0.58 EUR
29/04/2014 0.57 EUR