ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution USD MF/  LU0955648018  /

Fonds
Стоимость чистых активов12.06.2024 Изменение+1.2241 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
69.6790USD +1.79% paying dividend Equity Asia/Pacific ex Japan Schroder IM (EU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2013 - - - - - - - - - 2.03 -1.85 -2.02 -
2014 -3.55 3.88 2.64 2.01 2.21 1.71 1.19 1.75 -5.69 1.84 -1.52 -2.24 +3.84%
2015 0.16 2.43 -1.47 3.62 -1.76 -2.45 -2.45 -7.95 -1.94 6.23 -1.89 -0.23 -8.10%
2016 -5.71 0.61 9.07 0.33 -1.24 1.36 5.20 0.66 1.81 -1.44 -1.45 -0.98 +7.75%
2017 6.41 1.16 2.20 0.61 1.76 1.85 2.67 1.18 -0.48 2.61 -0.57 3.26 +24.96%
2018 4.47 -3.70 -0.89 1.56 -0.91 -2.90 1.70 -1.48 0.62 -8.36 2.18 -1.69 -9.58%
2019 7.02 1.70 0.78 1.47 -5.11 5.82 -1.06 -4.62 1.53 3.10 -0.83 3.68 +13.52%
2020 -4.12 -5.33 -15.73 9.30 -0.39 5.73 5.16 2.12 -1.14 -0.15 10.85 5.67 +9.31%
2021 0.66 2.79 0.43 2.38 0.06 -1.92 -2.40 0.81 -3.32 1.48 -2.34 4.67 +3.01%
2022 -0.52 -0.02 0.81 -4.88 0.56 -8.18 2.23 -1.92 -10.00 -1.74 14.64 0.16 -10.33%
2023 8.44 -5.33 1.55 -0.47 -2.23 2.59 3.47 -5.31 -1.07 -3.72 6.36 5.08 +8.56%
2024 -3.64 2.03 2.42 -0.69 2.31 2.18 - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 11.81% 11.80% 12.31% 13.67% 15.40%
Коэффициент Шарпа 0.57 1.57 0.34 -0.32 0.00
Лучший месяц +5.08% +5.08% +6.36% +14.64% +14.64%
Худший месяц -3.64% -3.64% -5.31% -10.00% -15.73%
Максимальный убыток -5.45% -6.54% -9.87% -25.50% -31.99%
Outperformance +0.37% - -9.53% -2.39% -12.17%
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Schroder International Selection... reinvestment 160.9625 +8.78% +0.58%
Schroder ISF As.Div.Max.C Acc US... paying dividend 87.5685 +8.96% +1.12%
Schroder ISF As.Div.Max.C Dis EU... paying dividend 60.0404 +6.37% -6.44%
Schroder ISF As.Div.Max.IZ Acc U... reinvestment 162.7998 +8.93% +1.22%
Schroder International Selection... paying dividend 53.5488 +4.91% -10.25%
Schroder International Selection... paying dividend 97.3912 +9.06% +12.81%
Schroder International Selection... reinvestment 141.6980 +6.03% -2.90%
Schroder International Selection... paying dividend 66.9802 +6.04% -2.90%
Schroder International Selection... paying dividend 57.1153 +5.54% -8.61%
Schroder International Selection... paying dividend 74.4224 +8.07% -0.50%
Schroder International Selection... reinvestment 147.3740 +7.89% -1.82%
Schroder International Selection... paying dividend 54.0969 +5.01% -9.98%
Schroder International Selection... paying dividend 67.1038 +5.60% -
Schroder International Selection... paying dividend 69.1617 +5.63% -
Schroder International Selection... reinvestment 181.7202 +7.30% +9.85%
Schroder International Selection... paying dividend 85.9117 +7.29% +9.83%
Schroder International Selection... paying dividend 69.6790 +7.89% -1.82%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+4.53%
6 месяцев  
+10.52%
1 год  
+7.89%
3 года
  -1.82%
5 лет  
+19.78%
10 лет  
+39.42%
С самого начала  
+43.97%
Год
2023  
+8.56%
2022
  -10.33%
2021  
+3.01%
2020  
+9.31%
2019  
+13.52%
2018
  -9.58%
2017  
+24.96%
2016  
+7.75%
2015
  -8.10%
 

Дивиденды

30.05.2024 0.40 USD
25.04.2024 0.39 USD
28.03.2024 0.40 USD
29.02.2024 0.39 USD
25.01.2024 0.39 USD
28.12.2023 0.40 USD
30.11.2023 0.39 USD
26.10.2023 0.37 USD
28.09.2023 0.38 USD
31.08.2023 0.39 USD
27.07.2023 0.41 USD
15.06.2023 0.41 USD
25.05.2023 0.40 USD
27.04.2023 0.40 USD
23.03.2023 0.40 USD
16.02.2023 0.41 USD
12.01.2023 0.41 USD
15.12.2022 0.41 USD
17.11.2022 0.39 USD
27.10.2022 0.35 USD
29.09.2022 0.36 USD
25.08.2022 0.40 USD
28.07.2022 0.41 USD
30.06.2022 0.41 USD
26.05.2022 0.43 USD
28.04.2022 0.44 USD
31.03.2022 0.47 USD
24.02.2022 0.48 USD
27.01.2022 0.48 USD
16.12.2021 0.47 USD
18.11.2021 0.47 USD
28.10.2021 0.48 USD
30.09.2021 0.47 USD
26.08.2021 0.48 USD
29.07.2021 0.48 USD
24.06.2021 0.50 USD
27.05.2021 0.51 USD
29.04.2021 0.52 USD
25.03.2021 0.50 USD
25.02.2021 0.51 USD
28.01.2021 0.50 USD
17.12.2020 0.49 USD
25.11.2020 0.48 USD
29.10.2020 0.43 USD
24.09.2020 0.43 USD
27.08.2020 0.44 USD
30.07.2020 0.43 USD
30.06.2020 0.41 USD
28.05.2020 0.39 USD
04.05.2020 0.40 USD
26.03.2020 0.36 USD
27.02.2020 0.45 USD
30.01.2020 0.48 USD
19.12.2019 0.48 USD
28.11.2019 0.48 USD
31.10.2019 0.48 USD
26.09.2019 0.47 USD
29.08.2019 0.46 USD
25.07.2019 0.50 USD
27.06.2019 0.49 USD
30.05.2019 0.47 USD
25.04.2019 0.50 USD
28.03.2019 0.49 USD
28.02.2019 0.50 USD
31.01.2019 0.49 USD
20.12.2018 0.46 USD
29.11.2018 0.47 USD
25.10.2018 0.46 USD
27.09.2018 0.51 USD
30.08.2018 0.51 USD
26.07.2018 0.52 USD
28.06.2018 0.51 USD
31.05.2018 0.53 USD
26.04.2018 0.53 USD
29.03.2018 0.53 USD
22.02.2018 0.54 USD
25.01.2018 0.57 USD
21.12.2017 0.54 USD
30.11.2017 0.54 USD
26.10.2017 0.53 USD
28.09.2017 0.53 USD
31.08.2017 0.53 USD
27.07.2017 0.53 USD
29.06.2017 0.52 USD
24.05.2017 0.51 USD
27.04.2017 0.51 USD
30.03.2017 0.51 USD
23.02.2017 0.50 USD
26.01.2017 0.49 USD
15.12.2016 0.48 USD
24.11.2016 0.47 USD
27.10.2016 0.49 USD
29.09.2016 0.50 USD
25.08.2016 0.50 USD
28.07.2016 0.49 USD
30.06.2016 0.46 USD
26.05.2016 0.46 USD
28.04.2016 0.47 USD
31.03.2016 0.47 USD
25.02.2016 0.44 USD
28.01.2016 0.43 USD
17.12.2015 0.46 USD
26.11.2015 0.48 USD
29.10.2015 0.48 USD
24.09.2015 0.46 USD
27.08.2015 0.46 USD
30.07.2015 0.51 USD
25.06.2015 0.54 USD
28.05.2015 0.55 USD
30.04.2015 0.56 USD
26.03.2015 0.55 USD
26.02.2015 0.55 USD
29.01.2015 0.55 USD
18.12.2014 0.53 USD
27.11.2014 0.56 USD
30.10.2014 0.57 USD
25.09.2014 0.58 USD
28.08.2014 0.60 USD
31.07.2014 0.60 USD
26.06.2014 0.59 USD
28.05.2014 0.58 USD
29.04.2014 0.58 USD
27.03.2014 0.56 USD
27.02.2014 0.55 USD