SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution USD MF/  LU0955648018  /

Fonds
NAV12.06.2024 Zm.+1,2241 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
69,6790USD +1,79% płacące dywidendę Akcje Azja/Pacyfik bez Japonii Schroder IM (EU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2013 - - - - - - - - - 2,03 -1,85 -2,02 -
2014 -3,55 3,88 2,64 2,01 2,21 1,71 1,19 1,75 -5,69 1,84 -1,52 -2,24 +3,84%
2015 0,16 2,43 -1,47 3,62 -1,76 -2,45 -2,45 -7,95 -1,94 6,23 -1,89 -0,23 -8,10%
2016 -5,71 0,61 9,07 0,33 -1,24 1,36 5,20 0,66 1,81 -1,44 -1,45 -0,98 +7,75%
2017 6,41 1,16 2,20 0,61 1,76 1,85 2,67 1,18 -0,48 2,61 -0,57 3,26 +24,96%
2018 4,47 -3,70 -0,89 1,56 -0,91 -2,90 1,70 -1,48 0,62 -8,36 2,18 -1,69 -9,58%
2019 7,02 1,70 0,78 1,47 -5,11 5,82 -1,06 -4,62 1,53 3,10 -0,83 3,68 +13,52%
2020 -4,12 -5,33 -15,73 9,30 -0,39 5,73 5,16 2,12 -1,14 -0,15 10,85 5,67 +9,31%
2021 0,66 2,79 0,43 2,38 0,06 -1,92 -2,40 0,81 -3,32 1,48 -2,34 4,67 +3,01%
2022 -0,52 -0,02 0,81 -4,88 0,56 -8,18 2,23 -1,92 -10,00 -1,74 14,64 0,16 -10,33%
2023 8,44 -5,33 1,55 -0,47 -2,23 2,59 3,47 -5,31 -1,07 -3,72 6,36 5,08 +8,56%
2024 -3,64 2,03 2,42 -0,69 2,31 0,38 - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 11,58% 11,57% 12,22% 13,63% 15,38%
Wskaźnik Sharpe'a 0,21 1,30 0,18 -0,38 -0,04
Najlepszy miesiąc +5,08% +5,08% +6,36% +14,64% +14,64%
Najgorszy miesiąc -3,64% -3,64% -5,31% -10,00% -15,73%
Maksymalna strata -5,45% -6,54% -9,87% -25,73% -31,99%
Przewaga wyników +0,37% - -9,53% -2,39% -12,17%
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Schroder International Selection... z reinwestycją 160,9625 +6,86% -1,72%
Schroder ISF As.Div.Max.C Acc US... płacące dywidendę 87,5685 +7,04% -1,19%
Schroder ISF As.Div.Max.C Dis EU... płacące dywidendę 60,0404 +4,52% -8,57%
Schroder ISF As.Div.Max.IZ Acc U... z reinwestycją 162,7998 +7,02% -1,08%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 53,5488 +3,09% -12,29%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 97,3912 +8,53% +12,25%
Schroder International Selection... z reinwestycją 141,6980 +4,97% -4,09%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 66,9802 +4,98% -4,09%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 57,1153 +3,71% -10,69%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 74,4224 +6,76% -2,04%
Schroder International Selection... z reinwestycją 147,3740 +5,99% -4,07%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 54,0969 +3,19% -12,03%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 67,1038 +3,76% -
Schroder International Selection... płacące dywidendę 69,1617 +3,80% -
Schroder International Selection... z reinwestycją 181,7202 +6,33% +8,41%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 85,9117 +6,32% +8,39%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 69,6790 +5,99% -4,07%

Wyniki

YTD  
+2,70%
6 miesięcy  
+8,96%
1 rok  
+5,99%
3 lata
  -4,07%
5 lat  
+16,92%
10-letnie  
+36,89%
Od początku  
+41,45%
Rok
2023  
+8,56%
2022
  -10,33%
2021  
+3,01%
2020  
+9,31%
2019  
+13,52%
2018
  -9,58%
2017  
+24,96%
2016  
+7,75%
2015
  -8,10%
 

Dywidendy

30.05.2024 0,40 USD
25.04.2024 0,39 USD
28.03.2024 0,40 USD
29.02.2024 0,39 USD
25.01.2024 0,39 USD
28.12.2023 0,40 USD
30.11.2023 0,39 USD
26.10.2023 0,37 USD
28.09.2023 0,38 USD
31.08.2023 0,39 USD
27.07.2023 0,41 USD
15.06.2023 0,41 USD
25.05.2023 0,40 USD
27.04.2023 0,40 USD
23.03.2023 0,40 USD
16.02.2023 0,41 USD
12.01.2023 0,41 USD
15.12.2022 0,41 USD
17.11.2022 0,39 USD
27.10.2022 0,35 USD
29.09.2022 0,36 USD
25.08.2022 0,40 USD
28.07.2022 0,41 USD
30.06.2022 0,41 USD
26.05.2022 0,43 USD
28.04.2022 0,44 USD
31.03.2022 0,47 USD
24.02.2022 0,48 USD
27.01.2022 0,48 USD
16.12.2021 0,47 USD
18.11.2021 0,47 USD
28.10.2021 0,48 USD
30.09.2021 0,47 USD
26.08.2021 0,48 USD
29.07.2021 0,48 USD
24.06.2021 0,50 USD
27.05.2021 0,51 USD
29.04.2021 0,52 USD
25.03.2021 0,50 USD
25.02.2021 0,51 USD
28.01.2021 0,50 USD
17.12.2020 0,49 USD
25.11.2020 0,48 USD
29.10.2020 0,43 USD
24.09.2020 0,43 USD
27.08.2020 0,44 USD
30.07.2020 0,43 USD
30.06.2020 0,41 USD
28.05.2020 0,39 USD
04.05.2020 0,40 USD
26.03.2020 0,36 USD
27.02.2020 0,45 USD
30.01.2020 0,48 USD
19.12.2019 0,48 USD
28.11.2019 0,48 USD
31.10.2019 0,48 USD
26.09.2019 0,47 USD
29.08.2019 0,46 USD
25.07.2019 0,50 USD
27.06.2019 0,49 USD
30.05.2019 0,47 USD
25.04.2019 0,50 USD
28.03.2019 0,49 USD
28.02.2019 0,50 USD
31.01.2019 0,49 USD
20.12.2018 0,46 USD
29.11.2018 0,47 USD
25.10.2018 0,46 USD
27.09.2018 0,51 USD
30.08.2018 0,51 USD
26.07.2018 0,52 USD
28.06.2018 0,51 USD
31.05.2018 0,53 USD
26.04.2018 0,53 USD
29.03.2018 0,53 USD
22.02.2018 0,54 USD
25.01.2018 0,57 USD
21.12.2017 0,54 USD
30.11.2017 0,54 USD
26.10.2017 0,53 USD
28.09.2017 0,53 USD
31.08.2017 0,53 USD
27.07.2017 0,53 USD
29.06.2017 0,52 USD
24.05.2017 0,51 USD
27.04.2017 0,51 USD
30.03.2017 0,51 USD
23.02.2017 0,50 USD
26.01.2017 0,49 USD
15.12.2016 0,48 USD
24.11.2016 0,47 USD
27.10.2016 0,49 USD
29.09.2016 0,50 USD
25.08.2016 0,50 USD
28.07.2016 0,49 USD
30.06.2016 0,46 USD
26.05.2016 0,46 USD
28.04.2016 0,47 USD
31.03.2016 0,47 USD
25.02.2016 0,44 USD
28.01.2016 0,43 USD
17.12.2015 0,46 USD
26.11.2015 0,48 USD
29.10.2015 0,48 USD
24.09.2015 0,46 USD
27.08.2015 0,46 USD
30.07.2015 0,51 USD
25.06.2015 0,54 USD
28.05.2015 0,55 USD
30.04.2015 0,56 USD
26.03.2015 0,55 USD
26.02.2015 0,55 USD
29.01.2015 0,55 USD
18.12.2014 0,53 USD
27.11.2014 0,56 USD
30.10.2014 0,57 USD
25.09.2014 0,58 USD
28.08.2014 0,60 USD
31.07.2014 0,60 USD
26.06.2014 0,59 USD
28.05.2014 0,58 USD
29.04.2014 0,58 USD
27.03.2014 0,56 USD
27.02.2014 0,55 USD