Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution SGD Hedged M/ LU1130305938 /
| Стоимость чистых активов13.06.2024 | Изменение-0.1506 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 66.9532SGD | -0.22% | paying dividend | Equity Asia/Pacific ex Japan | Schroder IM (EU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.08 | - |
| 2023 | 8.29 | -5.47 | 1.43 | -0.58 | -2.41 | 2.42 | 3.32 | -5.54 | -1.23 | -3.87 | 6.14 | 4.89 | +6.46% |
| 2024 | -3.83 | 1.86 | 2.25 | -0.85 | 2.11 | 1.88 | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 11.76% | 11.78% | 12.30% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 0.33 | 1.30 | 0.06 | - | - |
| Лучший месяц | +4.89% | +4.89% | +6.14% | - | - |
| Худший месяц | -3.83% | -3.83% | -5.54% | - | - |
| Максимальный убыток | -5.53% | -6.64% | -10.36% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в SGD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Schroder International Selection... | reinvestment | 160.6322 | +7.62% | +0.37% | |
| Schroder ISF As.Div.Max.C Acc US... | paying dividend | 87.3897 | +7.81% | +0.91% | |
| Schroder ISF As.Div.Max.C Dis EU... | paying dividend | 59.9065 | +5.23% | -6.65% | |
| Schroder ISF As.Div.Max.IZ Acc U... | reinvestment | 162.4659 | +7.78% | +1.02% | |
| Schroder International Selection... | paying dividend | 53.4274 | +3.79% | -10.45% | |
| Schroder International Selection... | paying dividend | 97.6270 | +8.99% | +13.09% | |
| Schroder International Selection... | reinvestment | 142.0949 | +5.55% | -2.63% | |
| Schroder International Selection... | paying dividend | 67.1678 | +5.56% | -2.63% | |
| Schroder International Selection... | paying dividend | 56.9868 | +4.41% | -8.82% | |
| Schroder International Selection... | paying dividend | 74.4502 | +7.51% | -0.46% | |
| Schroder International Selection... | reinvestment | 147.0683 | +6.75% | -2.02% | |
| Schroder International Selection... | paying dividend | 53.9744 | +3.89% | -10.19% | |
| Schroder International Selection... | paying dividend | 66.9532 | +4.46% | - | |
| Schroder International Selection... | paying dividend | 69.0112 | +4.51% | - | |
| Schroder International Selection... | reinvestment | 181.8641 | +6.95% | +9.93% | |
| Schroder International Selection... | paying dividend | 85.9797 | +6.93% | +9.91% | |
| Schroder International Selection... | paying dividend | 69.5345 | +6.75% | -2.02% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +3.31% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +9.11% | ||
| 1 год | +4.46% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +10.06% | ||
| Год | |||
| 2023 | +6.46% | ||
Дивиденды
| 30.05.2024 | 0.39 SGD |
| 25.04.2024 | 0.38 SGD |
| 28.03.2024 | 0.38 SGD |
| 29.02.2024 | 0.38 SGD |
| 25.01.2024 | 0.38 SGD |
| 28.12.2023 | 0.39 SGD |
| 30.11.2023 | 0.38 SGD |
| 26.10.2023 | 0.36 SGD |
| 28.09.2023 | 0.37 SGD |
| 31.08.2023 | 0.38 SGD |
| 27.07.2023 | 0.40 SGD |
| 15.06.2023 | 0.40 SGD |
| 25.05.2023 | 0.39 SGD |
| 27.04.2023 | 0.40 SGD |
| 23.03.2023 | 0.40 SGD |
| 16.02.2023 | 0.41 SGD |
| 12.01.2023 | 0.41 SGD |
| 15.12.2022 | 0.40 SGD |
