RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution EUR M/  LU0955663751  /

Fonds
NAV2024. 05. 31. Vált.-0,4957 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
83,6652EUR -0,59% Osztalékfizetés Részvény Ázsia/Csendes-óceán kiv. Japán Schroder IM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2013 - - - - - - - - - 1,49 -1,73 -3,26 -
2014 -2,16 2,18 2,81 1,46 4,04 1,39 3,28 3,27 -1,28 2,52 -1,28 0,57 +17,90%
2015 7,36 3,26 2,86 -0,22 0,02 -4,58 -1,05 -9,36 -1,67 7,66 2,49 -3,51 +1,96%
2016 -5,10 0,42 4,24 0,11 1,07 1,73 4,85 0,82 1,41 0,61 1,49 -0,18 +11,74%
2017 4,31 2,69 1,41 -1,55 -1,05 0,15 -0,13 0,24 -0,36 4,28 -2,40 2,16 +9,92%
2018 0,47 -1,75 -1,71 3,50 2,61 -2,68 0,98 -0,73 1,08 -6,21 1,84 -2,45 -5,30%
2019 6,57 2,67 2,13 1,60 -4,57 3,69 1,01 -3,65 2,83 0,80 0,57 1,42 +15,62%
2020 -2,53 -4,73 -15,61 10,45 -2,83 4,97 -0,48 1,35 0,75 0,04 8,08 3,10 +0,02%
2021 1,80 2,98 3,84 -0,66 -0,89 0,70 -2,37 1,17 -1,26 1,17 -0,12 4,82 +11,50%
2022 0,87 -0,19 1,81 0,29 -0,89 -5,70 4,59 -0,36 -7,65 -3,11 9,46 -2,75 -4,63%
2023 6,63 -3,38 -0,80 -1,35 0,55 0,54 2,26 -3,97 1,49 -3,72 3,29 3,77 +4,82%
2024 -1,94 2,23 2,63 0,39 0,61 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 9,60% 9,33% 10,10% 11,29% 13,92%
Sharpe ráta 0,62 1,34 0,36 -0,10 0,04
Legjobb hónap +3,77% +3,77% +3,77% +9,46% +10,45%
Legrosszabb hónap -1,94% -1,94% -3,97% -7,65% -15,61%
Maximális veszteség -4,66% -4,93% -7,64% -14,91% -30,12%
Túlteljesítés +0,76% - -8,54% -2,24% -10,82%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 157,4885 +10,36% -1,26%
Schroder ISF As.Div.Max.C Acc US... Osztalékfizetés 85,6764 +10,55% -0,73%
Schroder ISF As.Div.Max.C Dis EU... Osztalékfizetés 58,7804 +7,88% -8,13%
Schroder ISF As.Div.Max.IZ Acc U... Újrabefektetés 159,2824 +10,52% -0,62%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 52,4487 +6,40% -11,88%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 95,6608 +6,29% +11,86%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 140,6748 +8,56% -3,29%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 66,4965 +8,57% -3,29%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 55,9310 +7,04% -10,27%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 73,0815 +9,05% -1,60%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 144,2362 +9,46% -3,62%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 52,9838 +6,50% -11,62%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 65,7158 +7,15% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 67,7228 +7,11% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 176,9684 +7,46% +8,08%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 83,6652 +7,45% +8,06%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 68,1954 +9,46% -3,62%

Teljesítmény

YTD  
+3,91%
6 Hónap  
+7,83%
1 Év  
+7,45%
3 Év  
+8,06%
5 Év  
+23,61%
10 Év  
+72,52%
Kezdettől  
+72,86%
Év
2023  
+4,82%
2022
  -4,63%
2021  
+11,50%
2020  
+0,02%
2019  
+15,62%
2018
  -5,30%
2017  
+9,92%
2016  
+11,74%
2015  
+1,96%
 

Osztalék

2024. 05. 30. 0,50 EUR
2024. 04. 25. 0,49 EUR
2024. 03. 28. 0,49 EUR
2024. 02. 29. 0,48 EUR
2024. 01. 25. 0,47 EUR
2023. 12. 28. 0,48 EUR
2023. 11. 30. 0,47 EUR
2023. 10. 26. 0,46 EUR
2023. 09. 28. 0,48 EUR
2023. 08. 31. 0,47 EUR
2023. 07. 27. 0,49 EUR
2023. 06. 15. 0,50 EUR
2023. 05. 25. 0,49 EUR
2023. 04. 27. 0,48 EUR
2023. 03. 23. 0,50 EUR
2023. 02. 16. 0,52 EUR
2023. 01. 12. 0,51 EUR
2022. 12. 15. 0,51 EUR
2022. 11. 17. 0,50 EUR
2022. 10. 27. 0,47 EUR
2022. 09. 29. 0,50 EUR
2022. 08. 25. 0,54 EUR
2022. 07. 28. 0,54 EUR
2022. 06. 30. 0,52 EUR
2022. 05. 26. 0,54 EUR
2022. 04. 28. 0,55 EUR
2022. 03. 31. 0,57 EUR
2022. 02. 24. 0,57 EUR
2022. 01. 27. 0,57 EUR
2021. 12. 16. 0,55 EUR
2021. 11. 18. 0,56 EUR
2021. 10. 28. 0,55 EUR
2021. 09. 30. 0,53 EUR
2021. 08. 26. 0,55 EUR
2021. 07. 29. 0,55 EUR
2021. 06. 24. 0,56 EUR
2021. 05. 27. 0,56 EUR
2021. 04. 29. 0,57 EUR
2021. 03. 25. 0,56 EUR
2021. 02. 25. 0,56 EUR
2021. 01. 28. 0,55 EUR
2020. 12. 17. 0,53 EUR
2020. 11. 25. 0,54 EUR
2020. 10. 29. 0,49 EUR
2020. 09. 24. 0,49 EUR
2020. 08. 27. 0,50 EUR
2020. 07. 30. 0,49 EUR
2020. 06. 30. 0,49 EUR
2020. 05. 28. 0,48 EUR
2020. 05. 04. 0,49 EUR
2020. 03. 26. 0,45 EUR
2020. 02. 27. 0,55 EUR
2020. 01. 30. 0,58 EUR
2019. 12. 19. 0,58 EUR
2019. 11. 28. 0,58 EUR
2019. 10. 31. 0,57 EUR
2019. 09. 26. 0,57 EUR
2019. 08. 29. 0,55 EUR
2019. 07. 25. 0,59 EUR
2019. 06. 27. 0,58 EUR
2019. 05. 30. 0,56 EUR
2019. 04. 25. 0,60 EUR
2019. 03. 28. 0,58 EUR
2019. 02. 28. 0,58 EUR
2019. 01. 31. 0,57 EUR
2018. 12. 20. 0,54 EUR
2018. 11. 29. 0,56 EUR
2018. 10. 25. 0,54 EUR
2018. 09. 27. 0,58 EUR
2018. 08. 30. 0,59 EUR
2018. 07. 26. 0,59 EUR
2018. 06. 28. 0,59 EUR
2018. 05. 31. 0,60 EUR
2018. 04. 26. 0,58 EUR
2018. 03. 29. 0,57 EUR
2018. 02. 22. 0,59 EUR
2018. 01. 25. 0,61 EUR
2017. 12. 21. 0,60 EUR
2017. 11. 30. 0,60 EUR
2017. 10. 26. 0,61 EUR
2017. 09. 28. 0,60 EUR
2017. 08. 31. 0,60 EUR
2017. 07. 27. 0,61 EUR
2017. 06. 29. 0,61 EUR
2017. 05. 24. 0,61 EUR
2017. 04. 27. 0,62 EUR
2017. 03. 30. 0,63 EUR
2017. 02. 23. 0,64 EUR
2017. 01. 26. 0,61 EUR
2016. 12. 15. 0,60 EUR
2016. 11. 24. 0,60 EUR
2016. 10. 27. 0,60 EUR
2016. 09. 29. 0,59 EUR
2016. 08. 25. 0,59 EUR
2016. 07. 28. 0,59 EUR
2016. 06. 30. 0,56 EUR
2016. 05. 26. 0,55 EUR
2016. 04. 28. 0,56 EUR
2016. 03. 31. 0,56 EUR
2016. 02. 25. 0,53 EUR
2016. 01. 28. 0,52 EUR
2015. 12. 17. 0,56 EUR
2015. 11. 26. 0,60 EUR
2015. 10. 29. 0,58 EUR
2015. 09. 24. 0,55 EUR
2015. 08. 27. 0,53 EUR
2015. 07. 30. 0,62 EUR
2015. 06. 25. 0,64 EUR
2015. 05. 28. 0,67 EUR
2015. 04. 30. 0,68 EUR
2015. 03. 26. 0,67 EUR
2015. 02. 26. 0,65 EUR
2015. 01. 29. 0,65 EUR
2014. 12. 18. 0,57 EUR
2014. 11. 27. 0,60 EUR
2014. 10. 30. 0,60 EUR
2014. 09. 25. 0,60 EUR
2014. 08. 28. 0,61 EUR
2014. 07. 31. 0,60 EUR
2014. 06. 26. 0,57 EUR
2014. 05. 28. 0,57 EUR
2014. 04. 29. 0,56 EUR
2014. 03. 27. 0,54 EUR
2014. 02. 27. 0,54 EUR